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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.27%1,831.5万 | -61.55%4,048.2万 | -21.73%982.4万 | -53.54%1,312.6万 | -101.80%-73.4万 | -23.13%1,826.6万 | 64.75%1.05億 | -46.22%1,255.1万 | 125.21%2,825万 | 79.08%4,072万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -105.14%-49.3万 | -123.23%-2,670.6万 | -107.36%-90.4万 | -112.35%-820.2万 | -228.48%-2,719.9万 | -36.35%959.9万 | 758.99%1.15億 | 202.41%1,228.1万 | 349,521.05%6,642.8万 | 209.77%2,117万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---6.3万 | 139.01%20.4万 | -11.48%27万 | 96.77%-3.8万 | -107.27%-2.8万 | ---- | -18.86%-52.3万 | 862.50%30.5万 | -16,700.00%-117.6万 | 41.54%38.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | -13.08%1,023万 | -44.00%2,608.8万 | -82.21%510.9万 | -1.87%619万 | -47.23%301.9万 | 101.54%1,177万 | 78.02%4,658.4万 | 226.86%2,871.5万 | 3.49%630.8万 | -0.97%572.1万 |
| 株式ベースの報酬 | 406.49%93.7万 | -9.96%202.6万 | -31.51%37.6万 | 48.58%31.5万 | 553.41%115万 | -85.91%18.5万 | 38.29%225万 | 86.10%54.9万 | 7.07%21.2万 | -62.47%17.6万 |
| その他の非現金項目 | -9.53%729.3万 | 223.69%3,028.9万 | 525.30%640.5万 | 120.15%815.7万 | -10.62%766.6万 | -9.58%806.1万 | -183.09%-2,448.7万 | -120.24%-150.6万 | -509.02%-4,047.3万 | 43.50%857.7万 |
| 運転資金の増減額 | 103.62%41.1万 | 125.61%858.1万 | 94.85%-143.2万 | 319.88%670.4万 | 212.47%1,465.8万 | -54.43%-1,134.9万 | -431.24%-3,350万 | -1,094.74%-2,779.3万 | 16.60%-304.9万 | 37.57%469.1万 |
| -売掛金増減額 | 119.30%103.2万 | 128.55%1,394.5万 | 87.88%-31.7万 | 105.39%243.8万 | 324.42%1,717.2万 | -6.64%-534.8万 | -1,105.11%-4,884.3万 | -125.51%-261.5万 | -357.86%-4,525.9万 | 5.47%404.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 70.29%-204.2万 | -134.13%-533.4万 | 97.14%-72.7万 | -93.15%305.8万 | 43.99%-79.2万 | -220.12%-687.3万 | 121.28%1,562.9万 | -553.07%-2,545万 | 295.01%4,464万 | -572.91%-141.4万 |
| -その他流動資産の変動 | 62.77%142.1万 | -101.60%-5,000 | -188.76%-37.1万 | 149.63%120.8万 | -168.19%-171.5万 | 566.84%87.3万 | 103.50%31.2万 | 111.35%41.8万 | 52.02%-243.4万 | 1,370.20%251.5万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | 95.82%-2.5万 | 88.36%-1.7万 | ---- | 98.46%-7,000 | ---1,000 | -48.76%-59.8万 | -217.74%-14.6万 | 300.00%4,000 | 13.47%-45.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.27%1,831.5万 | -61.55%4,048.2万 | -21.73%982.4万 | -53.54%1,312.6万 | -101.80%-73.4万 | -23.13%1,826.6万 | 64.75%1.05億 | -46.22%1,255.1万 | 125.21%2,825万 | 79.08%4,072万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 92.96%-81.2万 | 81.99%-2,227.7万 | 83.82%-177万 | 97.46%-295.5万 | -195.68%-602.3万 | -304.20%-1,152.9万 | -1,375.46%-1.24億 | -295.74%-1,094.2万 | -5,694.28%-1.16億 | -228.36%-203.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 84.62%-206.9万 | -8.35%-2,799.7万 | 79.90%-257万 | 46.82%-391万 | -80.43%-806.5万 | -995.44%-1,345.2万 | -81.71%-2,583.9万 | -205.64%-1,278.8万 | -184.12%-735.3万 | 16.85%-447万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | -2,050.00%-4.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -140.00%-2,000 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | 99.14%-95.1万 | ---95.1万 | --0 | ---- | ---- | ---1.1億 | --0 | ---1.1億 | ---- |
| 受領利息 | -34.63%125.7万 | 78.04%671.4万 | -2.92%179.4万 | -33.17%95.5万 | 420.92%204.2万 | 1,785.29%192.3万 | 9,327.50%377.1万 | 7,007.69%184.8万 | 35,625.00%142.9万 | 6,433.33%39.2万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -63.08%881.3万 | --0 | ---- | -70.67%204.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 92.96%-81.2万 | 81.99%-2,227.7万 | 83.82%-177万 | 97.46%-295.5万 | -195.68%-602.3万 | -304.20%-1,152.9万 | -1,375.46%-1.24億 | -295.74%-1,094.2万 | -5,694.28%-1.16億 | -228.36%-203.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -33.82%-1,762万 | -10.06%-5,225.5万 | 84.62%-6,000 | 32.33%-3,913.2万 | -99.82%5万 | 23.53%-1,316.7万 | -168.07%-4,747.9万 | 99.53%-3.9万 | -158.43%-5,782.6万 | 654.21%2,760.5万 |
| 借入金純額 | 72.13%-3.4万 | 22.32%-3,205.8万 | 14.35%-1,179万 | 26.40%-2,019.6万 | 266.67%5万 | -293.55%-12.2万 | -144.63%-4,126.7万 | -71.59%-1,376.5万 | -125.00%-2,744.1万 | 99.38%-3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 8.84%230.3万 | 108.39%230.3万 | --0 | --0 | ---- | --211.6万 | ---2,745.6万 | --0 | --2,957.1万 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | -34.81%-1,758.6万 | ---- | ---- | 21.08%-1,893.6万 | --0 | 24.10%-1,304.5万 | ---- | ---- | -122.17%-2,399.4万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -170.17%-2,250万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---832.8万 | --0 | ---639.1万 | ---193.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33.82%-1,762万 | -10.06%-5,225.5万 | 84.62%-6,000 | 32.33%-3,913.2万 | -99.82%5万 | 23.53%-1,316.7万 | -168.07%-4,747.9万 | 99.53%-3.9万 | -158.43%-5,782.6万 | 654.21%2,760.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -32.16%7,172.2万 | -38.41%1.06億 | -38.93%6,362.4万 | -63.00%9,254.9万 | -46.00%9,928.9万 | -38.41%1.06億 | 504.07%1.72億 | -31.03%1.04億 | 567.44%2.5億 | 912.80%1.84億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 98.18%-11.7万 | 48.32%-3,405万 | 412.61%804.8万 | 80.16%-2,896.1万 | -110.12%-670.7万 | -152.75%-643万 | -145.96%-6,589万 | -92.40%157万 | -228.47%-1.46億 | 242.66%6,628.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -354.55%-5万 | 191.30%4.2万 | 433.33%5万 | 311.76%3.6万 | -50.00%-3.3万 | -237.50%-1.1万 | 55.34%-4.6万 | 44.44%-1.5万 | 19.05%-1.7万 | 4.35%-2.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -27.93%7,155.5万 | -32.16%7,172.2万 | -32.16%7,172.2万 | -38.93%6,362.4万 | -63.00%9,254.9万 | -46.00%9,928.9万 | -38.41%1.06億 | -38.41%1.06億 | -31.03%1.04億 | 567.44%2.5億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 237.47%1,624.6万 | -84.34%1,244.2万 | 3,117.15%721.1万 | -55.90%921.6万 | -124.27%-879.9万 | -78.64%481.4万 | 59.90%7,944.2万 | -101.25%-23.9万 | 110.00%2,089.7万 | 108.79%3,625万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
