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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 23.40%2.9億 | -59.90%2.35億 | 138.21%5.86億 | -66.89%2.46億 | -4.87%7.43億 | -11.15%7.81億 | -17.23%8.79億 | 89.98%10.62億 | -21.71%5.59億 | -10.97%7.14億 |
| その他の非現金項目 | 48.48%9,800万 | -10.81%6,600万 | 32.14%7,400万 | 1.82%5,600万 | 7.84%5,500万 | 0.00%5,100万 | 10.87%5,100万 | 21.05%4,600万 | 72.73%3,800万 | 650.00%2,200万 |
| 運転資金の増減額 | 37.94%-3.32億 | -256.67%-5.35億 | -345.90%-1.5億 | 125.93%6,100万 | 114.29%2,700万 | -85.29%-1.89億 | 40.00%-1.02億 | -258.88%-1.7億 | 167.72%1.07億 | -236.17%-1.58億 |
| -売上債権増減額 | 52.43%-4,900万 | -27.16%-1.03億 | -138.76%-8,100万 | 596.67%2.09億 | 127.78%3,000万 | -170.00%-1.08億 | 45.95%-4,000万 | -184.62%-7,400万 | 65.79%-2,600万 | -8.57%-7,600万 |
| -棚卸資産増減額 | 56.27%-1.78億 | -169.54%-4.07億 | -235.56%-1.51億 | 77.94%-4,500万 | -34.21%-2.04億 | -794.12%-1.52億 | 63.83%-1,700万 | 43.37%-4,700万 | 50.60%-8,300万 | -69.70%-1.68億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 29.91%6.08億 | -46.64%4.68億 | -6.20%8.77億 | -19.95%9.35億 | 25.46%11.68億 | -14.59%9.31億 | 28.39%10.9億 | -17.57%8.49億 | 50.81%10.3億 | -21.22%6.83億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | -19.27%-4.27億 | 12.25%-3.58億 | 7.90%-4.08億 | -8.58%-4.43億 | -17.58%-4.08億 | 7.71%-3.47億 | 4.08%-3.76億 | -9.50%-3.92億 | 4.53%-3.58億 | -10.29%-3.75億 |
| 事業取引の純額 | 81.42%-2,100万 | 60.35%-1.13億 | -67.65%-2.85億 | 80.44%-1.7億 | -2,896.55%-8.69億 | 81.76%-2,900万 | -223.26%-1.59億 | 286.96%1.29億 | 95.62%-6,900万 | -2,249.25%-15.74億 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | -108.70%-200万 | 675.00%2,300万 | 50.00%-400万 | -300.00%-800万 | 0.00%-200万 | 50.00%-200万 | ---400万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.18億 | ---- | --2,000万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5.08%-4.48億 | 31.69%-4.72億 | -14.03%-6.91億 | 51.56%-6.06億 | -230.95%-12.51億 | 30.39%-3.78億 | -41.78%-5.43億 | 10.72%-3.83億 | 75.42%-4.29億 | -328.75%-17.45億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 144.19%1.75億 | -48.31%-3.96億 | -117.28%-2.67億 | 263.53%15.45億 | 6,171.43%4.25億 | 95.24%-700万 | -215.75%-1.47億 | 159.07%1.27億 | -116.54%-2.15億 | 1,766.67%13億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -1,185.71%-1.52億 | 380.00%1,400万 | 90.38%-500万 | -48.57%-5,200万 | 16.67%-3,500万 | 88.07%-4,200万 | -528.57%-3.52億 | -80.65%-5,600万 | 82.78%-3,100万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-3.27億 | 0.61%-3.27億 | -0.30%-3.29億 | -3.14%-3.28億 | 0.93%-3.18億 | -19.33%-3.21億 | 3.58%-2.69億 | -2.57%-2.79億 | -8.80%-2.72億 | -4.60%-2.5億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 33.33%400万 | 175.00%300万 | -157.14%-400万 | 450.00%700万 | 75.00%-200万 | -133.33%-800万 | 196.00%2,400万 | -66.67%-2,500万 | -36.36%-1,500万 | -1,000.00%-1,100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 78.40%-2億 | -43.57%-9.26億 | -155.41%-6.45億 | 16,528.57%11.64億 | 101.89%700万 | 14.52%-3.71億 | 17.96%-4.34億 | 5.20%-5.29億 | -155.36%-5.58億 | 302.41%10.08億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -73.23%3.44億 | -26.61%12.85億 | 581.32%17.51億 | -22.82%2.57億 | 114.84%3.33億 | 307.89%1.55億 | -62.75%3,800万 | 56.92%1.02億 | -48.41%6,500万 | -24.55%1.26億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 95.70%-4,000万 | -102.61%-9.3億 | -130.74%-4.59億 | 2,064.47%14.93億 | -141.76%-7,600万 | 61.06%1.82億 | 279.37%1.13億 | -246.51%-6,300万 | 179.63%4,300万 | -42.11%-5,400万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 63.64%-400万 | -57.14%-1,100万 | -800.00%-700万 | --100万 | --0 | -200.00%-400万 | 500.00%400万 | 83.33%-100万 | 14.29%-600万 | -133.33%-700万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -12.79%3億 | -73.23%3.44億 | -26.61%12.85億 | 581.32%17.51億 | -22.82%2.57億 | 114.84%3.33億 | 307.89%1.55億 | -62.75%3,800万 | 56.92%1.02億 | -48.41%6,500万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 64.55%1.81億 | -76.55%1.1億 | -4.67%4.69億 | -35.26%4.92億 | 30.14%7.6億 | -18.21%5.84億 | 56.24%7.14億 | -31.99%4.57億 | 118.18%6.72億 | -41.56%3.08億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 保留意見無し |
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