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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 86.69%-19.18万 | -470.66%-144.12万 | -152.56%-25.26万 | 74.80%-10万 | -106.31%-39.68万 | 628.75万 | -74.38%7.89万 | -49.67%30.78万 | 440.12%61.16万 | |
固定資産取引の純額 | 40.54%-15.1万 | -0.57%-25.4万 | -152.56%-25.26万 | 74.80%-10万 | -194.14%-39.68万 | ---13.49万 | ---- | --4,352 | ---- | 119.30%16.94万 |
事業取引の純額 | ---- | ---108万 | ---- | ---- | ---- | --642.24万 | ---- | ---- | 88.49%29.78万 | -89.51%15.8万 |
投資商品取引の純額 | 61.92%-4.08万 | ---10.72万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 645.19%7.45万 | -96.48%1万 | --28.42万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 86.69%-19.18万 | -470.66%-144.12万 | -152.56%-25.26万 | 74.80%-10万 | -106.31%-39.68万 | --628.75万 | ---- | -74.38%7.89万 | -49.67%30.78万 | 440.12%61.16万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -93.63%65.99万 | 62.59%1,036.59万 | 76.26%637.54万 | 1,030.28%361.69万 | -93.12%32万 | 1,309.86%465.25万 | 108.01%33万 | -68.14%15.87万 | -55.20%49.79万 | 111.16万 |
借入金純額 | -18.85%90.89万 | 370.33%112万 | -181.52%-41.43万 | 58.81%50.82万 | 180.51%32万 | -220.45%-39.75万 | 108.01%33万 | -37.73%15.87万 | -77.08%25.48万 | --111.16万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | 36.95%964.44万 | 111.53%704.25万 | --332.93万 | ---- | --505万 | ---- | ---- | --24.31万 | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 37.52%-24.9万 | -57.62%-39.85万 | -14.65%-25.28万 | ---22.05万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -93.63%65.99万 | 62.59%1,036.59万 | 76.26%637.54万 | 1,030.28%361.69万 | -93.12%32万 | 1,309.86%465.25万 | 108.01%33万 | -68.14%15.87万 | -55.20%49.79万 | --111.16万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 20.04%621.39万 | 110.20%517.65万 | 24.87%246.26万 | -69.92%197.22万 | 3,203.03%655.69万 | -5,760.51%-21.13万 | -33.46%3,733 | -98.63%5,610 | -74.32%40.97万 | -55.50%159.55万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -516.06%-431.62万 | -61.77%103.74万 | 453.35%271.38万 | 110.70%49.04万 | -167.74%-458.47万 | 7,804.97%676.82万 | 4,661.53%8.56万 | 99.54%-1,877 | 65.84%-40.41万 | 40.73%-118.28万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -211.93%-6,615 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -69.46%189.77万 | 20.04%621.39万 | 110.20%517.65万 | 24.87%246.26万 | -69.92%197.22万 | 7,238.23%655.69万 | 2,293.60%8.94万 | -33.46%3,733 | -98.63%5,610 | -74.32%40.97万 |
フリーキャッシュ・フロー | 39.38%-493.52万 | -122.35%-814.13万 | -17.11%-366.15万 | 36.26%-312.65万 | -13.89%-490.47万 | -1,662.31%-430.67万 | -2.00%-24.44万 | 80.20%-23.96万 | 58.41%-120.99万 | 16.93%-290.87万 |
通貨単位 | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし