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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 125.05%4.8万 | 86.69%-19.18万 | -470.66%-144.12万 | -152.56%-25.26万 | 74.80%-10万 | -106.31%-39.68万 | 628.75万 | -74.38%7.89万 | -49.67%30.78万 | |
| 固定資産取引の純額 | 94.37%-8,502 | 40.54%-15.1万 | -0.57%-25.4万 | -152.56%-25.26万 | 74.80%-10万 | -194.14%-39.68万 | ---13.49万 | ---- | --4,352 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---108万 | ---- | ---- | ---- | --642.24万 | ---- | ---- | 88.49%29.78万 |
| 投資商品取引の純額 | 238.52%5.66万 | 61.92%-4.08万 | ---10.72万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 645.19%7.45万 | -96.48%1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 125.05%4.8万 | 86.69%-19.18万 | -470.66%-144.12万 | -152.56%-25.26万 | 74.80%-10万 | -106.31%-39.68万 | --628.75万 | ---- | -74.38%7.89万 | -49.67%30.78万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 36.10%89.81万 | -93.63%65.99万 | 62.59%1,036.59万 | 76.26%637.54万 | 1,030.28%361.69万 | -93.12%32万 | 1,309.86%465.25万 | 108.01%33万 | -68.14%15.87万 | -55.20%49.79万 |
| 借入金純額 | -191.37%-83.04万 | -18.85%90.89万 | 370.33%112万 | -181.52%-41.43万 | 58.81%50.82万 | 180.51%32万 | -220.45%-39.75万 | 108.01%33万 | -37.73%15.87万 | -77.08%25.48万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --201.11万 | ---- | 36.95%964.44万 | 111.53%704.25万 | --332.93万 | ---- | --505万 | ---- | ---- | --24.31万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -13.51%-28.27万 | 37.52%-24.9万 | -57.62%-39.85万 | -14.65%-25.28万 | ---22.05万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 36.10%89.81万 | -93.63%65.99万 | 62.59%1,036.59万 | 76.26%637.54万 | 1,030.28%361.69万 | -93.12%32万 | 1,309.86%465.25万 | 108.01%33万 | -68.14%15.87万 | -55.20%49.79万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -69.46%189.77万 | 20.04%621.39万 | 110.20%517.65万 | 24.87%246.26万 | -69.92%197.22万 | 3,203.03%655.69万 | -5,760.51%-21.13万 | -33.46%3,733 | -98.63%5,610 | -74.32%40.97万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 92.43%-32.66万 | -516.06%-431.62万 | -61.77%103.74万 | 453.35%271.38万 | 110.70%49.04万 | -167.74%-458.47万 | 7,804.97%676.82万 | 4,661.53%8.56万 | 99.54%-1,877 | 65.84%-40.41万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -17.21%157.11万 | -69.46%189.77万 | 20.04%621.39万 | 110.20%517.65万 | 24.87%246.26万 | -69.92%197.22万 | 7,238.23%655.69万 | 2,293.60%8.94万 | -33.46%3,733 | -98.63%5,610 |
| フリーキャッシュ・フロー | 74.04%-128.12万 | 39.38%-493.52万 | -122.35%-814.13万 | -17.11%-366.15万 | 36.26%-312.65万 | -13.89%-490.47万 | -1,662.31%-430.67万 | -2.00%-24.44万 | 80.20%-23.96万 | 58.41%-120.99万 |
| 通貨単位 | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |