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| (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | (Q1)2022/08/31 | (FY)2022/05/31 | (Q4)2022/05/31 | (Q3)2022/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 90.81%-1.37万 | 59.81%-1.02万 | 56.49%-8.59万 | 527.23%10.79万 | 71.75%-1.91万 | -166.66%-14.93万 | 47.66%-2.54万 | 15.63%-19.74万 | 27.46%-2.53万 | 65.07%-6.77万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 44.15%-2.41万 | 58.74%-1.37万 | 91.28%-11.11万 | 101.67%1.66万 | 34.97%-5.12万 | -4.81%-4.32万 | 78.79%-3.33万 | -311.71%-127.36万 | -645.30%-99.66万 | 11.96%-7.88万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --86.83万 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 117.23%18.66万 | -4.43%5.83万 | --1.22万 |
| その他の非現金項目 | ---1,272 | ---1,287 | ---3,341 | --1.41万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 110.98%1.17万 | -39.15%4,836 | 34.09%2.85万 | 111.69%9.47万 | 3,009.88%3.21万 | -616.73%-10.62万 | 205.75%7,947 | 302.96%2.13万 | 17.98%4.47万 | 98.94%-1,103 |
| -売掛金増減額 | 98.93%-927 | 98.65%-164 | 9.76%4,577 | 412.81%10.36万 | 99.71%-44 | -2,697.70%-8.68万 | -178.59%-1.21万 | 145.96%4,170 | 1,430.24%2.02万 | -98.76%-1.5万 |
| -前払費用増減額 | --0 | --0 | -84.56%6,000 | 144.64%2,113 | -906.19%-2,113 | --0 | -86.20%6,000 | --3.89万 | ---4,733 | ---210 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 165.06%1.26万 | -64.45%5,000 | 182.62%1.8万 | -137.66%-1.1万 | 142.53%3.43万 | -4.68%-1.93万 | 130.15%1.41万 | -1,438.43%-2.17万 | -25.79%2.93万 | 113.83%1.41万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 90.81%-1.37万 | 59.81%-1.02万 | 56.49%-8.59万 | 596.24%12.53万 | 45.98%-3.65万 | -166.66%-14.93万 | 47.66%-2.54万 | 15.63%-19.74万 | 27.46%-2.53万 | 65.07%-6.77万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 17.58%-10.21万 | -5,195.84%-11.95万 | 35.08%-12.39万 | 96.56%-2,257 | 55.63%-9,897 | |||||
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 17.58%-10.21万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.12%-12.39万 | ---2,257 | ---9,897 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 17.58%-10.21万 | -5,195.84%-11.95万 | ---- | ---- | ---- | 35.08%-12.39万 | 96.56%-2,257 | 55.63%-9,897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -92.03%6.2万 | 0 | -96.70%1.2万 | |||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -92.03%6.2万 | --0 | -96.70%1.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -92.03%6.2万 | --0 | -96.70%1.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -91.90%1.52万 | -88.08%2.54万 | -54.85%21.34万 | -91.86%1.96万 | -87.36%3.87万 | -58.49%18.81万 | -54.85%21.34万 | 295.36%47.27万 | -57.95%24.09万 | -27.96%30.65万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 90.81%-1.37万 | 59.81%-1.02万 | 27.49%-18.8万 | 121.16%5,822 | 70.84%-1.91万 | -1.93%-14.93万 | -28.88%-2.54万 | -173.42%-25.92万 | 72.58%-2.75万 | -144.43%-6.56万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -96.10%1,511 | -91.90%1.52万 | -88.08%2.54万 | -88.08%2.54万 | -91.86%1.96万 | -87.36%3.87万 | -58.49%18.81万 | -54.85%21.34万 | -54.85%21.34万 | -57.95%24.09万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 90.81%-1.37万 | 59.81%-1.02万 | 56.49%-8.59万 | 596.24%12.53万 | 45.98%-3.65万 | -166.66%-14.93万 | 47.66%-2.54万 | 29.20%-19.74万 | -155.39%-2.53万 | 68.67%-6.77万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
