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| (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 18.71%3.55億 | 55.44%8.48億 | 58.56%3.45億 | 52.51%1.21億 | 29.11%8,319.1万 | 62.20%2.99億 | 395.23%5.46億 | 175.44%2.17億 | 410.21%7,927.7万 | 1,154.38%6,443.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -40.59%-3.18億 | -5.07%-8.38億 | 18.11%-1.7億 | -6.58%-2.15億 | -2.03%-2.27億 | -36.35%-2.26億 | -17.29%-7.98億 | -57.00%-2.07億 | -30.08%-2.01億 | -17.44%-2.23億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 757.29%2,069.5万 | -200.81%-4,680.9万 | ---- | ---- | ---- | --241.4万 | 268.11%4,643.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 73.64%4,022.1万 | 88.72%1.2億 | 77.36%3,498.6万 | 83.49%3,247万 | 81.08%2,928.4万 | 133.00%2,316.3万 | 195.54%6,353.5万 | 233.66%1,972.6万 | 220.70%1,769.6万 | 200.37%1,617.2万 |
| 繰延税金 | --0 | -0.37%-2,676.2万 | -884.50%-1,365.5万 | -115.36%-21.3万 | ---402.6万 | 66.74%-886.8万 | -3,618.83%-2,666.4万 | -93.44%-138.7万 | --138.7万 | --0 |
| その他の非現金項目 | -8.30%3,715.5万 | 35.39%1.43億 | 16.61%3,442.5万 | 36.60%3,483.1万 | 29.99%3,279.9万 | 61.73%4,051.9万 | 39.58%1.05億 | 46.22%2,952.1万 | 39.52%2,549.8万 | 33.22%2,523.1万 |
| 運転資金の増減額 | 16.51%2.55億 | 34.95%3.91億 | 57.95%2.11億 | -176.50%-1,532.9万 | -375.99%-2,429.8万 | 43.65%2.19億 | 323.12%2.9億 | 178.59%1.34億 | 37.83%-554.4万 | 198.05%880.4万 |
| -売掛金増減額 | 59.64%5.79億 | -27.02%-2.12億 | -31.33%-4.17億 | -17.85%-1.05億 | -95.85%-5,305万 | 36.09%3.63億 | 33.65%-1.67億 | -9.25%-3.18億 | -430.30%-8,884.6万 | 62.00%-2,708.7万 |
| -前払費用増減額 | -120.10%-111.1万 | 2,159.06%5,979.5万 | 151.15%822.1万 | -88.73%465.8万 | 40.98%4,138.9万 | 109.61%552.7万 | 98.18%-290.4万 | 65.33%-1,607.3万 | 196.81%4,134.6万 | 286.63%2,935.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -187.44%-3,344.4万 | 130.50%1.9億 | 135.62%1.05億 | 91.12%4,080.6万 | 110.22%5,621万 | -15.67%-1,163.5万 | -5.28%8,254.3万 | 12.84%4,451.2万 | 5.41%2,135.1万 | -24.15%2,673.9万 |
| -その他流動負債の変動 | -24.26%-1,337.4万 | 4.36%-4,049.8万 | 10.69%-1,175.9万 | -15.71%-1,271.6万 | 46.38%-526万 | -28.50%-1,076.3万 | -10.70%-4,234.2万 | 2.41%-1,316.6万 | -25.37%-1,099万 | -20.24%-981万 |
| -その他運転資金の変動 | -117.56%-2.76億 | -6.19%3.93億 | 20.86%5.27億 | 79.23%5,662.8万 | -511.65%-6,358.7万 | -232.61%-1.27億 | -2.59%4.19億 | 21.42%4.36億 | -19.11%3,159.5万 | -120.41%-1,039.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18.71%3.55億 | 55.44%8.48億 | 58.56%3.45億 | 52.51%1.21億 | 29.11%8,319.1万 | 62.20%2.99億 | 395.23%5.46億 | 175.44%2.17億 | 410.21%7,927.7万 | 1,154.38%6,443.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 58.26%-1.51億 | 239.20%8.32億 | 906.63%5.23億 | 488.71%5.71億 | 151.43%1.01億 | -90.85%-3.62億 | -2,774.45%-5.98億 | -279.12%-6,478.4万 | -185.85%-1.47億 | -645.11%-1.96億 |
| 資本支出 | 20.74%-740.4万 | -42.15%-3,413.3万 | -5.02%-702.9万 | ---- | ---- | ---934.1万 | -88.01%-2,401.2万 | ---669.3万 | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -137.00%-1,651.9万 | -39.63%-3,508.6万 | -143.79%-1,307.2万 | -2.83%-874.6万 | -63.67%-629.8万 | 5.98%-697万 | -54.91%-2,512.8万 | -33.65%-536.2万 | -272.70%-850.5万 | -10.04%-384.8万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | -4,006.29%-2,874.4万 | --0 | 38.22%1,595.1万 | ---- | ---- | 97.12%-70万 | --0 | 404.65%1,154万 | -142.53%-743.6万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 23.97%-2.76億 | 138.07%382.8万 | 91.43%-1,496.3万 | ---1.41億 | 30.81%-1.23億 | ---3.63億 | ---1,005.4万 | ---1.75億 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 43.22%-1.27億 | 750.32%12.06億 | 1,362.66%5.39億 | 1,340.41%6.06億 | 253.46%2.84億 | -63,754.29%-2.23億 | -670.10%-1.85億 | -174.23%-4,267.5万 | -76.26%4,205.2万 | -534.64%-1.85億 |
| その他の投資活動純額 | ---74.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 58.26%-1.51億 | 239.20%8.32億 | 906.63%5.23億 | 488.71%5.71億 | 151.43%1.01億 | -90.85%-3.62億 | -2,774.45%-5.98億 | -279.12%-6,478.4万 | -185.85%-1.47億 | -645.11%-1.96億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -183.24%-6.33億 | -822.12%-8.54億 | -121.11%-8,863.1万 | -2,408.88%-4.6億 | -267.24%-8,216.2万 | -1,788.05%-2.24億 | -151.98%-9,262.4万 | -212.83%-4,008.4万 | -136.35%-1,832.1万 | -191.46%-2,237.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -169.35%-5.16億 | ---5.92億 | --0 | ---4億 | --0 | ---1.92億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 9.51%5,742.1万 | 46.53%1.18億 | 108.46%1,834万 | 42.32%3,150.4万 | 89.54%1,614.9万 | 26.75%5,243.5万 | -54.91%8,082.4万 | -75.96%879.8万 | -56.09%2,213.6万 | -65.17%852万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -106.86%-1.75億 | -119.55%-3.81億 | -118.84%-1.07億 | -125.22%-9,111.8万 | -218.23%-9,831.1万 | -58.60%-8,439.9万 | -16,186.20%-1.73億 | ---4,888.2万 | ---4,045.7万 | ---3,089.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -183.24%-6.33億 | -822.12%-8.54億 | -121.11%-8,863.1万 | -2,408.88%-4.6億 | -267.24%-8,216.2万 | -1,788.05%-2.24億 | -151.98%-9,262.4万 | -212.83%-4,008.4万 | -136.35%-1,832.1万 | -191.46%-2,237.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 86.15%17.81億 | -13.22%9.57億 | 19.63%10億 | -16.28%7.73億 | -37.91%6.71億 | -13.22%9.57億 | 32.01%11.03億 | -12.22%8.36億 | 29.12%9.24億 | 63.50%10.8億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -49.85%-4.29億 | 670.36%8.26億 | 592.34%7.79億 | 370.20%2.32億 | 166.11%1.02億 | -1,582.39%-2.86億 | -154.14%-1.45億 | -25.33%1.12億 | -136.25%-8,590.6万 | -383.85%-1.54億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -592.15%-263.3万 | -117.68%-203.1万 | -69.68%256.4万 | -179.72%-560万 | 120.52%47万 | 110.49%53.5万 | -295.34%-93.3万 | 3,390.66%845.7万 | -931.96%-200.2万 | -1,268.37%-229万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 101.11%13.49億 | 86.15%17.81億 | 86.15%17.81億 | 19.63%10億 | -16.28%7.73億 | -37.91%6.71億 | -13.22%9.57億 | -13.22%9.57億 | -12.22%8.36億 | 29.12%9.24億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 17.10%3.32億 | 51.30%7.5億 | 58.08%3.24億 | 55.41%1.01億 | -21.84%4,153.9万 | 64.23%2.83億 | 772.09%4.96億 | 256.52%2.05億 | 586.45%6,499.3万 | 519.35%5,314.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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