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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 16.26%-1.83万 | -25.03%-9.74万 | -2.91%-2.19万 | 22.23%-1.8万 | -56.55%-3.56万 | -103.78%-2.19万 | -7.79万 | -2.13万 | 84.19%-2.31万 | 74.19%-2.28万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -4.22%-2.24万 | 22.09%-16.2万 | -6.57%-3.46万 | 9.78%-1.89万 | -255.66%-8.71万 | 83.51%-2.15万 | ---20.8万 | ---3.24万 | 94.67%-2.09万 | 76.16%-2.45万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | -41.54%6.02万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --10.31万 | --0 | --0 | --0 |
| 運転資金の増減額 | 1,065.39%4,045 | -83.73%4,396 | 13.57%1.27万 | 140.02%884 | -601.61%-8,738 | -102.57%-419 | --2.7万 | --1.12万 | -109.45%-2,209 | 113.93%1,742 |
| -売掛金増減額 | -0.37%-1,074 | -89.89%2,807 | -7.38%-1,077 | -15.81%884 | -69.69%4,070 | -107.49%-1,070 | --2.78万 | ---1,003 | 113.44%1,050 | 411.02%1.34万 |
| -前払費用増減額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --5,000 | --0 | --0 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 686.33%5,119 | 127.67%1,589 | 13.06%1.37万 | --0 | 23.25%-1.28万 | -68.20%651 | ---5,742 | --1.22万 | -110.45%-3,259 | -103.81%-1.67万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16.26%-1.83万 | -25.03%-9.74万 | -2.91%-2.19万 | 22.23%-1.8万 | -56.55%-3.56万 | -103.78%-2.19万 | ---7.79万 | ---2.13万 | 84.19%-2.31万 | 74.19%-2.28万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 93.29%-131 | 162.59%4.97万 | 91.25%-1,492 | 0 | 728.35%5.32万 | 96.31%-1,951 | -7.95万 | -1.71万 | 36.06%-1,023 | -601.91%-8,465 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | --4.97万 | ---1,492 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 93.29%-131 | ---- | ---- | ---- | 728.35%5.32万 | 96.31%-1,951 | ---7.95万 | ---1.71万 | 36.06%-1,023 | -601.91%-8,465 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 93.29%-131 | 162.59%4.97万 | 91.25%-1,492 | --0 | 728.35%5.32万 | 96.31%-1,951 | ---7.95万 | ---1.71万 | 36.06%-1,023 | -601.91%-8,465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -66.90%2.36万 | -68.85%7.12万 | -57.13%4.7万 | -51.42%6.49万 | -71.27%4.74万 | -68.85%7.12万 | --22.86万 | --10.96万 | -69.14%13.37万 | -68.44%16.49万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 22.57%-1.85万 | 69.73%-4.76万 | 38.97%-2.34万 | 25.52%-1.8万 | 156.24%1.76万 | 62.57%-2.38万 | ---15.74万 | ---3.83万 | 83.67%-2.41万 | 65.07%-3.12万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -89.19%5,120 | -66.90%2.36万 | -66.90%2.36万 | -57.13%4.7万 | -51.42%6.49万 | -71.27%4.74万 | --7.12万 | --7.12万 | -61.61%10.96万 | -69.14%13.37万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 16.26%-1.83万 | -25.03%-9.74万 | -2.91%-2.19万 | 22.23%-1.8万 | -56.55%-3.56万 | -103.78%-2.19万 | ---7.79万 | ---2.13万 | 84.19%-2.31万 | 74.19%-2.28万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
