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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q2)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2021/01/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||
| 流動資産 | ||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 7,229.17%3.52億 | 7,229.17%3.52億 | --900万 | 108.70%480万 | --480万 | -58.18%230万 | --550万 | --4,880万 |
| -現金及び現金同等物 | 7,229.17%3.52億 | 7,229.17%3.52億 | --900万 | 108.70%480万 | --480万 | -58.18%230万 | --550万 | --1,880万 |
| -短期投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,000万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -18.77%4.31億 | -18.77%4.31億 | --3.93億 | -0.21%5.31億 | --5.31億 | -13.45%5.32億 | --6.14億 | --5.97億 |
| -売掛金 | -14.83%2.96億 | -14.83%2.96億 | --3.93億 | 2.06%3.47億 | --3.47億 | -2.60%3.4億 | --3.49億 | --5.91億 |
| -未収法人所得税 | --0 | --0 | ---- | -67.12%240万 | --240万 | 630.00%730万 | --100万 | --580万 |
| -その他の売掛金 | -25.26%1.35億 | -25.26%1.35億 | ---- | -1.74%1.81億 | --1.81億 | -30.24%1.84億 | --2.64億 | ---- |
| 棚卸資産 | 16.77%5,850万 | 16.77%5,850万 | ---- | -12.11%5,010万 | --5,010万 | 22.06%5,700万 | --4,670万 | ---- |
| 前払費用 | -52.76%6,080万 | -52.76%6,080万 | ---- | 27.43%1.29億 | --1.29億 | 79.08%1.01億 | --5,640万 | ---- |
| 繰延資産 | 13.99%6,110万 | 13.99%6,110万 | ---- | 6.14%5,360万 | --5,360万 | 14.77%5,050万 | --4,400万 | ---- |
| その他の流動資産 | -76.19%150万 | -76.19%150万 | --5.71億 | -20.25%630万 | --630万 | -15.96%790万 | --940万 | --1.84億 |
| 流動資産合計 | 11.48%11.27億 | 11.48%11.27億 | --9.73億 | 4.17%10.11億 | --10.11億 | 3.87%9.71億 | --9.34億 | --8.3億 |
| 非流動資産 | ||||||||
| 有形固定資産純額 | 0.31%36.01億 | 0.31%36.01億 | --35億 | -2.13%35.9億 | --35.9億 | 3.62%36.68億 | --35.4億 | --36.34億 |
| -有形固定資産総額 | -0.60%67.38億 | -0.60%67.38億 | --35億 | 3.73%67.79億 | --67.79億 | 6.42%65.35億 | --61.4億 | --59.46億 |
| -減価償却累計额 | 1.62%-31.37億 | 1.62%-31.37億 | ---- | -11.23%-31.89億 | ---31.89億 | -10.24%-28.67億 | ---26.01億 | ---23.12億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -5.91%70.97億 | -5.91%70.97億 | --73.5億 | -4.59%75.43億 | --75.43億 | -2.97%79.05億 | --81.47億 | --85.29億 |
| -のれん | 0.00%60.13億 | 0.00%60.13億 | --60.13億 | 0.11%60.13億 | --60.13億 | 0.00%60.06億 | --60.06億 | --60.06億 |
| -その他の無形資産 | -29.12%10.84億 | -29.12%10.84億 | --13.38億 | -19.44%15.3億 | --15.3億 | -11.29%18.99億 | --21.41億 | --25.23億 |
| 投資その他の資産 | -12.95%4,840万 | -12.95%4,840万 | ---- | -0.54%5,560万 | --5,560万 | 170.05%5,590万 | --2,070万 | --3.32億 |
| 長期未収金 | -81.79%4,750万 | -81.79%4,750万 | ---- | 51.33%2.61億 | --2.61億 | 161.61%1.72億 | --6,590万 | ---- |
| 金融資産 | -94.37%510万 | -94.37%510万 | ---- | -76.74%9,060万 | --9,060万 | 270.25%3.9億 | --1.05億 | ---- |
| 非流動繰延資産 | 170.89%4,280万 | 170.89%4,280万 | ---- | 31.67%1,580万 | --1,580万 | 1.69%1,200万 | --1,180万 | ---- |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | 158.99%8,210万 | 158.99%8,210万 | ---- | 10.07%3,170万 | --3,170万 | 3.23%2,880万 | --2,790万 | ---- |
| その他の非流動資産 | 11.43%1,170万 | 11.43%1,170万 | --2.7億 | 118.75%1,050万 | --1,050万 | -25.00%480万 | --640万 | --1.3億 |
| 非流動資産合計 | -5.71%109.36億 | -5.71%109.36億 | --111.21億 | -5.22%115.98億 | --115.98億 | 2.61%122.37億 | --119.25億 | --126.25億 |
| 資産合計 | -4.33%120.63億 | -4.33%120.63億 | --120.94億 | -4.53%126.09億 | --126.09億 | 2.71%132.07億 | --128.59億 | --134.55億 |
| 負債 | ||||||||
| 流動負債 | ||||||||
| 未払金 | 12.31%3.34億 | 12.31%3.34億 | --2.43億 | 23.51%2.97億 | --2.97億 | -3.14%2.41億 | --2.49億 | --2.4億 |
| -買掛金 | 12.30%3.16億 | 12.30%3.16億 | --2.43億 | 20.46%2.81億 | --2.81億 | -4.46%2.34億 | --2.45億 | --2.21億 |
| -未払法人税 | 12.58%1,790万 | 12.58%1,790万 | ---- | 123.94%1,590万 | --1,590万 | 77.50%710万 | --400万 | --1,970万 |
| 当期の未払費用 | -17.44%4.5億 | -17.44%4.5億 | --6,190万 | 2.65%5.45億 | --5.45億 | 9.30%5.31億 | --4.86億 | ---- |
| 引当金 | -91.10%470万 | -91.10%470万 | ---- | 407.69%5,280万 | --5,280万 | -50.94%1,040万 | --2,120万 | --470万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 6.99%5.14億 | 6.99%5.14億 | --3.12億 | 11.54%4.81億 | --4.81億 | 2.52%4.31億 | --4.2億 | --1.26億 |
| -短期借入金 | 12.87%3.5億 | 12.87%3.5億 | --3.12億 | 20.38%3.1億 | --3.1億 | -6.60%2.58億 | --2.76億 | ---- |
| -資本リース債務 | -3.70%1.64億 | -3.70%1.64億 | ---- | -1.62%1.7億 | --1.7億 | 19.94%1.73億 | --1.44億 | --1.26億 |
| 流動性繰延負債 | 6.90%7,130万 | 6.90%7,130万 | ---- | -4.58%6,670万 | --6,670万 | -19.00%6,990万 | --8,630万 | ---- |
| その他の流動負債 | 0.62%2.12億 | 0.62%2.12億 | --10.34億 | -7.62%2.11億 | --2.11億 | 30.38%2.28億 | --1.75億 | --10.55億 |
| 流動負債合計 | -4.06%15.86億 | -4.06%15.86億 | --16.51億 | 9.41%16.54億 | --16.54億 | 5.15%15.11億 | --14.37億 | --14.26億 |
| 非流動負債 | ||||||||
| 長期積立金 | -0.16%6,400万 | -0.16%6,400万 | ---- | 4.40%6,410万 | --6,410万 | 19.46%6,140万 | --5,140万 | --5,350万 |
| 長期借入金及びリース債務 | -13.23%53.82億 | -13.23%53.82億 | --10.2億 | -7.85%62.03億 | --62.03億 | -10.38%67.32億 | --75.11億 | --10.02億 |
| -長期借入金 | -15.42%43.27億 | -15.42%43.27億 | ---- | -7.94%51.16億 | --51.16億 | -14.97%55.57億 | --65.35億 | ---- |
| -リース債務 | -2.95%10.55億 | -2.95%10.55億 | --10.2億 | -7.44%10.87億 | --10.87億 | 20.40%11.75億 | --9.76億 | --10.02億 |
| 繰延負債 | -19.79%1.66億 | -19.79%1.66億 | ---- | -29.86%2.07億 | --2.07億 | -16.04%2.95億 | --3.51億 | --4.12億 |
| 関係会社等に対する支払金額 | --0 | --0 | ---- | -3.03%5,120万 | --5,120万 | 673.91%5,280万 | ---920万 | ---- |
| 従業員福利厚生費 | 0.00%840万 | 0.00%840万 | ---- | 833.33%840万 | --840万 | -94.71%90万 | --1,700万 | --8,990万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -44.23%4.21億 | -44.23%4.21億 | ---- | 92.24%7.55億 | --7.55億 | -8.71%3.93億 | --4.3億 | ---- |
| その他の非流動性負債 | -46.33%4,820万 | -46.33%4,820万 | --47.66億 | -20.04%8,980万 | --8,980万 | 939.81%1.12億 | --1,080万 | --73億 |
| 非流動負債合計 | -17.47%60.9億 | -17.47%60.9億 | --57.86億 | -3.51%73.78億 | --73.78億 | -8.56%76.47億 | --83.62億 | --88.57億 |
| 負債合計 | -15.01%76.76億 | -15.01%76.76億 | --74.36億 | -1.38%90.32億 | --90.32億 | -6.55%91.58億 | --98億 | --102.83億 |
| 資本 | ||||||||
| 資本金 | --720万 | --720万 | --740万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通株式 | --720万 | --720万 | --740万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資本剰余金 | ---- | ---- | --48.19億 | ---- | ---- | 33.20%41.54億 | --31.18億 | --31.73億 |
| 自己株式 | --10万 | --10万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 22.47%43.54億 | 22.47%43.54億 | ---1.93億 | 2,980.71%35.55億 | --35.55億 | -60.68%-1.23億 | ---7,680万 | ---2,110万 |
| 株主資本 | 22.67%43.61億 | 22.67%43.61億 | --46.34億 | -11.80%35.55億 | --35.55億 | 32.50%40.3億 | --30.42億 | --31.52億 |
| 少数株主持分 | 17.57%2,610万 | 17.57%2,610万 | --2,410万 | 15.03%2,220万 | --2,220万 | 6.04%1,930万 | --1,820万 | --1,950万 |
| 資本合計 | 22.64%43.87億 | 22.64%43.87億 | --46.58億 | -11.67%35.77億 | --35.77億 | 32.35%40.5億 | --30.6億 | --31.72億 |
| 通貨単位 | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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