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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -4.09%12.02億 | -0.98%12.53億 | 12.65億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -471.67%-3.12億 | 222.45%8,400万 | ---6,860万 |
| 減価償却費及び償却費 | -4.61%11.2億 | 4.33%11.74億 | --11.26億 |
| 繰延税金 | -18.15%-5,990万 | 19.01%-5,070万 | ---6,260万 |
| その他の非現金項目 | 1,337.73%4.69億 | -88.82%3,260万 | --2.92億 |
| 運転資金の増減額 | -274.59%-4,570万 | 60.52%-1,220万 | ---3,090万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -4.09%12.02億 | -0.98%12.53億 | --12.65億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -40.07%-7.61億 | -62.97%-5.43億 | -3.33億 |
| 資本支出 | -12.12%-4.68億 | -17.98%-4.17億 | ---3.54億 |
| 事業取引の純額 | -137.71%-8,510万 | ---3,580万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -131.07%-2.08億 | -535.92%-8,980万 | --2,060万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40.07%-7.61億 | -62.97%-5.43億 | ---3.33億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 38.36%-4.4億 | 24.48%-7.14億 | -9.45億 |
| 借入金純額 | 88.42%-1.33億 | -223.86%-11.48億 | ---3.55億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --9.56億 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 159.98%1.15億 | 34.31%-1.92億 | ---2.93億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 38.36%-4.4億 | 24.48%-7.14億 | ---9.45億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -58.18%230万 | -70.74%550万 | --1,880万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 118.60%80万 | 67.91%-430万 | ---1,340万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 54.55%170万 | 1,000.00%110万 | --10万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 108.70%480万 | -58.18%230万 | --550万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -12.19%7.34億 | -8.34%8.35億 | --9.11億 |
| 通貨単位 | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン |
データなし
データなし
