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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -39.06%28.65万 | 39.11%53.67万 | 249.16%44.44万 | 1.93%64.42万 | 1.93%64.42万 | 738.14%47.02万 | 117.82%38.58万 | -32.17%12.73万 | 18.22%63.2万 | 18.22%63.2万 |
| -現金及び現金同等物 | -39.06%28.65万 | 39.11%53.67万 | 249.16%44.44万 | 1.93%64.42万 | 1.93%64.42万 | 738.14%47.02万 | 117.82%38.58万 | -32.17%12.73万 | 137.64%63.2万 | 137.64%63.2万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -32.50%100.84万 | -71.47%42.45万 | -60.01%108.68万 | -6.75%103.9万 | -6.75%103.9万 | -43.54%149.39万 | -19.88%148.79万 | 75.25%271.81万 | -28.30%111.42万 | -28.30%111.42万 |
| -売掛金 | -32.50%100.84万 | -71.47%42.45万 | -60.01%108.68万 | -6.75%103.9万 | -6.75%103.9万 | -43.54%149.39万 | -19.88%148.79万 | 75.25%271.81万 | -28.30%111.42万 | -28.30%111.42万 |
| 棚卸資産 | -29.61%364.46万 | 3.49%435.32万 | 45.60%501.58万 | 22.94%479.69万 | 22.94%479.69万 | 34.26%517.74万 | 13.84%420.64万 | -1.84%344.48万 | 32.64%390.2万 | 32.64%390.2万 |
| 前払費用 | 8.21%6.13万 | 1.06%7.77万 | -24.50%7.53万 | -33.39%6.97万 | -33.39%6.97万 | -17.97%5.66万 | -13.41%7.69万 | 9.26%9.98万 | 15.75%10.47万 | 15.75%10.47万 |
| 流動資産合計 | -30.53%500.08万 | -12.42%539.22万 | 3.64%662.24万 | 13.85%654.98万 | 13.85%654.98万 | 8.61%719.82万 | 5.82%615.71万 | 19.68%638.99万 | 12.35%575.29万 | 12.35%575.29万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 0.58%1,274.18万 | -0.12%1,316.77万 | 2.54%1,358.35万 | 7.20%1,405.78万 | 7.20%1,405.78万 | -9.66%1,266.85万 | -8.24%1,318.41万 | -10.43%1,324.66万 | -13.38%1,311.33万 | -13.38%1,311.33万 |
| -有形固定資産総額 | 4.65%1,838.36万 | 4.36%1,853.56万 | 5.54%1,864.97万 | 9.24%1,881.63万 | 9.24%1,881.63万 | -3.15%1,756.64万 | -2.34%1,776.07万 | -3.52%1,767.06万 | -6.17%1,722.52万 | -6.17%1,722.52万 |
| -減価償却累計额 | -15.19%-564.19万 | -17.29%-536.79万 | -14.52%-506.62万 | -15.72%-475.85万 | -15.72%-475.85万 | -19.03%-489.79万 | -19.82%-457.66万 | -25.44%-442.4万 | -27.74%-411.19万 | -27.74%-411.19万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | -1.30%30.01万 | -1.30%30.01万 | -0.78%30.01万 | 3.47%30.01万 | 3.47%30.01万 | -28.38%30.41万 | -28.43%30.41万 | -28.81%30.25万 | -31.73%29万 | -31.73%29万 |
| 非流動資産合計 | 0.53%1,304.19万 | -0.15%1,346.78万 | 2.47%1,388.36万 | 7.12%1,435.8万 | 7.12%1,435.8万 | -10.21%1,297.26万 | -8.82%1,348.82万 | -10.94%1,354.91万 | -13.88%1,340.33万 | -13.88%1,340.33万 |
| 資産合計 | -10.55%1,804.26万 | -4.00%1,886万 | 2.84%2,050.6万 | 9.14%2,090.78万 | 9.14%2,090.78万 | -4.29%2,017.08万 | -4.68%1,964.53万 | -2.99%1,993.9万 | -7.39%1,915.62万 | -7.39%1,915.62万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 23.05%381.4万 | 46.20%395.82万 | 1.14%318.94万 | -2.32%282.54万 | -2.32%282.54万 | -14.22%309.96万 | -60.08%270.73万 | -51.59%315.35万 | -51.86%289.26万 | -51.86%289.26万 |
| -短期借入金 | 13.14%337.99万 | 43.06%353.45万 | -0.72%277.61万 | 0.17%242.22万 | 0.17%242.22万 | -3.49%298.74万 | -61.22%247.07万 | -54.05%279.62万 | -56.53%241.82万 | -56.53%241.82万 |
| -資本リース債務 | 286.65%43.41万 | 79.04%42.36万 | 15.69%41.33万 | -15.01%40.32万 | -15.01%40.32万 | -78.32%11.23万 | -42.42%23.66万 | -16.81%35.73万 | 6.62%47.44万 | 6.62%47.44万 |
| 流動性繰延負債 | 83.76%132.41万 | 3.96%61.48万 | --84.86万 | --98.85万 | --98.85万 | --72.06万 | --59.14万 | ---- | --0 | --0 |
| 流動負債合計 | 6.04%602.8万 | 19.11%560.96万 | 14.16%587.14万 | 22.92%543.99万 | 22.92%543.99万 | 5.64%568.46万 | -41.64%470.98万 | -35.22%514.29万 | -36.10%442.55万 | -36.10%442.55万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 9.91%841.46万 | 8.45%861.18万 | 13.68%897.75万 | 21.19%933.84万 | 21.19%933.84万 | -4.67%765.57万 | 75.09%794.06万 | 62.25%789.69万 | 47.42%770.53万 | 47.42%770.53万 |
| -長期借入金 | -12.67%668.6万 | -14.73%677.12万 | -11.02%702.65万 | -5.54%727.87万 | -5.54%727.87万 | -3.83%765.57万 | 87.03%794.06万 | 76.06%789.69万 | 62.12%770.53万 | 62.12%770.53万 |
| -リース債務 | --172.86万 | --184.06万 | --195.09万 | --205.96万 | --205.96万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 長期積立金 | 0.00%7.81万 | 0.00%7.81万 | 0.00%7.81万 | 0.00%7.81万 | 0.00%7.81万 | 0.00%7.81万 | 0.00%7.81万 | 0.00%7.81万 | 0.00%7.81万 | 0.00%7.81万 |
| 非流動負債合計 | 9.81%849.27万 | 8.37%868.99万 | 13.55%905.56万 | 20.98%941.65万 | 20.98%941.65万 | -4.62%773.38万 | 73.82%801.87万 | 61.26%797.5万 | 46.72%778.34万 | 46.72%778.34万 |
| 負債合計 | 8.22%1,452.08万 | 12.34%1,429.95万 | 13.79%1,492.7万 | 21.68%1,485.63万 | 21.68%1,485.63万 | -0.53%1,341.84万 | 0.35%1,272.85万 | 1.82%1,311.79万 | -0.18%1,220.89万 | -0.18%1,220.89万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%3,480.31万 | 0.00%3,480.31万 | 0.00%3,480.31万 | 0.00%3,480.31万 | 0.00%3,480.31万 | 0.00%3,480.31万 | 0.00%3,480.31万 | 0.00%3,480.31万 | 0.00%3,480.31万 | 0.00%3,480.31万 |
| -普通株式 | 0.00%3,480.31万 | 0.00%3,480.31万 | 0.00%3,480.31万 | 0.00%3,480.31万 | 0.00%3,480.31万 | 0.00%3,480.31万 | 0.00%3,480.31万 | 0.00%3,480.31万 | 0.00%3,480.31万 | 0.00%3,480.31万 |
| 利益剰余金 | -9.57%-3,694.43万 | -6.96%-3,590.75万 | -3.56%-3,488.81万 | -2.59%-3,441.56万 | -2.59%-3,441.56万 | -3.07%-3,371.84万 | -3.65%-3,356.99万 | -3.17%-3,368.87万 | -5.26%-3,354.75万 | -5.26%-3,354.75万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -7.02%-7.13万 | -36.67%-6.95万 | -154.16%-7.03万 | -285.33%-7.05万 | -285.33%-7.05万 | -412.94%-6.67万 | -4,976.13%-5.09万 | -380.79%-2.77万 | -255.87%-1.83万 | -255.87%-1.83万 |
| その他の資本の構成要素 | 0.00%573.44万 | 0.00%573.44万 | 0.00%573.44万 | 0.43%573.44万 | 0.43%573.44万 | 4.08%573.44万 | 4.08%573.44万 | 4.08%573.44万 | 3.63%570.99万 | 3.63%570.99万 |
| 株主資本 | -47.84%352.19万 | -34.07%456.05万 | -18.21%557.91万 | -12.89%605.14万 | -12.89%605.14万 | -10.98%675.24万 | -12.74%691.68万 | -11.06%682.11万 | -17.83%694.73万 | -17.83%694.73万 |
| 資本合計 | -47.84%352.19万 | -34.07%456.05万 | -18.21%557.91万 | -12.89%605.14万 | -12.89%605.14万 | -10.98%675.24万 | -12.74%691.68万 | -11.06%682.11万 | -17.83%694.73万 | -17.83%694.73万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
