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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,513.19%12.81万 | -124.78%-26万 | 43.63%-20.31万 | 8,723.54%162.3万 | -34.45%94.3万 | 97.51%-9,066 | 291.24%104.94万 | 28.98%-36.03万 | 100.44%1.84万 | 588.90%143.86万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -597.77%-103.68万 | -957.81%-101.94万 | -234.55%-47.25万 | 48.24%-86.81万 | 16.28%-69.71万 | 54.62%-14.86万 | -55.26%11.88万 | 81.96%-14.12万 | 42.25%-167.74万 | -291.70%-83.27万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | -98.92%448 | 199.80%499 | 113.59%7.11万 | -83.93%2.73万 | 129.65%2,733 | 106.76%4.16万 | 99.27%-500 | 22.73%-52.29万 | 123.16%16.98万 |
| 減価償却費及び償却費 | -15.47%42.76万 | 14.97%43.2万 | 1.73%43.73万 | 1.76%174.17万 | -13.88%43.03万 | 25.15%50.59万 | -6.87%37.58万 | 6.31%42.98万 | 9.79%171.16万 | -32.23%49.96万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | 93.12%32.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.25%17.04万 | ---- |
| 投資証券未実現損益 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -205.97%-2.68万 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | --0 | -87.77%2.45万 | --0 | --0 | --0 | --2.45万 | --20.02万 | --20.02万 |
| その他の非現金項目 | 551.06%3.35万 | 296.08%3.5万 | 194.82%3.65万 | 127.52%2.81万 | 103.20%1,734 | -73.00%5,139 | -60.30%8,828 | -51.15%1.24万 | -90.50%1.23万 | ---5.42万 |
| 運転資金の増減額 | 288.09%70.38万 | -42.11%29.2万 | 70.11%-20.48万 | 96.59%29.68万 | -33.74%85.19万 | 16.98%-37.42万 | 180.69%50.44万 | -1,066.11%-68.52万 | 106.25%15.1万 | 225.59%128.55万 |
| -売掛金増減額 | -9,652.43%-58.39万 | -46.16%66.23万 | 97.01%-4.79万 | -82.89%7.52万 | -70.30%45.5万 | 99.24%-5,987 | 501.76%123.01万 | -53,723.04%-160.39万 | 128.70%43.97万 | 373.89%153.17万 |
| -在庫増減額 | 172.98%70.86万 | 187.00%66.26万 | -147.89%-21.89万 | 6.80%-89.49万 | 933.20%38.05万 | -502.45%-97.1万 | -310.30%-76.16万 | 180.51%45.71万 | 2.77%-96.03万 | 91.73%-4.57万 |
| -前払費用増減額 | -18.88%1.65万 | -110.63%-2,427 | -213.49%-5,587 | 345.43%3.49万 | 63.24%-1.31万 | 2.45%2.03万 | 828.05%2.28万 | 671.11%4,923 | -124.65%-1.42万 | -396.64%-3.57万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -132.37%-14.67万 | -37.76%-79.67万 | -54.56%20.74万 | -86.43%9.3万 | -44.63%-23.84万 | -5.46%45.33万 | -326.13%-57.83万 | -9.93%45.66万 | 1,360.94%68.57万 | -316.77%-16.49万 |
| -その他運転資金の変動 | 448.97%70.93万 | ---23.38万 | ---13.99万 | --98.85万 | --26.79万 | --12.92万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,513.19%12.81万 | -124.78%-26万 | 43.63%-20.31万 | 8,723.54%162.3万 | -34.45%94.3万 | 97.51%-9,066 | 291.24%104.94万 | 28.98%-36.03万 | 100.44%1.84万 | 588.90%143.86万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -123.81%-1,667 | 95.34%-1.66万 | 106.35%3.65万 | -221.28%-63.36万 | 42.27%29.09万 | 113.92%7,001 | -710.48%-35.64万 | -285.63%-57.51万 | 112.61%52.24万 | 116.40%20.45万 |
| 固定資産取引の純額 | -123.81%-1,667 | 95.32%-1.66万 | 106.49%3.65万 | -4,673.47%-62.36万 | 309.97%28.7万 | 113.84%7,001 | -1,772.71%-35.48万 | -948.15%-56.27万 | 99.67%-1.31万 | 104.94%7万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --40.07万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -107.47%-1.01万 | -97.05%3,968 | --0 | ---1,603 | ---1.24万 | 202.17%13.48万 | -20.51%13.45万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -123.81%-1,667 | 95.34%-1.66万 | 106.35%3.65万 | -221.28%-63.36万 | 42.27%29.09万 | 113.92%7,001 | -710.48%-35.64万 | -285.63%-57.51万 | 112.61%52.24万 | 116.40%20.45万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -466.54%-37.48万 | 189.52%36.81万 | -107.58%-3.34万 | -539.12%-92.5万 | 0.54%-105.61万 | -66.74%10.23万 | -184.15%-41.12万 | 263.64%44.01万 | -101.95%-14.47万 | -195.42%-106.19万 |
| 借入金純額 | -466.54%-37.48万 | 189.52%36.81万 | -107.58%-3.34万 | -539.12%-92.5万 | 0.54%-105.61万 | -66.74%10.23万 | -184.15%-41.12万 | 263.64%44.01万 | -101.95%-14.47万 | -195.42%-106.19万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -466.54%-37.48万 | 189.52%36.81万 | -107.58%-3.34万 | -539.12%-92.5万 | 0.54%-105.61万 | -66.74%10.23万 | -184.15%-41.12万 | 263.64%44.01万 | -101.95%-14.47万 | -195.42%-106.19万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39.11%53.67万 | 249.16%44.44万 | 1.93%64.42万 | 137.64%63.2万 | 738.14%47.02万 | 117.82%38.58万 | -32.17%12.73万 | 137.64%63.2万 | -76.90%26.6万 | -91.82%5.61万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -347.88%-24.83万 | -67.52%9.15万 | 59.64%-20万 | -83.75%6.44万 | -69.41%17.78万 | 193.64%10.02万 | 16,740.46%28.17万 | -547.97%-49.54万 | 146.63%39.61万 | 235.69%58.12万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 88.36%-1,840 | 103.59%833 | 101.34%126 | -73.82%-5.22万 | 28.20%-3,798 | -12.60%-1.58万 | -163.05%-2.32万 | -400.43%-9,388 | 16.49%-3万 | -162.95%-5,290 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -39.06%28.65万 | 39.11%53.67万 | 249.16%44.44万 | 1.93%64.42万 | 1.93%64.42万 | 738.14%47.02万 | 117.82%38.58万 | -32.17%12.73万 | 137.64%63.2万 | 137.64%63.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,494.80%12.65万 | -150.38%-28.26万 | 76.55%-21.66万 | 371.02%57.14万 | -33.69%94.3万 | 98.10%-9,066 | 198.07%56.1万 | -58.41%-92.35万 | 97.48%-21.08万 | 179.65%142.21万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
