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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 102.73%26万 | -257.82%-951.5万 | 160.21%602.9万 | 151.23%231.7万 | -161.74%-452.3万 | 475.31%732.6万 | -121.85%-195.2万 | 63.67%893.3万 | 419.18%545.8万 | 33.98%-171万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -133.65%-128.9万 | -40.29%383.1万 | 813.96%641.6万 | -75.10%70.2万 | -7.39%281.9万 | 144.12%304.4万 | -772.51%-690万 | -66.99%102.6万 | -6.39%310.8万 | 173.31%332万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --8,000 | ---- | -87,676.47%-1,488.8万 | 54.55%1.7万 | 123.40%1.1万 | -1,075.00%-4.7万 | -180.00%-4,000 | -72.22%5,000 | 164.29%1.8万 | -193.33%-2.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | -35.87%91.7万 | -23.49%143万 | -4.45%186.9万 | -6.86%195.6万 | -6.46%210万 | 19.67%224.5万 | 7.82%187.6万 | 15.77%174万 | -23.59%150.3万 | 14.43%196.7万 |
| 運転資金の増減額 | 104.08%60.6万 | -219.17%-1,486.9万 | 2,218.34%1,247.7万 | 94.02%-58.9万 | -1,139.60%-984.5万 | -67.70%94.7万 | -50.34%293.2万 | 907.51%590.4万 | 105.99%58.6万 | -2,928.17%-978.1万 |
| -売上債権増減額 | 90.18%-23.8万 | -117.70%-242.3万 | 418.08%1,368.7万 | 34.09%-430.3万 | -549.65%-652.9万 | -1.31%-100.5万 | -128.99%-99.2万 | -17.60%342.2万 | 137.04%415.3万 | -268.06%-1,121.3万 |
| -棚卸資産増減額 | 146.92%147.9万 | -361.49%-315.2万 | -180.83%-68.3万 | -59.14%84.5万 | 151.95%206.8万 | -91.49%-398.1万 | -273.25%-207.9万 | 288.98%120万 | -621.59%-63.5万 | -135.77%-8.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 89.46%-81.5万 | -505.72%-773.5万 | -137.60%-127.7万 | 948.15%339.6万 | -91.21%32.4万 | -29.94%368.7万 | 1,616.71%526.3万 | 91.87%-34.7万 | -181.99%-426.6万 | 228.69%520.3万 |
| -その他流動資産の変動 | -6.13%24.5万 | -71.54%26.1万 | -40.53%91.7万 | 61.13%154.2万 | --95.7万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 10.89%-22.9万 | 73.69%-25.7万 | 34.25%-97.7万 | -54.31%-148.6万 | ---96.3万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 110.49%16.4万 | -292.96%-156.3万 | 238.94%81万 | 89.78%-58.3万 | -353.87%-570.2万 | 203.51%224.6万 | -54.57%74万 | 22.11%162.9万 | 136.22%133.4万 | -15.17%-368.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 102.73%26万 | -257.82%-951.5万 | 160.21%602.9万 | 151.23%231.7万 | -161.74%-452.3万 | 475.31%732.6万 | -121.85%-195.2万 | 63.67%893.3万 | 419.18%545.8万 | 33.98%-171万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -40.93%-33.4万 | -100.75%-23.7万 | 95.59%3,172.5万 | 439.40%1,622万 | -147.22%-477.9万 | 218.67%1,012.1万 | 107.80%317.6万 | -736.28%-4,070.3万 | 275.60%639.7万 | 36.75%-364.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -158.14%-33.3万 | 83.71%-12.9万 | -2.06%-79.2万 | -10.86%-77.6万 | 66.20%-70万 | -130.37%-207.1万 | -27.70%-89.9万 | 8.81%-70.4万 | -17.68%-77.2万 | 44.45%-65.6万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | -186.44%-16.9万 | 93.42%-5.9万 | -203.04%-89.7万 | -2,176.92%-29.6万 | 58.06%-1.3万 | -3,000.00%-3.1万 | 92.86%-1,000 | -250.00%-1.4万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --3,262.1万 | --0 | --0 | ---38.5万 | ---- | ---1,211.3万 | --0 | -61.93%-387.5万 |
| 投資商品取引の純額 | 99.07%-1,000 | -266.15%-10.8万 | -99.62%6.5万 | 649.09%1,697.8万 | -124.02%-309.2万 | 214.90%1,287.3万 | 114.68%408.8万 | -488.49%-2,785.5万 | 694.90%717万 | 141.34%90.2万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 185.56%7.7万 | ---9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40.93%-33.4万 | -100.75%-23.7万 | 95.59%3,172.5万 | 439.40%1,622万 | -147.22%-477.9万 | 218.67%1,012.1万 | 107.80%317.6万 | -736.28%-4,070.3万 | 275.60%639.7万 | 36.75%-364.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,221.05%-21.3万 | 100.05%1.9万 | -37.86%-3,968.3万 | -16,271.35%-2,878.5万 | 131.17%17.8万 | -84.72%7.7万 | -97.98%50.4万 | 730.19%2,500.6万 | -42.58%-396.8万 | -207.74%-278.3万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -35.64%-447.2万 | -240.72%-329.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | --5万 | --0 | --0 | --2,361.7万 | --0 | -1.96%5万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | -60.47%-4,011.7万 | ---2,500万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -95.62%1.9万 | 958.54%43.4万 | -67.97%4.1万 | 66.23%12.8万 | -86.75%7.7万 | -58.17%58.1万 | 175.60%138.9万 | 8.62%50.4万 | 145.50%46.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---21.3万 | ---- | ---- | ---382.6万 | ---- | ---- | ---7.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,221.05%-21.3万 | 100.05%1.9万 | -37.86%-3,968.3万 | -16,271.35%-2,878.5万 | 131.17%17.8万 | -84.72%7.7万 | -97.98%50.4万 | 730.19%2,500.6万 | -42.58%-396.8万 | -207.74%-278.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -43.41%1,493.7万 | -3.47%2,639.7万 | -21.34%2,734.5万 | -16.83%3,476.5万 | 65.18%4,180万 | 17.69%2,530.5万 | -23.50%2,150.1万 | 30.10%2,810.5万 | -32.99%2,160.2万 | -12.37%3,223.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 97.05%-28.7万 | -404.56%-973.3万 | 81.18%-192.9万 | -12.32%-1,024.8万 | -152.07%-912.4万 | 914.12%1,752.4万 | 125.55%172.8万 | -185.76%-676.4万 | 196.94%788.7万 | -41.08%-813.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 109.03%15.6万 | -276.04%-172.7万 | -65.31%98.1万 | 35.38%282.8万 | 303.01%208.9万 | -149.57%-102.9万 | 1,197.50%207.6万 | 107.37%16万 | 13.10%-217万 | -305.01%-249.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.88%1,480.6万 | -43.41%1,493.7万 | 7.61%2,639.7万 | -16.67%2,453.1万 | -29.57%2,943.9万 | 65.18%4,180万 | 17.69%2,530.5万 | -21.30%2,150.1万 | 26.47%2,731.9万 | -32.99%2,160.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 98.76%-12万 | -290.86%-967.3万 | 251.46%506.8万 | 123.30%144.2万 | -226.27%-619万 | 269.09%490.2万 | -135.77%-289.9万 | 76.93%810.5万 | 286.14%458.1万 | 35.19%-246.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
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