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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 72.65%-182.69万 | -1,645.52%-667.95万 | -182.26%-38.27万 | 133.83%46.52万 | 70.30%-137.53万 | -463.03万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 25.71%-190.33万 | -134.34%-256.19万 | -168.87%-109.32万 | -13.46%158.74万 | 58.89%183.44万 | --115.45万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | -734.79%-1.07万 | --1,693 |
| 減価償却費及び償却費 | 83.96%10.56万 | -8.80%5.74万 | 17.66%6.3万 | -6.14%5.35万 | -67.26%5.7万 | --17.41万 |
| 繰延税金 | --0 | --0 | -87.47%7.42万 | -3.05%59.27万 | 58.26%61.14万 | --38.63万 |
| 運転資金の増減額 | 96.07%-16.41万 | -906.13%-417.95万 | 129.32%51.85万 | 54.27%-176.84万 | 39.07%-386.72万 | ---634.69万 |
| -売掛金増減額 | 140.97%1.41万 | -104.50%-3.44万 | 183.11%76.32万 | -284.86%-91.83万 | ---23.86万 | --0 |
| -前払費用増減額 | 99.03%-3.93万 | -2,978.74%-406.46万 | -246.22%-13.2万 | 816.70%9.03万 | -102.93%-1.26万 | --42.93万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 22.57%-4.94万 | -254.14%-6.37万 | -64.36%4.14万 | 4,072.35%11.6万 | 100.72%2,781 | ---38.6万 |
| -その他流動負債の変動 | -431.53%-8.96万 | ---1.69万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | 85.41%-15.41万 | 70.81%-105.64万 | 43.37%-361.88万 | ---639.02万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72.65%-182.69万 | -1,645.52%-667.95万 | -182.26%-38.27万 | 133.83%46.52万 | 70.30%-137.53万 | ---463.03万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 31.77%-2.34万 | 99.38%-3.43万 | -552万 | 0 | 180.79%1.07万 | -1.33万 |
| 固定資産取引の純額 | ---2.34万 | --0 | ---2万 | --0 | 180.79%1.07万 | ---1.33万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---3.43万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---550万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 31.77%-2.34万 | 99.38%-3.43万 | ---552万 | --0 | 180.79%1.07万 | ---1.33万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 317.21%33.95万 | -100.95%-15.63万 | 2,899.53%1,640.13万 | -140.59%-58.59万 | -67.50%144.32万 | 444.06万 |
| 借入金純額 | 317.21%33.95万 | 87.76%-15.63万 | -809.14%-127.66万 | -87.53%18万 | -67.50%144.32万 | --444.06万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --1,691.21万 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 200.00%76.59万 | ---76.59万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 317.21%33.95万 | -100.95%-15.63万 | 2,899.53%1,640.13万 | -140.59%-58.59万 | -67.50%144.32万 | --444.06万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -64.50%382.82万 | 7,581.46%1,078.34万 | -44.08%14.04万 | 51.80%25.1万 | -19.73%16.54万 | --20.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 78.01%-151.09万 | -165.44%-687.01万 | 8,801.82%1,049.87万 | -253.26%-12.06万 | 138.78%7.87万 | ---20.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 66.65%-2.84万 | -158.92%-8.5万 | 1,343.49%14.43万 | 44.09%1万 | -95.73%6,940 | --16.23万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -40.21%228.9万 | -64.50%382.82万 | 7,581.46%1,078.34万 | -44.08%14.04万 | 51.80%25.1万 | --16.54万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 72.44%-185.04万 | -1,567.44%-671.38万 | -186.55%-40.26万 | 133.83%46.52万 | 70.38%-137.53万 | ---464.36万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
