(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -2.71%-65.04億 | 63.06%-63.33億 | -39.15%-171.42億 | -138.15%-123.19億 | ---51.73億 |
その他の非現金項目 | 18.21%-1.5億 | -101.38%-1.84億 | 27.35%133.72億 | 194.66%105億 | --35.63億 |
運転資金の増減額 | -134.42%-7億 | 85.26%-2.99億 | -57.10%-20.26億 | 40.74%-12.9億 | ---21.76億 |
-売上債権増減額 | 72.47%-5.46億 | -4.45%-19.84億 | -316.38%-19億 | 86.78%-4.56億 | ---34.52億 |
-棚卸資産増減額 | 148.94%8,452.6万 | -195.33%-1.73億 | 158.57%1.81億 | 8.46%-3.09億 | ---3.38億 |
-その他流動資産の変動 | -100.79%-146.8万 | 326.74%1.86億 | -120.95%-8,186.3万 | 380.86%3.91億 | --8,126万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
投資活動によるキャッシュフロー | -4.86%-32.34億 | -24.10%-30.84億 | -102.26%-24.85億 | 57.18%-12.29億 | ---28.69億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
固定資産取引の純額 | 72.48%-13.44億 | -358.88%-48.86億 | 11.87%-10.65億 | -56.55%-12.08億 | ---7.72億 |
無形資産取引の純額 | 41.69%-1.61億 | -43.88%-2.77億 | -100.93%-1.92億 | 21.37%-9,575.7万 | ---1.22億 |
事業取引の純額 | -223.04%-1.02億 | -3,050.00%-3,150万 | 94.29%-100万 | -180.45%-1,750万 | ---624万 |
投資商品取引の純額 | 209.02%46.97億 | -796.56%-43.08億 | 91.82%-4.81億 | -529.10%-58.71億 | ---9.33億 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---7,266.6万 | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 137.19%34.58億 | -500.63%-92.98億 | 78.11%-15.48億 | -334.33%-70.7億 | ---16.28億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
借入金純額 | -56.95%12.43億 | 527.38%28.86億 | 70.78%-6.75億 | -230.29%-23.11億 | --17.74億 |
株式発行/消却(ネット) | -73.13%2.46億 | -80.85%9.14億 | --47.72億 | --0 | ---1億 |
優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | 48.83%101.91億 | 48.46%68.47億 | --46.12億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 69.64%-7,801万 | 94.58%-2.57億 | -153.17%-47.42億 | 496.27%89.19億 | ---22.51億 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -67.45%10.84億 | -64.50%33.29億 | -28.87%93.78億 | 249.51%131.86億 | --37.73億 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -51.83%79.63億 | 44.64%165.3億 | 71.26%114.28億 | -7.67%66.73億 | --72.27億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 114.44%13.08億 | -269.38%-90.54億 | 9.39%53.45億 | 774.21%48.86億 | ---7.25億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -68.58%1.53億 | 300.08%4.87億 | -85.18%-2.43億 | -177.04%-1.31億 | --1.71億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 18.34%94.23億 | -51.83%79.63億 | 44.64%165.3億 | 71.26%114.28億 | --66.73億 |
フリーキャッシュ・フロー | 42.41%-47.52億 | -119.99%-82.52億 | -48.01%-37.51億 | 32.74%-25.34億 | ---37.68億 |
通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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