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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -81.19%-31.33万 | -38,549.41%-223.78万 | 1,511.95%140.44万 | 3,485.60%223.28万 | -7,921.15%-64.97万 | -443.59%-17.29万 | -190.51%-5,790 | 12.81%-9.95万 | -103.45%-6.6万 | 99.58%-8,100 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -108.20%-41.92万 | -32.85%-36.1万 | 389.70%392.43万 | 50.75%-54.56万 | -188.64%-37.11万 | 6,378.25%511.28万 | -640.75%-27.18万 | 48.47%-135.46万 | -755.51%-110.79万 | 93.80%-12.86万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 100.00%45 | -99.88%3 | -731,701.09%-539.34万 | 100.41%21 | -115.03%-3,153 | -71,706.48%-539.27万 | 110.11%2,442 | -104.24%-737 | -230.16%-5,092 | 38.19%2.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | --9.69万 | --4.17万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 5.92%1.98万 | 23.69%5,786 | 0.00%4,679 |
| 株式ベースの報酬 | -79.58%2.14万 | 481.10%2.14万 | 297.97%17.91万 | 778.20%3.54万 | 212.15%3.54万 | 834.06%10.47万 | -80.05%3,678 | -74.50%4.5万 | -83.08%4,027 | -74.48%1.13万 |
| その他の非現金項目 | 570.24%1.27万 | -95.04%1.27万 | -77.64%26.24万 | -99.80%2,138 | -95.25%2,025 | -95.35%1,895 | 637.73%25.63万 | 256.18%117.35万 | 157.17%105.53万 | -97.86%4.26万 |
| 運転資金の増減額 | -6,070.38%-2.52万 | -54,947.47%-195.26万 | 13,714.35%243.2万 | 15,285.17%274.09万 | -866.13%-31.29万 | 102.90%422 | -62.07%3,560 | -77.83%1.76万 | -127.54%-1.81万 | 461.03%4.08万 |
| -売上債権増減額 | -206.18%-2.55万 | -6,707.31%-27.47万 | -41,369.50%-14.14万 | -4,039.36%-11.77万 | -1,094.02%-1.96万 | -5,715.38%-8,316 | -2.96%4,157 | 90.19%-341 | -111.40%-2,843 | -243.77%-1,639 |
| -前払費用増減額 | 6,474.52%6.58万 | 2,342.62%5.85万 | -968.09%-19.94万 | -132.47%-7,725 | -5,919.99%-19.3万 | -3,229.03%-1,032 | -0.79%2,393 | 83.82%2.3万 | 1,738.50%2.38万 | -108.32%-3,206 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -715.13%-6.55万 | -3,043.74%-162.72万 | 5,693.72%272.28万 | 2,771.95%275.72万 | -180.62%-10.03万 | 131.82%1.07万 | 251.64%5.53万 | -255.56%-4.87万 | -331.01%-10.32万 | 86.18%12.44万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | ---10.91万 | --10.91万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | -235.49%-5.91万 | --0 | ---- | -104.62%-881 | -248.86%-5.83万 | 11.64%4.37万 | 2,562.29%6.42万 | -1.29%-7.87万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -81.19%-31.33万 | -38,549.41%-223.78万 | 1,511.95%140.44万 | 3,485.60%223.28万 | -7,921.15%-64.97万 | -443.59%-17.29万 | -190.51%-5,790 | 12.81%-9.95万 | -512.81%-6.6万 | 70.78%-8,100 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,518.62%-12.16万 | 30.13万 | -353.26万 | -349.02万 | -4.25万 | -1,047 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | ---7.19万 | ---58.33万 | ---245.62万 | ---241.38万 | ---4.25万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---1,047 | ---- | ---- | ---1,047 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---4.97万 | --88.45万 | ---107.53万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,518.62%-12.16万 | --30.13万 | ---353.26万 | ---349.02万 | ---4.25万 | ---1,047 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -34.48%32.76万 | 13,440.00%135.4万 | 2,846.59%304.56万 | 938.02%72.18万 | 5,730.66%181.48万 | 5,706.53%50万 | 269.00%1万 | -12.68%10.34万 | 332.22%6.95万 | 450.70%3.11万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | 2,666.30%66万 | 22,533.72%66万 | --0 | ---- | ---- | -7.23%-2.57万 | -17.82%-2,942 | -5.27%-8,722 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | 1,622.60%193.79万 | -434.99%-37.69万 | --181.48万 | --50万 | ---- | -17.73%11.25万 | 516.87%11.25万 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --32.76万 | --135.4万 | --43.77万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 65.58%-910 | 96.32%-17 | 74.07%-153 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -42.82%1万 | 102.62%1,047 | ---- | ---- | --1万 | --1.75万 | ---4万 | --4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34.48%32.76万 | 13,440.00%135.4万 | 2,846.59%304.56万 | 938.02%72.18万 | 5,730.66%181.48万 | 5,706.53%50万 | 269.00%1万 | -12.68%10.34万 | 332.22%6.95万 | 450.70%3.11万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 279.86%45.53万 | 786.14%103.78万 | 5.06%11.71万 | 1,291.02%157.34万 | 396.88%44.76万 | 7.05%11.99万 | 5.06%11.71万 | 4.49%11.15万 | -8.82%11.31万 | -43.92%9.01万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -132.94%-10.74万 | -13,937.17%-58.25万 | 23,445.59%91.73万 | -15,012.36%-53.55万 | 4,775.56%112.26万 | 1,505.31%32.6万 | 777.08%4,210 | -9.21%3,896 | 125.71%3,591 | 162.91%2.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -102.63%-45 | 99.80%-3 | 93.13%3,372 | -105.01%-21 | --3,153 | 29.16%1,714 | ---1,474 | 247.81%1,746 | -70.05%419 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -22.28%34.79万 | 279.86%45.53万 | 786.14%103.78万 | 786.14%103.78万 | 1,291.02%157.34万 | 396.88%44.76万 | 7.05%11.99万 | 5.06%11.71万 | 5.06%11.71万 | -8.82%11.31万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -122.77%-38.52万 | -48,623.44%-282.11万 | -957.53%-105.19万 | -174.38%-18.1万 | -8,445.63%-69.22万 | -443.59%-17.29万 | -190.51%-5,790 | 12.81%-9.95万 | -512.81%-6.6万 | 70.78%-8,100 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
