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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -93.21%2,407.6万 | 7.65%12.83億 | -54.15%2.66億 | -24.39%3.02億 | 1,112.52%3.6億 | 95.46%3.54億 | 50.06%11.91億 | 1,277.19%5.81億 | -1.72%4億 | -92.87%2,966.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -38.63%1.24億 | -28.47%5.42億 | -66.19%6,957.3万 | -52.49%9,646.5万 | -2.31%1.74億 | 18.20%2.02億 | -0.34%7.58億 | 2.68%2.06億 | 8.71%2.03億 | -4.38%1.78億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 35.42%-241.9万 | 1,065.55%1.17億 | 5,982.78%7,582.9万 | 1,448.93%4,802.2万 | -14.94%-302.3万 | 19.39%-374.6万 | 70.93%-1,212.6万 | 77.82%-128.9万 | 65.74%-356万 | 76.54%-263万 |
| 減価償却費及び償却費 | -11.12%1,785.4万 | 35.11%9,345.8万 | 89.03%2,990.4万 | 32.63%2,170万 | 17.24%2,176.6万 | 9.03%2,008.8万 | -39.08%6,917.2万 | 0.79%1,582万 | -47.70%1,636.1万 | 30.96%1,856.6万 |
| 繰延税金 | 246.46%244.6万 | 54.92%1,683.7万 | -126.42%-599万 | 142.38%363.3万 | 512.96%1,848.8万 | -43.52%70.6万 | -75.85%1,086.8万 | 157.97%2,266.8万 | -177.22%-857.3万 | -162.31%-447.7万 |
| その他の非現金項目 | -157.26%-7,566.1万 | -5.46%3.38億 | -96.44%1,086.6万 | -83.72%3,587.1万 | 179.76%1.59億 | 326.33%1.32億 | 599.07%3.57億 | 257.93%3.06億 | 5.60%2.2億 | -178.69%-1.99億 |
| 運転資金の増減額 | -175.73%-1.04億 | 55.74%-4,614.2万 | 498.58%3,318.6万 | 126.38%1,614.8万 | -378.20%-5,771.9万 | 31.92%-3,775.7万 | -86.27%-1.04億 | 67.97%-832.6万 | -190.55%-6,121.1万 | 243.99%2,074.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -29.50%-8,181万 | -55.17%-2.9億 | 69.58%-4,046.1万 | -277.63%-9,501.1万 | -59.23%-9,183.1万 | -26.28%-6,317.4万 | -445.90%-1.87億 | -302.29%-1.33億 | 773.97%5,348.7万 | -132.64%-5,767.3万 |
| -その他流動負債の変動 | -187.73%-2,229.8万 | 194.53%2.44億 | -40.93%7,364.7万 | 196.91%1.11億 | -56.50%3,411.2万 | 567.83%2,541.7万 | 482.75%8,295.7万 | 1,664.09%1.25億 | -321.89%-1.15億 | 655.35%7,842万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -93.21%2,407.6万 | 7.65%12.83億 | -54.15%2.66億 | -24.39%3.02億 | 1,112.52%3.6億 | 95.46%3.54億 | 50.06%11.91億 | 1,277.19%5.81億 | -1.72%4億 | -92.87%2,966.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 88.69%-7,834.4万 | 106.67%3.24億 | 123.79%2.76億 | 159.56%10.26億 | 69.54%-2.86億 | 33.04%-6.92億 | -10.75%-48.55億 | 9.46%-11.62億 | -20.13%-17.22億 | -2,363.14%-9.38億 |
| 投資商品取引の純額 | -165.97%-6,246.2万 | 128.42%8,905.7万 | 265.16%230.4万 | 97.99%-540.9万 | -101.87%-252.2万 | 153.44%9,468.4万 | 90.39%-3.13億 | 99.56%-139.5万 | 79.40%-2.69億 | 122.92%1.35億 |
| 貸付金の純収益支払い | 104.07%3,137.8万 | 102.61%1.16億 | 120.27%2.35億 | 172.67%9.91億 | 67.45%-3.39億 | 11.15%-7.72億 | -289.08%-44.32億 | -17.27%-11.59億 | -1,003.00%-13.64億 | -287.96%-10.4億 |
| 固定資産取引の純額 | -183.63%-1,849万 | -6.98%-3,220.7万 | -35.18%-1,165万 | 23.20%-785.4万 | 28.08%-618.4万 | -144.89%-651.9万 | -15.99%-3,010.5万 | -44.65%-861.8万 | -34.97%-1,022.7万 | -2.45%-859.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --835.9万 | --0 | --35万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -219.03%-2,877万 | 278.13%1.43億 | 572.96%5,067.4万 | 160.46%4,752.6万 | 330.00%5,372.5万 | -163.45%-901.8万 | -291.05%-8,022.5万 | -73.54%753万 | -1,587.40%-7,860.9万 | -628.48%-2,335.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 88.69%-7,834.4万 | 106.67%3.24億 | 123.79%2.76億 | 159.56%10.26億 | 69.54%-2.86億 | 33.04%-6.92億 | -10.75%-48.55億 | 9.46%-11.62億 | -20.13%-17.22億 | -2,363.14%-9.38億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -98.47%2,634.2万 | -143.05%-11.33億 | -133.10%-2.29億 | -181.61%-12.44億 | -235.88%-13.85億 | 385.88%17.26億 | 12.14%26.32億 | -58.24%6.91億 | 237.78%15.25億 | 329.72%10.2億 |
| 買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | -223.87%-6,083万 | 136.14%4,248.6万 | 196.99%9,080.4万 | 114.17%1,488.6万 | 27.95%-1.12億 | -79.28%4,910.7万 | -424.61%-1.18億 | -6,006.75%-9,362.2万 | -255.00%-1.05億 | -57.66%-1.56億 |
| 預金増減額 | -114.70%-1.57億 | 449.65%18.58億 | -55.94%5.19億 | 109.27%1.22億 | -61.47%1.47億 | 238.80%10.7億 | -119.43%-5.31億 | -32.26%11.78億 | -355.51%-13.2億 | 293.55%3.81億 |
| 借入金純額 | -47.97%3.49億 | -178.95%-27.84億 | -132.88%-7.82億 | -143.75%-13.16億 | -258.70%-13.56億 | 349,212.50%6.71億 | 46,989.31%35.26億 | -170,632.49%-3.36億 | --30.07億 | --8.55億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---3,001.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 93.50%-1,298.7万 | --0 | --0 | 96.42%-331.6万 |
| 配当金支払総額 | -13.27%-6,541.8万 | -9.90%-2.52億 | -13.12%-6,530.4万 | -12.91%-6,515.9万 | -10.50%-6,379.2万 | -2.87%-5,775.6万 | -0.65%-2.29億 | -2.38%-5,773万 | -1.34%-5,770.7万 | -0.61%-5,773.2万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -37.62%-909.1万 | 168.72%194万 | 2,024.59%915.7万 | -664.89%-74万 | -77.37%12.9万 | -67.03%-660.6万 | -124.41%-282.3万 | -87.07%43.1万 | 295.52%13.1万 | -70.50%57万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98.47%2,634.2万 | -143.05%-11.33億 | -133.10%-2.29億 | -181.61%-12.44億 | -235.88%-13.85億 | 385.88%17.26億 | 12.14%26.32億 | -58.24%6.91億 | 237.78%15.25億 | 329.72%10.2億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23.95%24.51億 | -34.29%19.78億 | 14.45%21.38億 | 23.37%20.54億 | 116.63%33.65億 | -34.29%19.78億 | -29.23%30.1億 | -30.50%18.68億 | -48.97%16.65億 | -53.32%15.54億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -102.01%-2,792.6万 | 145.89%4.74億 | 185.33%3.14億 | -58.82%8,348万 | -1,275.41%-13.11億 | 195.28%13.88億 | 16.97%-10.32億 | -65.89%1.1億 | 135.24%2.03億 | 270.08%1.12億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -27.99%24.24億 | 23.95%24.51億 | 23.95%24.51億 | 14.45%21.38億 | 23.37%20.54億 | 116.63%33.65億 | -34.29%19.78億 | -34.29%19.78億 | -30.50%18.68億 | -48.97%16.65億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -98.39%558.6万 | 7.67%12.5億 | -55.50%2.55億 | -24.42%2.94億 | 1,578.10%3.53億 | 94.73%3.48億 | 51.21%11.61億 | 1,134.73%5.72億 | -2.41%3.9億 | -94.84%2,106.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
