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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -15.01%2.57億 | -22.37%2.79億 | -93.21%2,407.6万 | 7.65%12.83億 | -54.15%2.66億 | -24.39%3.02億 | 1,112.52%3.6億 | 95.46%3.54億 | 50.06%11.91億 | 1,277.19%5.81億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 87.31%1.81億 | -108.44%-1,468万 | -38.63%1.24億 | -28.47%5.42億 | -66.19%6,957.3万 | -52.49%9,646.5万 | -2.31%1.74億 | 18.20%2.02億 | -0.34%7.58億 | 2.68%2.06億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -109.20%-404.3万 | 8,500.50%2.54億 | 35.42%-241.9万 | 1,065.55%1.17億 | 6,299.92%7,991.7万 | 1,334.10%4,393.4万 | -14.94%-302.3万 | 19.39%-374.6万 | 70.93%-1,212.6万 | 77.82%-128.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | -38.53%1,333.8万 | -24.86%1,635.6万 | -11.12%1,785.4万 | 35.11%9,345.8万 | 89.03%2,990.4万 | 32.63%2,170万 | 17.24%2,176.6万 | 9.03%2,008.8万 | -39.08%6,917.2万 | 0.79%1,582万 |
| 繰延税金 | 66.75%605.8万 | -64.78%651.2万 | 246.46%244.6万 | 54.92%1,683.7万 | -126.42%-599万 | 142.38%363.3万 | 512.96%1,848.8万 | -43.52%70.6万 | -75.85%1,086.8万 | 157.97%2,266.8万 |
| その他の非現金項目 | -44.78%2,159.2万 | -104.44%-692.2万 | -157.26%-7,566.1万 | -5.46%3.38億 | -96.44%1,086.6万 | -82.25%3,910.2万 | 178.14%1.56億 | 326.33%1.32億 | 599.07%3.57億 | 257.93%3.06億 |
| 運転資金の増減額 | -56.36%742.1万 | 81.44%-1,011.5万 | -175.73%-1.04億 | 55.74%-4,614.2万 | 449.48%2,909.8万 | 127.78%1,700.5万 | -362.63%-5,448.8万 | 31.92%-3,775.7万 | -86.27%-1.04億 | 67.97%-832.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 55.78%-4,163.9万 | -72.18%-1.53億 | -29.50%-8,181万 | -55.17%-2.9億 | 66.50%-4,454.9万 | -276.03%-9,415.4万 | -53.62%-8,860万 | -26.28%-6,317.4万 | -445.90%-1.87億 | -302.29%-1.33億 |
| -その他流動負債の変動 | -55.87%4,906万 | 317.55%1.42億 | -187.73%-2,229.8万 | 194.53%2.44億 | -40.93%7,364.7万 | 196.91%1.11億 | -56.50%3,411.2万 | 567.83%2,541.7万 | 482.75%8,295.7万 | 1,664.09%1.25億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -15.01%2.57億 | -22.37%2.79億 | -93.21%2,407.6万 | 7.65%12.83億 | -54.15%2.66億 | -24.39%3.02億 | 1,112.52%3.6億 | 95.46%3.54億 | 50.06%11.91億 | 1,277.19%5.81億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -123.43%-2.4億 | 159.33%1.69億 | 88.69%-7,834.4万 | 106.67%3.24億 | 123.79%2.76億 | 159.56%10.26億 | 69.54%-2.86億 | 33.04%-6.92億 | -10.75%-48.55億 | 9.46%-11.62億 |
| 投資商品取引の純額 | -3,380.03%-1.88億 | -1,134.73%-3,114万 | -165.97%-6,246.2万 | 128.42%8,905.7万 | 265.16%230.4万 | 97.99%-540.9万 | -101.87%-252.2万 | 153.44%9,468.4万 | 90.39%-3.13億 | 99.56%-139.5万 |
| 貸付金の純収益支払い | -105.10%-5,054万 | 154.42%1.84億 | 104.07%3,137.8万 | 102.61%1.16億 | 120.27%2.35億 | 172.67%9.91億 | 67.45%-3.39億 | 11.15%-7.72億 | -289.08%-44.32億 | -17.27%-11.59億 |
| 固定資産取引の純額 | -101.78%-1,584.8万 | -62.45%-1,004.6万 | -183.63%-1,849万 | -6.98%-3,220.7万 | -35.18%-1,165万 | 23.20%-785.4万 | 28.08%-618.4万 | -144.89%-651.9万 | -15.99%-3,010.5万 | -44.65%-861.8万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --835.9万 | --0 | --35万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -69.81%1,434.6万 | -50.95%2,635.4万 | -219.03%-2,877万 | 278.13%1.43億 | 572.96%5,067.4万 | 160.46%4,752.6万 | 330.00%5,372.5万 | -163.45%-901.8万 | -291.05%-8,022.5万 | -73.54%753万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -123.43%-2.4億 | 159.33%1.69億 | 88.69%-7,834.4万 | 106.67%3.24億 | 123.79%2.76億 | 159.56%10.26億 | 69.54%-2.86億 | 33.04%-6.92億 | -10.75%-48.55億 | 9.46%-11.62億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 63.23%-4.58億 | 58.31%-5.78億 | -98.47%2,634.2万 | -143.05%-11.33億 | -133.10%-2.29億 | -181.61%-12.44億 | -235.88%-13.85億 | 385.88%17.26億 | 12.14%26.32億 | -58.24%6.91億 |
| 買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | -102.88%-42.9万 | 69.94%-3,376万 | -223.87%-6,083万 | 136.14%4,248.6万 | 196.99%9,080.4万 | 114.17%1,488.6万 | 27.95%-1.12億 | -79.28%4,910.7万 | -424.61%-1.18億 | -6,006.75%-9,362.2万 |
| 預金増減額 | -114.33%-1,751.8万 | -363.63%-3.87億 | -114.70%-1.57億 | 449.65%18.58億 | -55.94%5.19億 | 109.27%1.22億 | -61.47%1.47億 | 238.80%10.7億 | -119.43%-5.31億 | -32.26%11.78億 |
| 借入金純額 | 78.91%-2.78億 | 100.00%6.7万 | -47.97%3.49億 | -178.95%-27.84億 | -132.88%-7.82億 | -143.75%-13.16億 | -258.70%-13.56億 | 349,212.50%6.71億 | 46,989.31%35.26億 | -170,632.49%-3.36億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1.01億 | ---9,174万 | ---3,001.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 93.50%-1,298.7万 | --0 |
| 配当金支払総額 | 0.98%-6,451.9万 | -2.45%-6,535.2万 | -13.27%-6,541.8万 | -9.90%-2.52億 | -13.12%-6,530.4万 | -12.91%-6,515.9万 | -10.50%-6,379.2万 | -2.87%-5,775.6万 | -0.65%-2.29億 | -2.38%-5,773万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 538.92%324.8万 | 356.59%58.9万 | -37.62%-909.1万 | 168.72%194万 | 2,024.59%915.7万 | -664.89%-74万 | -77.37%12.9万 | -67.03%-660.6万 | -124.41%-282.3万 | -87.07%43.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 63.23%-4.58億 | 58.31%-5.78億 | -98.47%2,634.2万 | -143.05%-11.33億 | -133.10%-2.29億 | -181.61%-12.44億 | -235.88%-13.85億 | 385.88%17.26億 | 12.14%26.32億 | -58.24%6.91億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11.71%22.95億 | -27.99%24.24億 | 23.95%24.51億 | -34.29%19.78億 | 14.45%21.38億 | 23.37%20.54億 | 116.63%33.65億 | -34.29%19.78億 | -29.23%30.1億 | -30.50%18.68億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -628.27%-4.41億 | 90.17%-1.29億 | -102.01%-2,792.6万 | 145.89%4.74億 | 185.33%3.14億 | -58.82%8,348万 | -1,275.41%-13.11億 | 195.28%13.88億 | 16.97%-10.32億 | -65.89%1.1億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -13.29%18.54億 | 11.71%22.95億 | -27.99%24.24億 | 23.95%24.51億 | 23.95%24.51億 | 14.45%21.38億 | 23.37%20.54億 | 116.63%33.65億 | -34.29%19.78億 | -34.29%19.78億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -18.13%2.41億 | -23.85%2.69億 | -98.39%558.6万 | 7.67%12.5億 | -55.50%2.55億 | -24.42%2.94億 | 1,578.10%3.53億 | 94.73%3.48億 | 51.21%11.61億 | 1,134.73%5.72億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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