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| (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -443.59%-17.29万 | -190.51%-5,790 | 12.81%-9.95万 | -103.45%-6.6万 | 99.58%-8,100 | 58.01%-3.18万 | 124.07%6,397 | 69.25%-11.41万 | 5,977.55%190.94万 | -4,560.02%-192.12万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 6,378.25%511.28万 | -640.75%-27.18万 | 48.47%-135.46万 | -653.04%-97.52万 | 87.39%-26.13万 | 58.50%-8.14万 | 84.13%-3.67万 | -95.58%-262.9万 | 48.38%-12.95万 | -472.47%-207.21万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -71,706.48%-539.27万 | 110.11%2,442 | -104.24%-737 | -230.16%-5,092 | 38.19%2.1万 | 287.40%7,531 | -563.47%-2.42万 | 241.98%1.74万 | 124.32%3,912 | 174.81%1.52万 |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | --0 | 5.92%1.98万 | 23.69%5,786 | 0.00%4,679 | 0.00%4,678 | 0.00%4,678 | -5.45%1.87万 | 0.00%4,678 | 0.02%4,679 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --189.35万 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 834.06%10.47万 | -80.05%3,678 | -74.50%4.5万 | -83.08%4,027 | -74.48%1.13万 | -74.48%1.12万 | -71.35%1.84万 | -15.42%17.65万 | -43.21%2.38万 | -51.21%4.44万 |
| その他の非現金項目 | -95.35%1,895 | 637.73%25.63万 | 256.18%117.35万 | 157.17%105.53万 | -97.86%4.26万 | -56.51%4.08万 | -61.49%3.47万 | 2.06%32.95万 | -4,049.74%-184.59万 | 1,661.85%199.14万 |
| 運転資金の増減額 | 102.90%422 | -62.07%3,560 | -77.83%1.76万 | -330.01%-15.08万 | 1,634.14%17.35万 | 38.90%-1.46万 | -80.86%9,385 | -81.71%7.94万 | -53.57%6.55万 | -108.55%-1.13万 |
| -売上債権増減額 | -5,715.38%-8,316 | -2.96%4,157 | 90.19%-341 | -111.40%-2,843 | -243.77%-1,639 | 99.51%-143 | 1,698.51%4,284 | -175.15%-3,477 | 19,277.69%2.49万 | -32.38%1,140 |
| -前払費用増減額 | -3,229.03%-1,032 | -0.79%2,393 | 83.82%2.3万 | 1,738.50%2.38万 | -108.32%-3,206 | -100.37%-31 | -66.32%2,412 | 200.19%1.25万 | 77.11%-1,452 | -161.73%-1,539 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 131.82%1.07万 | 251.64%5.53万 | -255.56%-4.87万 | -628.09%-23.59万 | 284.74%25.71万 | 21.63%-3.35万 | 2.81%-3.65万 | -92.37%3.13万 | -36.93%4.47万 | 58.00%6.68万 |
| -その他運転資金の変動 | -104.62%-881 | -248.86%-5.83万 | 11.64%4.37万 | 2,562.29%6.42万 | -1.29%-7.87万 | -52.10%1.91万 | -50.85%3.91万 | 22.02%3.91万 | -103.39%-2,607 | -190.58%-7.77万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -443.59%-17.29万 | -190.51%-5,790 | 12.81%-9.95万 | -512.81%-6.6万 | 70.78%-8,100 | 58.01%-3.18万 | 124.07%6,397 | 69.25%-11.41万 | 149.18%1.6万 | 32.75%-2.77万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,694.37%49.9万 | 269.00%1万 | -12.68%10.34万 | 332.22%6.95万 | 450.70%3.11万 | -94.44%8,611 | -353.73%-5,917 | -60.34%11.84万 | -257.66%-2.99万 | -108.48%-8,875 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | -7.23%-2.57万 | -17.82%-2,942 | -5.27%-8,722 | -5.28%-8,572 | -8.34%-5,482 | -171.46%-2.4万 | 90.74%-2,497 | -261.60%-8,285 |
| 株式発行/消却（ネット） | 2,759.10%50万 | --1万 | -4.95%13万 | 368.65%7.25万 | --4万 | -89.32%1.75万 | --0 | --13.68万 | ---2.7万 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -96.93%8,250 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | --0 | --0 | 65.58%-910 | 96.32%-17 | 74.07%-153 | 58.45%-305 | 49.30%-435 | 35.70%-2,644 | -100.40%-462 | 98.52%-590 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,047 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,694.37%49.9万 | 269.00%1万 | -12.68%10.34万 | 332.22%6.95万 | 450.70%3.11万 | -94.44%8,611 | -353.73%-5,917 | -60.34%11.84万 | -257.66%-2.99万 | -108.48%-8,875 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7.05%11.99万 | 5.06%11.71万 | 4.49%11.15万 | -8.82%11.31万 | -43.92%9.01万 | 37.16%11.2万 | 4.49%11.15万 | -40.81%10.67万 | 0.79%12.4万 | 176.62%16.06万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,505.31%32.6万 | 777.08%4,210 | -9.21%3,896 | 125.71%3,591 | 162.91%2.3万 | -129.33%-2.32万 | 101.98%480 | 105.92%4,291 | -3.54%-1.4万 | -157.65%-3.66万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 29.16%1,714 | ---1,474 | 247.81%1,746 | -70.05%419 | --0 | 1,661.18%1,327 | --0 | 146.57%502 | 148.19%1,399 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 396.88%44.76万 | 7.05%11.99万 | 5.06%11.71万 | 5.06%11.71万 | -8.82%11.31万 | -43.92%9.01万 | 37.16%11.2万 | 4.49%11.15万 | 4.49%11.15万 | 0.79%12.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -443.59%-17.29万 | -190.51%-5,790 | 12.81%-9.95万 | -512.81%-6.6万 | 70.78%-8,100 | 58.01%-3.18万 | 124.07%6,397 | 69.25%-11.41万 | 149.18%1.6万 | 32.75%-2.77万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
