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| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||
| 営業活動による現金収入の種類 | 29.36万 | |
| お客様からの領収書 | --29.36万 | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 63.95%-93.98万 | -260.69万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 63.95%-93.98万 | ---260.69万 |
| 直接支払利息 | -109.78%-5,868.1844 | ---2,797.2958 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 75.01%-65.21万 | ---260.97万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 37.51%-307.13万 | -491.46万 |
| 資本支出 | 35.97%-299.55万 | ---467.87万 |
| 固定資産取引の純額 | 63.65%-8.31万 | ---22.85万 |
| 投資商品取引の純額 | 199.85%7,338.9 | ---7,349.7 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 37.51%-307.13万 | ---491.46万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -87.24%129.39万 | 1,014.23万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -86.76%134.96万 | --1,019.24万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -11.35%-5.58万 | ---5.01万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -87.24%129.39万 | --1,014.23万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 165.89%378.1万 | --142.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -192.80%-242.95万 | --261.81万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 87.49%-3.17万 | ---25.35万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -65.14%131.99万 | --378.66万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 50.37%-373.07万 | ---751.69万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
