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| (Q3)2024/08/31 | (Q2)2024/05/31 | (Q1)2024/02/29 | (FY)2023/11/30 | (Q4)2023/11/30 | (Q3)2023/08/31 | (Q2)2023/05/31 | (Q1)2023/02/28 | (FY)2022/11/30 | (Q4)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -34.83%3.86億 | -116.21%-1.15億 | 474.25%3.85億 | 2,937.22%14.07億 | -30.29%2.11億 | 979.43%5.92億 | -31.70%7.08億 | 92.22%-1.03億 | -106.13%-4,960.4万 | -46.13%3.02億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 28.22%1.79億 | 7.90%1.44億 | 3.06%1.72億 | -3.75%6.27億 | -15.23%1.88億 | -6.43%1.39億 | -10.63%1.33億 | 26.22%1.67億 | 64.86%6.51億 | 85.22%2.21億 |
| 減価償却費及び償却費 | -6.74%9,818.8万 | 1.27%1.06億 | -3.88%1.01億 | -9.72%4.18億 | -3.11%1.03億 | 3.71%1.05億 | 5.35%1.05億 | -32.68%1.05億 | 205.52%4.63億 | 1.77%1.07億 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | 0.88%-9,157.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -28,589.75%-9,238.1万 | ---- |
| その他の非現金項目 | 145.35%328.8万 | 869.19%446.9万 | -49.70%117万 | -163.00%-275.7万 | 205.21%274.8万 | -498.13%-725万 | -133.33%-58.1万 | -32.07%232.6万 | -51.96%437.6万 | -135.96%-261.2万 |
| 運転資金の増減額 | -71.41%9,245.6万 | -185.94%-3.76億 | 120.16%8,210.8万 | 127.07%3.27億 | -209.88%-2,711.1万 | 194.89%3.23億 | -42.18%4.38億 | 75.28%-4.07億 | -747.30%-12.07億 | -91.27%2,467.4万 |
| -売上債権増減額 | -250.55%-11.02億 | -87.67%1.25億 | 3,421.62%13.89億 | 37.64%-7.84億 | -38.52%-15.2億 | 40.33%-3.14億 | 30.70%10.12億 | 109.71%3,945.5万 | -99.22%-12.57億 | 10.57%-10.98億 |
| -棚卸資産増減額 | -240.65%-5.13億 | -102.90%-1,734万 | -94.31%4,217.6万 | 177.07%20.32億 | -54.30%3.28億 | 124.49%3.65億 | 196.49%5.98億 | 159.59%7.41億 | -155.97%-26.37億 | 184.75%7.17億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 462.75%16.1億 | 76.26%-2.19億 | 18.70%-9.27億 | -140.90%-9.72億 | 419.45%8.05億 | -81.66%2.86億 | -280.51%-9.23億 | -861.36%-11.4億 | 28.09%23.76億 | -93.51%1.55億 |
| -その他運転資金の変動 | 838.34%9,795.6万 | -6.17%-2.64億 | -786.51%-4.23億 | -83.91%4,997.2万 | 44.03%3.6億 | -111.35%-1,326.7万 | -370.94%-2.49億 | 67.80%-4,768万 | 4,243.17%3.11億 | 870.88%2.5億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -34.83%3.86億 | -116.21%-1.15億 | 474.25%3.85億 | 2,937.22%14.07億 | -30.29%2.11億 | 979.43%5.92億 | -31.70%7.08億 | 92.22%-1.03億 | -106.13%-4,960.4万 | -46.13%3.02億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -66.14%-8,077.6万 | -8.43%-3,288.7万 | -98.53%-6,791万 | -35.41%-1.56億 | -12.27%-4,325.4万 | -60.30%-4,861.9万 | -41.51%-3,033.1万 | -35.65%-3,420.7万 | 87.87%-1.16億 | 95.94%-3,852.7万 |
| 固定資産取引の純額 | -18.42%-4,714.2万 | -24.70%-3,782.2万 | -10.22%-4,108.8万 | -28.16%-1.5億 | -10.55%-4,259万 | -24.32%-3,980.8万 | -42.51%-3,033.1万 | -47.83%-3,727.8万 | -113.24%-1.17億 | 5.53%-3,852.7万 |
| 事業取引の純額 | ---618.4万 | --220.5万 | ---2,844.3万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -52.76%-1,261万 | --273万 | -47.22%162.1万 | -515.57%-640.4万 | ---122万 | -588.17%-825.5万 | --0 | --307.1万 | -84.01%154.1万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66.14%-8,077.6万 | -8.43%-3,288.7万 | -98.53%-6,791万 | -35.41%-1.56億 | -12.27%-4,325.4万 | -60.30%-4,861.9万 | -41.51%-3,033.1万 | -35.65%-3,420.7万 | 87.87%-1.16億 | 95.94%-3,852.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -302.41%-6.38億 | 177.99%2.94億 | -340.23%-3.11億 | -185.16%-7.86億 | -226.84%-3.8億 | -441.15%-1.59億 | 61.74%-3.77億 | -84.84%1.3億 | 29.81%-2.76億 | 95.57%-1.16億 |
| 借入金純額 | -2,159.53%-5.5億 | 307.37%5.93億 | -126.32%-7,425.9万 | 21.76%-2,514.2万 | 107.55%322.4万 | -185.90%-2,434.9万 | 69.17%-2.86億 | -69.01%2.82億 | 78.50%-3,213.6万 | 98.35%-4,271.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 48.36%-5,241.4万 | -337.49%-2.53億 | -68.56%-2.01億 | -393.37%-6.31億 | -685.08%-3.52億 | -257.19%-1.02億 | -110.40%-5,779.8万 | -340.37%-1.19億 | -4,560.71%-1.28億 | -2,097.94%-4,483.8万 |
| 配当金支払総額 | -4.68%-3,421.2万 | -3.57%-3,419.1万 | -7.35%-3,565.2万 | -13.42%-1.3億 | -9.31%-3,146.9万 | -14.43%-3,268.2万 | -14.76%-3,301.1万 | -15.20%-3,321.2万 | -128.65%-1.15億 | -49.87%-2,879万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---115.4万 | ---- | ---- | 156.39%37.5万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 99.66%-66.5万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -302.41%-6.38億 | 177.99%2.94億 | -340.23%-3.11億 | -185.16%-7.86億 | -226.84%-3.8億 | -441.15%-1.59億 | 61.74%-3.77億 | -84.84%1.3億 | 29.81%-2.76億 | 95.57%-1.16億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37.74%11.74億 | 91.17%10.31億 | 97.72%10.34億 | -47.45%5.23億 | 256.40%12.51億 | 63.31%8.52億 | 5.66%5.39億 | -47.45%5.23億 | -36.58%9.95億 | -91.34%3.51億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -186.52%-3.33億 | -51.38%1.46億 | 175.01%559.2万 | 205.53%4.65億 | -244.48%-2.13億 | 403.14%3.85億 | 899.07%3.01億 | 98.48%-745.5万 | 17.65%-4.41億 | 104.89%1.47億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -5.50%1,322.1万 | -128.05%-342.6万 | -135.26%-842.2万 | 246.20%4,583.8万 | -117.31%-425.1万 | 131.92%1,399.1万 | 165.16%1,221.4万 | 258.46%2,388.4万 | 19.14%-3,135.4万 | 158.13%2,456.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -31.73%8.54億 | 37.74%11.74億 | 91.17%10.31億 | 97.72%10.34億 | 97.72%10.34億 | 256.40%12.51億 | 63.31%8.52億 | 5.66%5.39億 | -47.45%5.23億 | -47.45%5.23億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -38.67%3.39億 | -122.52%-1.53億 | 345.32%3.44億 | 854.48%12.57億 | -36.25%1.68億 | 655.86%5.52億 | -33.26%6.77億 | 89.59%-1.4億 | -122.08%-1.67億 | -49.32%2.64億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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