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| (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | (Q1)2022/04/30 | (FY)2022/01/31 | (Q4)2022/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -83.29%5.58万 | -121.99%-4.09万 | 138.10%33.38万 | 17.46%-109.74万 | 73.08%-74.1万 | -44.35%33.38万 | -69.66%18.6万 | -517.69%-87.62万 | -132.95万 | -275.21万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -239.70%-596.36万 | -565.59%-210.87万 | 43.58%-99.22万 | -121.57%-1,283.12万 | -48.48%-900.04万 | -998.68%-175.56万 | -575.95%-31.68万 | -583.40%-175.85万 | ---579.11万 | ---606.16万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -1,003.34%-101.13万 | 99.14%-1.23万 | 50.68%-16.22万 | -1,074.49%-141.88万 | --23.44万 | --11.2万 | ---143.64万 | ---32.88万 | ---12.08万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -27.99%58.83万 | -18.15%68.73万 | -10.41%70.47万 | 155.05%324.79万 | 84.35%80.46万 | 157.33%81.71万 | 195.31%83.97万 | 234.52%78.66万 | --127.34万 | --43.65万 |
| 資産減損費用 | 1,274.06%595.87万 | 654.43%47.72万 | --0 | 5,469.17%754.65万 | --656.49万 | 220.03%43.37万 | --6.33万 | --48.47万 | --13.55万 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | -96.79%2,876 | -96.79%2,876 | -95.20%4,113 | -88.20%33.48万 | -97.54%6.98万 | --8.97万 | --8.97万 | --8.56万 | --283.84万 | --283.84万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---14.1万 | ---9.9万 |
| その他の非現金項目 | -28.39%23.04万 | 8.33%42.86万 | 68.57%45.07万 | -26.80%157.77万 | -62.94%59.3万 | 16.74%32.17万 | 111.82%39.56万 | 188.70%26.74万 | --215.53万 | --160.04万 |
| 運転資金の増減額 | -20.58%25.04万 | -12.11%48.42万 | 179.54%32.87万 | 126.55%44.58万 | 99.46%-7,277 | 854.61%31.53万 | 742.63%55.09万 | 4.30%-41.32万 | ---167.92万 | ---134.59万 |
| -売上債権増減額 | 118.97%1.27万 | -33.16%9.72万 | 27.85%-10.19万 | 164.56%9.68万 | 105.20%15.93万 | -153.36%-6.67万 | 147.60%14.55万 | -200.16%-14.12万 | ---14.99万 | --7.76万 |
| -棚卸資産増減額 | -76.60%6.16万 | 7.25%26.58万 | 100.37%31.15万 | 273.26%42.16万 | -448.96%-24.51万 | 240.53%26.35万 | 444.32%24.78万 | 155.86%15.54万 | ---24.33万 | ---4.46万 |
| -前払費用増減額 | -172.76%-7.41万 | -71.80%2.14万 | -579.85%-8.95万 | 259.41%35.94万 | 204.28%19.49万 | 485.13%10.19万 | 651.46%7.58万 | 40.64%-1.32万 | ---22.54万 | ---18.69万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,398.15%25.03万 | 21.87%9.99万 | 150.35%20.86万 | 59.26%-43.2万 | 90.24%-11.64万 | -86.30%1.67万 | -81.07%8.19万 | 2.13%-41.43万 | ---106.05万 | ---119.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -83.29%5.58万 | -121.99%-4.09万 | 138.10%33.38万 | 17.46%-109.74万 | 73.08%-74.1万 | -44.35%33.38万 | -69.66%18.6万 | -517.69%-87.62万 | ---132.95万 | ---275.21万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 260.58%176.85万 | -110.10%-2.56万 | 99.80%-873 | 58.09%-110.9万 | 136.83%18.29万 | 1.20%-110.13万 | 135.89%25.33万 | -34.90%-44.39万 | -264.63万 | -49.66万 |
| 固定資産取引の純額 | 516.30%178.29万 | -103.39%-8,810 | 99.78%-1,030 | 80.65%-44.69万 | 135.83%19.59万 | 41.05%-42.83万 | 135.18%26万 | -59.40%-47.46万 | ---230.99万 | ---54.67万 |
| 無形資産取引の純額 | 73.08%-3,500 | -400.00%-1.75万 | 56.25%-1.75万 | -235.00%-6.7万 | 47.50%-1.05万 | ---1.3万 | ---3,500 | ---4万 | ---2万 | ---2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -427.85%-66.71万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --20.35万 | --20.35万 |
| その他の投資活動純額 | -255.35%-1.08万 | 123.11%734 | -75.00%1.77万 | 113.84%7.2万 | 98.14%-2,475 | 101.80%6,978 | -109.61%-3,176 | 325.13%7.06万 | ---51.99万 | ---13.33万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 260.58%176.85万 | -110.10%-2.56万 | 99.80%-873 | 58.09%-110.9万 | 136.83%18.29万 | 1.20%-110.13万 | 135.89%25.33万 | -34.90%-44.39万 | ---264.63万 | ---49.66万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,403.37%-172.69万 | 81.75%-20.94万 | -11.74%-62.58万 | -118.97%-158.42万 | -97.41%16.18万 | 93.67%-3.83万 | -139.23%-114.76万 | -151.34%-56万 | 835.2万 | 625.5万 |
| 借入金純額 | -215.88%-147.92万 | 16.27%-88.78万 | -8.24%-49.73万 | -174.56%-168.13万 | 425.78%30.68万 | -0.02%-46.83万 | -134.88%-106.04万 | -106.20%-45.95万 | --225.5万 | ---9.42万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --719.64万 | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | -53.69%-10.77万 | -39.45%-12.16万 | -27.70%-12.84万 | -44.71%-37.29万 | -10.65%-11.5万 | 32.61%-7.01万 | -75.30%-8.72万 | ---10.06万 | ---25.77万 | ---10.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---82.5万 | ---- | ---- | 155.83%47万 | 95.96%-3万 | ---- | ---- | ---- | ---84.18万 | ---74.33万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,468.57%-175.19万 | 81.75%-20.94万 | -11.74%-62.58万 | -118.97%-158.42万 | -97.41%16.18万 | 93.67%-3.83万 | -139.23%-114.76万 | -151.34%-56万 | --835.2万 | --625.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -91.36%16.74万 | -83.25%44.33万 | -83.74%73.61万 | 2,906.30%452.67万 | -25.52%113.24万 | -26.60%193.83万 | 1,481.64%264.66万 | 2,906.30%452.67万 | --15.06万 | --152.04万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 108.98%7.24万 | 61.05%-27.59万 | 84.43%-29.28万 | -186.62%-379.06万 | -113.18%-39.63万 | 28.06%-80.59万 | -125.01%-70.83万 | -449.54%-188.01万 | --437.62万 | --300.63万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -78.82%23.98万 | -91.36%16.74万 | -83.25%44.33万 | -83.74%73.61万 | -83.74%73.61万 | -25.52%113.24万 | -26.60%193.83万 | 1,481.64%264.66万 | --452.67万 | --452.67万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 147.80%5.14万 | -115.19%-6.72万 | 122.67%31.53万 | 55.97%-161.13万 | 83.26%-55.56万 | 15.18%-10.75万 | 451.29%44.25万 | -1,481.64%-139.08万 | ---365.94万 | ---331.88万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
