(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -2.55%102.58億 | 0.04%105.26億 | 41.84%105.22億 | -3.85%74.18億 | 77.15億 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -35.49%54億 | 34.52%83.71億 | -49.38%62.23億 | 346.41%122.94億 | --27.54億 |
持続的な事業活動による当期損益 | 113.42%6,900万 | -623.94%-5.14億 | 99.02%-7,100万 | -3,106.19%-72.46億 | ---2.26億 |
減価償却費及び償却費 | 40.12%47.92億 | 2.06%34.2億 | -8.72%33.51億 | -50.69%36.71億 | --74.45億 |
繰延税金 | -67.82%-9.7億 | -62.36%-5.78億 | -61.09%-3.56億 | 87.53%-2.21億 | ---17.72億 |
その他の非現金項目 | 33.46%3.39億 | 8,366.67%2.54億 | 100.48%300万 | -257.47%-6.22億 | ---1.74億 |
運転資金の増減額 | 208.06%7.64億 | -150.18%-7.07億 | 533.54%14.09億 | 22.43%-3.25億 | ---4.19億 |
-売掛金増減額 | 48.91%-3.97億 | -520.00%-7.77億 | 238.06%1.85億 | 71.00%-1.34億 | ---4.62億 |
-在庫増減額 | 9.39%-8.4億 | -159.66%-9.27億 | 39.80%-3.57億 | -8.41%-5.93億 | ---5.47億 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -11.06%4.02億 | 0.22%4.52億 | 424.42%4.51億 | -49.11%8,600万 | --1.69億 |
-その他運転資金の変動 | 193.39%15.99億 | -51.77%5.45億 | 257.59%11.3億 | -24.94%3.16億 | --4.21億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -2.55%102.58億 | 0.04%105.26億 | 41.84%105.22億 | -3.85%74.18億 | --77.15億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -198.80%-62億 | 71.57%-20.75億 | -301.66%-72.98億 | 405.92%36.19億 | -11.83億 |
固定資産取引の純額 | -181.77%-20.09億 | 47.84%-7.13億 | -17.34%-13.67億 | -106.93%-11.65億 | ---5.63億 |
事業取引の純額 | -346.15%-38.28億 | 84.55%-8.58億 | -210.29%-55.52億 | 1,131.56%50.34億 | ---4.88億 |
投資商品取引の純額 | 72.54%-1.34億 | -56.91%-4.88億 | -127.01%-3.11億 | -260.53%-1.37億 | ---3,800万 |
その他の投資活動純額 | -1,331.25%-2.29億 | 76.47%-1,600万 | 39.82%-6,800万 | -20.21%-1.13億 | ---9,400万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -198.80%-62億 | 71.57%-20.75億 | -301.66%-72.98億 | 451.70%36.19億 | ---10.29億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -38.33%-80.52億 | 17.50%-58.21億 | -8.80%-70.56億 | -54.66%-64.85億 | -41.93億 |
借入金純額 | -151.89%-31.36億 | 55.60%-12.45億 | -48.75%-28.04億 | -283.91%-18.85億 | ---4.91億 |
株式発行/消却(ネット) | -28.80%-3.98億 | -57.65%-3.09億 | 68.34%-1.96億 | -504.58%-6.19億 | --1.53億 |
配当金支払総額 | -6.86%-44.54億 | -3.99%-41.68億 | -1.80%-40.08億 | -2.69%-39.37億 | ---38.34億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 35.35%-6,400万 | -106.25%-9,900万 | -9.09%-4,800万 | -109.52%-4,400万 | ---2,100万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -38.33%-80.52億 | 17.50%-58.21億 | -8.80%-70.56億 | -54.66%-64.85億 | ---41.93億 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 26.12%127.36億 | -27.43%100.98億 | 47.61%139.15億 | 36.13%94.27億 | --69.25億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -251.86%-39.94億 | 168.63%26.3億 | -184.18%-38.32億 | 82.59%45.52億 | --24.93億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -500.00%-3,200万 | -46.67%800万 | 123.44%1,500万 | -811.11%-6,400万 | --900万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -31.61%87.1億 | 26.12%127.36億 | -27.43%100.98億 | 47.61%139.15億 | --94.27億 |
フリーキャッシュ・フロー | -13.11%72.34億 | -1.82%83.25億 | 58.93%84.79億 | -10.00%53.35億 | --59.28億 |
通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし