| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -2.55%102.58億 | 0.04%105.26億 | 41.84%105.22億 | -3.85%74.18億 | 39.08%77.15億 | -24.83%55.47億 | -5.86%73.79億 | -5.45%78.38億 | 15.70%82.9億 | 9.26%71.65億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -35.49%54億 | 34.52%83.71億 | -49.38%62.23億 | 346.41%122.94億 | -36.04%27.54億 | -48.84%43.06億 | 78.72%84.16億 | 9.84%47.09億 | -2.35%42.87億 | 18.14%43.9億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 113.42%6,900万 | -623.94%-5.14億 | 99.02%-7,100万 | -3,106.19%-72.46億 | 77.03%-2.26億 | -926.89%-9.84億 | 235.23%1.19億 | -151.16%-8,800万 | 102.35%1.72億 | 198.84%8,500万 |
| 減価償却費及び償却費 | 40.12%47.92億 | 2.06%34.2億 | -8.72%33.51億 | -50.69%36.71億 | 73.99%74.45億 | 16.09%42.79億 | 11.66%36.86億 | -22.80%33.01億 | 30.37%42.76億 | -35.62%32.8億 |
| 繰延税金 | -67.82%-9.7億 | -62.36%-5.78億 | -61.09%-3.56億 | 87.53%-2.21億 | -143.74%-17.72億 | 20.02%-7.27億 | -67.71%-9.09億 | 56.74%-5.42億 | -8.86%-12.53億 | -27.75%-11.51億 |
| その他の非現金項目 | 33.46%3.39億 | 8,366.67%2.54億 | 100.48%300万 | -257.47%-6.22億 | -179.82%-1.74億 | 104.95%2.18億 | -1,022.70%-44.01億 | -67.52%-3.92億 | -966.67%-2.34億 | 121.09%2,700万 |
| 運転資金の増減額 | 208.06%7.64億 | -150.18%-7.07億 | 533.54%14.09億 | 22.43%-3.25億 | 67.27%-4.19億 | -970.75%-12.8億 | -82.29%1.47億 | -21.33%8.3億 | 16.19%10.55億 | 365.64%9.08億 |
| -売上債権増減額 | 48.91%-3.97億 | -520.00%-7.77億 | 238.06%1.85億 | 71.00%-1.34億 | -1,220.00%-4.62億 | 93.38%-3,500万 | -414.88%-5.29億 | 134.08%1.68億 | -2,365.00%-4.93億 | -115.04%-2,000万 |
| -棚卸資産増減額 | 9.39%-8.4億 | -159.66%-9.27億 | 39.80%-3.57億 | -8.41%-5.93億 | 21.97%-5.47億 | -386.81%-7.01億 | 55.83%-1.44億 | 30.04%-3.26億 | -5,725.00%-4.66億 | 83.33%-800万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -11.06%4.02億 | 0.22%4.52億 | 424.42%4.51億 | -49.11%8,600万 | -37.41%1.69億 | -53.21%2.7億 | 29.08%5.77億 | 85.48%4.47億 | -47.49%2.41億 | 470.16%4.59億 |
| -その他運転資金の変動 | 193.39%15.99億 | -51.77%5.45億 | 257.59%11.3億 | -24.94%3.16億 | 151.72%4.21億 | -434.98%-8.14億 | -55.08%2.43億 | -69.49%5.41億 | 271.70%17.73億 | 103.85%4.77億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -45.08%3.46億 | 20.00%6.3億 | 32.58%5.25億 | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -2.55%102.58億 | 0.04%105.26億 | 41.84%105.22億 | -3.85%74.18億 | 39.08%77.15億 | -24.83%55.47億 | -9.84%73.79億 | -8.25%81.84億 | 15.99%89.2億 | 10.58%76.9億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -198.80%-62億 | 71.57%-20.75億 | -301.66%-72.98億 | 405.92%36.19億 | 90.81%-11.83億 | -344.27%-128.66億 | -15.33%-28.96億 | 16.61%-25.11億 | 10.31%-30.11億 | -184.97%-33.57億 |
| 固定資産取引の純額 | -181.77%-20.09億 | 47.84%-7.13億 | -17.34%-13.67億 | -106.93%-11.65億 | -402.69%-5.63億 | 113.09%1.86億 | 24.17%-14.21億 | 26.83%-18.74億 | -115.03%-25.61億 | -32.63%-11.91億 |
| 事業取引の純額 | -346.15%-38.28億 | 84.55%-8.58億 | -210.29%-55.52億 | 1,131.56%50.34億 | 96.20%-4.88億 | -1,017.03%-128.57億 | -170.19%-11.51億 | -93.64%-4.26億 | 87.23%-2.2億 | -633.19%-17.23億 |
| 投資商品取引の純額 | 72.54%-1.34億 | -56.91%-4.88億 | -127.01%-3.11億 | -260.53%-1.37億 | 72.26%-3,800万 | -124.59%-1.37億 | 43.52%-6,100万 | 23.94%-1.08億 | 75.13%-1.42億 | -3,072.22%-5.71億 |
| その他の投資活動純額 | -1,331.25%-2.29億 | 76.47%-1,600万 | 39.82%-6,800万 | -20.21%-1.13億 | -62.07%-9,400万 | 77.95%-5,800万 | -155.34%-2.63億 | -17.05%-1.03億 | -168.75%-8,800万 | 574.07%1.28億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -198.80%-62億 | 71.57%-20.75億 | -301.66%-72.98億 | 451.70%36.19億 | 92.01%-10.29億 | -2,114.40%-128.72億 | 124.23%6.39億 | 19.04%-26.37億 | 5.87%-32.57億 | -171.80%-34.6億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -38.33%-80.52億 | 17.50%-58.21億 | -8.80%-70.56億 | -54.66%-64.85億 | -206.58%-41.93億 | 149.78%39.34億 | -92.68%-79.02億 | -14.62%-41.01億 | 31.11%-35.78億 | -38.25%-51.94億 |
| 借入金純額 | -151.89%-31.36億 | 55.60%-12.45億 | -48.75%-28.04億 | -283.91%-18.85億 | -105.63%-4.91億 | 479.71%87.22億 | -200.17%-22.97億 | 70.36%22.93億 | 445.13%13.46億 | -168.66%-3.9億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -28.80%-3.98億 | -57.65%-3.09億 | 68.34%-1.96億 | -504.58%-6.19億 | 116.56%1.53億 | 49.86%-9.24億 | 29.20%-18.43億 | -115.12%-26.03億 | -8.04%-12.1億 | -76.38%-11.2億 |
| 配当金支払総額 | -6.86%-44.54億 | -3.99%-41.68億 | -1.80%-40.08億 | -2.69%-39.37億 | -1.62%-38.34億 | -1.70%-37.73億 | 1.30%-37.1億 | -1.76%-37.59億 | -0.49%-36.94億 | -1.04%-36.76億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 35.35%-6,400万 | -106.25%-9,900万 | -9.09%-4,800万 | -109.52%-4,400万 | 76.92%-2,100万 | -75.00%-9,100万 | -62.50%-5,200万 | -60.00%-3,200万 | -150.00%-2,000万 | 84.62%-800万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 582.61%1.11億 | -264.29%-2,300万 | -54.84%1,400万 | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38.33%-80.52億 | 17.50%-58.21億 | -8.80%-70.56億 | -54.66%-64.85億 | -206.58%-41.93億 | 149.78%39.34億 | -98.05%-79.02億 | -10.80%-39.9億 | 30.48%-36.01億 | -39.02%-51.8億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26.12%127.36億 | -27.43%100.98億 | 47.61%139.15億 | 36.13%94.27億 | -32.86%69.25億 | 0.41%103.15億 | 12.30%102.73億 | 24.62%91.48億 | -11.09%73.41億 | 29.40%82.57億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -251.86%-39.94億 | 168.63%26.3億 | -184.18%-38.32億 | 82.59%45.52億 | 173.52%24.93億 | -3,023.28%-33.91億 | -92.55%1.16億 | -23.64%15.57億 | 314.63%20.39億 | -148.59%-9.5億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -500.00%-3,200万 | -46.67%800万 | 123.44%1,500万 | -811.11%-6,400万 | 800.00%900万 | 101.35%100万 | 26.73%-7,400万 | 56.47%-1.01億 | -782.35%-2.32億 | 143.04%3,400万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -31.61%87.1億 | 26.12%127.36億 | -27.43%100.98億 | 47.61%139.15億 | 36.13%94.27億 | -32.86%69.25億 | -2.73%103.15億 | 15.92%106.04億 | 24.62%91.48億 | -11.09%73.41億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -13.11%72.34億 | -1.82%83.25億 | 58.93%84.79億 | -10.00%53.35億 | 66.05%59.28億 | -34.17%35.7億 | -11.11%54.23億 | -0.76%61.01億 | -1.43%61.48億 | 10.43%62.37億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 説明付き保留意見 | -- | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
