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| (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -130.21万 | 294.64万 | 41.65万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | --26.23万 | ---920.74万 | ---1,110.11万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --38.98万 | --6,972 | ---10.07万 |
| 減価償却費及び償却費 | --2.68万 | --121.19万 | --30.06万 |
| その他の非現金項目 | ---14.99万 | --45.31万 | --32.04万 |
| 運転資金の増減額 | ---169.95万 | --30.85万 | --98.63万 |
| -売上債権増減額 | ---120.13万 | --288.55万 | --32.94万 |
| -棚卸資産増減額 | --14.69万 | --55.22万 | --11.5万 |
| -前払費用増減額 | --4,534 | --64.27万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---65.89万 | ---373.01万 | --29.49万 |
| -その他運転資金の変動 | --9,250 | ---4.18万 | ---2,060 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュフロー | ---130.21万 | --294.64万 | --41.65万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | |
| 固定資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 5.8万 | -205万 | -51.25万 |
| 借入金純額 | ---1.25万 | ---205万 | ---51.25万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --7.05万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --5.8万 | ---205万 | ---51.25万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --132.45万 | --59.59万 | --148.93万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---124.41万 | --89.64万 | ---9.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --33.45万 | ---16.78万 | ---6.88万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --41.49万 | --132.45万 | --132.45万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---130.21万 | --294.64万 | --41.65万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
データなし
