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| (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | (Q4)2018/12/31 | (Q3)2018/09/30 | (Q2)2018/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -260.21%-130.21万 | 125.84%294.64万 | 156.35%41.65万 | -43.40%75.35万 | 515.18%96.36万 | -13.97%81.27万 | 256.98%130.46万 | 58.94%-73.91万 | 157.08%133.12万 | -114.28%-23.21万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -82.12%26.23万 | -49.45%-920.74万 | -95.88%-1,110.11万 | -68.79%10.79万 | 140.65%31.85万 | 2,744.09%146.73万 | -1,333.20%-616.07万 | -165.28%-566.74万 | 171.08%34.56万 | -1,461.13%-78.34万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 376.30%38.98万 | -97.71%6,972 | -165.38%-10.07万 | 654.33%6.91万 | -211.88%-4.33万 | -33.77%8.18万 | 318.46%30.38万 | 94.37%15.4万 | 72.71%-1.25万 | 170.41%3.87万 |
| 減価償却費及び償却費 | -91.24%2.68万 | -33.49%121.19万 | -34.52%30.06万 | -33.85%30.14万 | -33.41%30.36万 | -32.16%30.63万 | 22.02%182.21万 | 2.70%45.9万 | 14.80%45.56万 | 27.68%45.6万 |
| その他の非現金項目 | -405.36%-14.99万 | 28.83%45.31万 | 162.90%32.04万 | -62.84%4.03万 | -24.25%4.32万 | -23.52%4.91万 | 18.44%35.17万 | 47.43%12.19万 | 33.85%10.86万 | -13.45%5.71万 |
| 運転資金の増減額 | -44.52%-169.95万 | -87.98%30.85万 | -48.66%98.63万 | -62.59%19.62万 | 351.27%30.2万 | -587.41%-117.59万 | 155.16%256.65万 | 371.70%192.1万 | 116.20%52.43万 | -112.45%-12.02万 |
| -売上債権増減額 | -1,094.42%-120.13万 | 1,589.80%288.55万 | 113.16%32.94万 | -77.53%46.39万 | 917.78%197.13万 | -75.12%12.08万 | 90.71%-19.37万 | -42.82%-250.3万 | 281.77%206.48万 | -113.14%-24.11万 |
| -棚卸資産増減額 | 8,018.34%14.69万 | 162.45%55.22万 | 133.36%11.5万 | 214.80%25.9万 | 91.82%17.64万 | 100.45%1,810 | 39.00%-88.41万 | 53.38%-34.47万 | 79.29%-22.56万 | 443.74%9.19万 |
| -前払費用増減額 | -98.88%4,534 | 104.42%64.27万 | ---- | ---- | ---- | 20.85%40.58万 | 53.11%31.44万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 62.11%-65.89万 | -213.61%-373.01万 | -93.89%29.49万 | 54.32%-67.61万 | -1,526.95%-160.99万 | -876.49%-173.9万 | 354.61%328.32万 | 220.67%482.85万 | -51.90%-148万 | 113.65%11.28万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | 11.67%17.65万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --15.8万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -73.32%9,250 | -189.65%-4.18万 | -223.43%-2,060 | -479.62%-2.71万 | -238.74%-4.73万 | 828.09%3.47万 | 241.62%4.67万 | 135.17%1,669 | 337.21%7,140 | 1,539.81%3.41万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -260.02%-130.21万 | 125.84%294.64万 | 156.35%41.65万 | -43.40%75.35万 | 514.75%96.26万 | -13.86%81.37万 | 256.98%130.46万 | 58.94%-73.91万 | 157.08%133.12万 | -114.28%-23.21万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 89.63%-19.8万 | 92.38%-3,707 | 0 | 92.29%-5.76万 | |||
| 固定資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 12.08%-12.91万 | --0 | --0 | 66.98%-7,575 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 96.09%-6.89万 | 99.79%-3,707 | --0 | ---5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 89.63%-19.8万 | 92.38%-3,707 | --0 | 92.29%-5.76万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 111.32%5.8万 | 28.38%-205万 | 10.87%-51.25万 | 10.87%-51.25万 | 10.87%-51.25万 | 54.95%-51.25万 | -223.87%-286.25万 | 63.46%-57.5万 | -107.27%-57.5万 | 64.89%-57.5万 |
| 借入金純額 | 97.56%-1.25万 | 28.38%-205万 | 10.87%-51.25万 | 10.87%-51.25万 | 10.87%-51.25万 | 54.95%-51.25万 | -212.53%-286.25万 | 67.94%-57.5万 | -106.88%-57.5万 | 64.89%-57.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --7.05万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 111.32%5.8万 | 28.38%-205万 | 10.87%-51.25万 | 10.87%-51.25万 | 10.87%-51.25万 | 54.95%-51.25万 | -223.87%-286.25万 | 63.46%-57.5万 | -107.27%-57.5万 | 64.89%-57.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 122.27%132.45万 | -71.55%59.59万 | -14.53%148.93万 | 19.67%120.13万 | -54.74%82.62万 | -71.55%59.59万 | -19.98%209.47万 | -68.59%174.25万 | -2.79%100.38万 | 6.45%182.56万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -513.02%-124.41万 | 151.05%89.64万 | 92.71%-9.6万 | -68.13%24.1万 | 152.06%45.01万 | 191.39%30.12万 | -309.35%-175.59万 | 61.50%-131.78万 | -83.38%75.62万 | -13.90%-86.47万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 571.51%33.45万 | -165.25%-16.78万 | -140.15%-6.88万 | 367.46%4.7万 | -275.00%-7.51万 | -217.23%-7.09万 | 373.49%25.71万 | 657.42%17.13万 | 48.53%-1.76万 | 284.61%4.29万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -49.78%41.49万 | 122.27%132.45万 | 122.27%132.45万 | -14.53%148.93万 | 19.67%120.13万 | -54.74%82.62万 | -71.55%59.59万 | -71.55%59.59万 | -68.59%174.25万 | -2.79%100.38万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -260.02%-130.21万 | 166.25%294.64万 | 156.06%41.65万 | -43.40%75.35万 | 432.32%96.26万 | 0.72%81.37万 | 140.30%110.66万 | 79.43%-74.28万 | 156.41%133.12万 | -118.08%-28.97万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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