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| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/12/30 | (FY)2015/12/30 | (FY)2014/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 9.90%6.33億 | 3.69%5.76億 | 35.73%5.55億 | 15.38%4.09億 | 9.17%3.54億 | 12.71%3.25億 | 10.41%2.88億 | 32.64%2.61億 | 29.29%1.97億 | 21.44%1.52億 |
| お客様からの領収書 | 16.04%1.65億 | 12.15%1.42億 | 14.75%1.27億 | 9.50%1.11億 | 11.96%1.01億 | 24.70%9,031.3万 | 26.60%7,242.4万 | 23.18%5,720.8万 | 28.26%4,644.4万 | 13.88%3,621.1万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 7.88%4.67億 | 1.18%4.33億 | 43.52%4.28億 | 17.72%2.98億 | 8.09%2.53億 | 8.69%2.34億 | 5.87%2.16億 | 35.56%2.04億 | 29.61%1.5億 | 24.01%1.16億 |
| 現金支払カテゴリ | -14.16%-2.36億 | -20.41%-2.07億 | -20.81%-1.72億 | -21.74%-1.42億 | -9.02%-1.17億 | -32.99%-1.07億 | -17.51%-8,056.5万 | -25.43%-6,856.3万 | -30.08%-5,466.4万 | -13.85%-4,202.3万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -14.16%-2.36億 | -20.41%-2.07億 | -20.81%-1.72億 | -21.74%-1.42億 | -9.02%-1.17億 | -32.99%-1.07億 | -17.51%-8,056.5万 | -25.43%-6,856.3万 | -30.08%-5,466.4万 | -13.85%-4,202.3万 |
| 直接受取利息 | 311.86%170.1万 | 650.91%41.3万 | 7.84%5.5万 | -76.50%5.1万 | -3.98%21.7万 | 22.83%22.6万 | -26.10%18.4万 | -52.39%24.9万 | 70.36%52.3万 | 46.89%30.7万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 7.85%3.98億 | -3.71%3.69億 | 43.68%3.83億 | 12.17%2.67億 | 9.23%2.38億 | 4.86%2.18億 | 7.84%2.08億 | 35.09%1.93億 | 29.11%1.43億 | 24.66%1.1億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2.57%-6.68億 | -53.35%-6.52億 | -33.32%-4.25億 | 2.64%-3.19億 | -12.75%-3.27億 | -12.78%-2.9億 | -28.84%-2.57億 | 11.20%-2億 | -58.42%-2.25億 | -29.71%-1.42億 |
| 固定資産取引の純額 | -8.66%-5,611.8万 | -24.61%-5,164.5万 | -62.41%-4,144.4万 | -36.23%-2,551.8万 | -27.60%-1,873.1万 | -15.46%-1,467.9万 | 21.95%-1,271.4万 | 20.77%-1,629万 | -125.81%-2,056万 | 16.93%-910.5万 |
| 無形資産取引の純額 | -19.55%-228.1万 | -10.61%-190.8万 | -158.23%-172.5万 | -17.81%-66.8万 | 77.22%-56.7万 | 44.16%-248.9万 | -339.98%-445.7万 | -182.17%-101.3万 | -7.81%-35.9万 | -14.04%-33.3万 |
| 投資商品取引の純額 | 2.91%-5.57億 | -57.09%-5.74億 | -30.17%-3.65億 | 5.59%-2.81億 | -12.66%-2.97億 | -12.53%-2.64億 | -32.11%-2.35億 | 12.29%-1.78億 | -54.83%-2.02億 | -34.62%-1.31億 |
| その他の投資活動純額 | -117.84%-5,279.4万 | -47.13%-2,423.5万 | -38.30%-1,647.2万 | -10.29%-1,191万 | -15.81%-1,079.9万 | -60.72%-932.5万 | -15.39%-580.2万 | -188.14%-502.8万 | 8.50%-174.5万 | -62.85%-190.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2.57%-6.68億 | -53.35%-6.52億 | -33.32%-4.25億 | 2.64%-3.19億 | -12.75%-3.27億 | -12.78%-2.9億 | -28.84%-2.57億 | 11.20%-2億 | -58.42%-2.25億 | -29.71%-1.42億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -13.97%2.58億 | 775.67%2.99億 | -26.11%3,420.2万 | -55.28%4,628.5万 | 42.73%1.03億 | 48.92%7,250.9万 | 428.15%4,869万 | -89.06%921.9万 | 151.71%8,427.9万 | 57.92%3,348.3万 |
| 借入金純額 | -5.87%3.2億 | 420.49%3.4億 | -14.99%6,537.8万 | -42.76%7,690.9万 | 29.62%1.34億 | 40.34%1.04億 | 170.72%7,386.4万 | -71.99%2,728.4万 | 113.81%9,739.2万 | 68.03%4,555.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -66.96%163.3万 | 17.66%494.3万 | 89.66%420.1万 | --221.5万 | ---- | 80.44%756.4万 | 38.90%419.2万 | -18.23%301.8万 | -0.38%369.1万 |
| 配当金支払総額 | -21.74%-3,428.8万 | -18.78%-2,816.6万 | -22.30%-2,371.2万 | 0.79%-1,938.9万 | -9.92%-1,954.4万 | 10.46%-1,778万 | -51.59%-1,985.7万 | -52.76%-1,309.9万 | 14.55%-857.5万 | -87.85%-1,003.5万 |
| 支払利息CFF | -99.00%-2,837.4万 | -14.92%-1,425.8万 | 19.62%-1,240.7万 | -13.93%-1,543.6万 | -1.31%-1,354.9万 | -3.83%-1,337.4万 | -40.65%-1,288.1万 | -21.20%-915.8万 | -16.89%-755.6万 | -51.38%-646.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --74万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13.97%2.58億 | 775.67%2.99億 | -26.11%3,420.2万 | -55.28%4,628.5万 | 42.73%1.03億 | 48.92%7,250.9万 | 428.15%4,869万 | -89.06%921.9万 | 151.71%8,427.9万 | 57.92%3,348.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 200.96%2,534.7万 | -46.75%842.2万 | -26.30%1,581.7万 | 186.85%2,146.2万 | -1.11%748.2万 | -12.57%756.6万 | 29.51%865.4万 | 36.65%668.2万 | 60.64%489万 | 9.30%304.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -174.67%-1,264.2万 | 328.94%1,693万 | -31.00%-739.5万 | -140.38%-564.5万 | 16,742.86%1,398万 | 92.28%-8.4万 | -155.17%-108.8万 | 10.04%197.2万 | -2.93%179.2万 | 612.74%184.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,040.00%-5.7万 | ---5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -50.10%1,264.8万 | 200.96%2,534.7万 | -46.75%842.2万 | -26.30%1,581.7万 | 186.85%2,146.2万 | -1.11%748.2万 | -12.57%756.6万 | 29.51%865.4万 | 36.65%668.2万 | 60.64%489万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 7.65%3.4億 | -7.23%3.16億 | 41.38%3.4億 | 10.09%2.41億 | 8.95%2.19億 | 5.30%2.01億 | 8.69%1.91億 | 44.10%1.75億 | 20.46%1.22億 | 30.59%1.01億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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