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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 27.32%36.16億 | 30.74%26.88億 | 55.33%13.11億 | 19.85%75.53億 | 41.09%18.13億 | 97.50%28.4億 | 3.47%20.56億 | -46.98%8.44億 | 2.16%63.02億 | 18.11%12.85億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 7.27%15.35億 | 44.35%11.88億 | 34.04%10.71億 | 12.28%38.49億 | 676.81%7.96億 | -3.77%14.31億 | -24.36%8.23億 | -19.37%7.99億 | 48.46%34.28億 | 51.24%-1.38億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -4.61%-1.59億 | 13.45%-1.03億 | -2.38%-1.29億 | -20.87%-5.27億 | -14.04%-1.3億 | -36.94%-1.52億 | -35.23%-1.19億 | -2.44%-1.26億 | -42.95%-4.36億 | -235.71%-1.14億 |
| 減価償却費及び償却費 | 6.41%13.44億 | 8.98%13.11億 | 2.27%12.61億 | 22.69%49.86億 | 31.33%12.87億 | 15.98%12.63億 | 19.58%12.03億 | 24.67%12.33億 | 2.29%40.64億 | -4.76%9.8億 |
| 繰延税金 | 437.31%3.6億 | ---- | ---- | -45.12%4.16億 | 335.34%2.73億 | -81.02%6,700万 | ---- | ---- | 217.15%7.58億 | -9.43%-1.16億 |
| その他の非現金項目 | 40.88%-2.01億 | 42.20%-3.78億 | -134.86%-1.14億 | 42.78%-11.73億 | -396.08%-5.06億 | 73.89%-3.4億 | -5.65%-6.54億 | 1,311.11%3.27億 | -508.37%-20.5億 | -440.00%-1.02億 |
| 運転資金の増減額 | 26.82%7.14億 | -42.23%4.09億 | 41.86%-8.61億 | -184.38%-1.35億 | -85.38%7,500万 | 698.94%5.63億 | 1,006.25%7.08億 | -358.51%-14.81億 | 120.41%1.6億 | 120.17%5.13億 |
| -売上債権増減額 | 121.79%5,100万 | -950.00%-3.36億 | -93.42%5,200万 | 162.52%4.82億 | 90.77%-4,200万 | -172.90%-2.34億 | 92.38%-3,200万 | 464.06%7.9億 | -901.30%-7.71億 | -475.95%-4.55億 |
| -棚卸資産増減額 | 45.45%-5,400万 | 19.33%-9,600万 | 423.53%1.1億 | -376.38%-6.05億 | -267.30%-3.53億 | 83.05%-9,900万 | 44.65%-1.19億 | -107.38%-3,400万 | 57.24%-1.27億 | 2.43%2.11億 |
| -前払費用増減額 | ---- | -5.56%3,400万 | 17.00%-8,300万 | ---- | ---- | ---- | 1,000.00%3,600万 | -16.28%-1億 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -22.51%2.65億 | 11.58%4.72億 | 49.37%-7.19億 | -184.52%-8.63億 | -524.49%-2.08億 | 27.14%3.42億 | -44.12%4.23億 | -2,529.63%-14.2億 | 12,862.50%10.21億 | 134.75%4,900万 |
| -その他流動資産の変動 | -20.83%-8,700万 | -1,216.67%-6,700万 | -179.41%-2,700万 | 43.01%-1.06億 | -159.68%-7,400万 | 65.55%-7,200万 | 105.50%600万 | 325.00%3,400万 | 31.11%-1.86億 | 237.78%1.24億 |
| -その他流動負債の変動 | -505.71%-2.12億 | 215.38%8,200万 | 37.33%1.03億 | 4.90%2.14億 | -48.25%1.48億 | -192.11%-3,500万 | 116.77%2,600万 | 114.29%7,500万 | 179.07%2.04億 | 993.75%2.86億 |
| -その他運転資金の変動 | 17.59%7.02億 | -13.04%3.2億 | 64.04%-2.97億 | 3,810.53%7.43億 | 102.68%6.04億 | 3,242.11%5.97億 | 75.24%3.68億 | -75.74%-8.26億 | -84.92%1,900万 | -19.24%2.98億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 27.32%36.16億 | 30.74%26.88億 | 55.33%13.11億 | 19.85%75.53億 | 41.09%18.13億 | 97.50%28.4億 | 3.47%20.56億 | -46.98%8.44億 | 2.16%63.02億 | 18.11%12.85億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.95%-24.56億 | 15.35%-18.37億 | -12.61%-23.85億 | -14.69%-96.68億 | -18.93%-29.47億 | 2.37%-24.33億 | -13.91%-21.7億 | -36.21%-21.18億 | -14.65%-84.3億 | -64.87%-24.78億 |
| 固定資産取引の純額 | 13.22%-23.11億 | -3.76%-21.25億 | 4.32%-17.7億 | -14.79%-90.95億 | -4.67%-25.34億 | -16.34%-26.63億 | -14.16%-20.48億 | -30.37%-18.5億 | -4.44%-79.23億 | -2.41%-24.21億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -40.36%1.64億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -70.01%2.75億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --100万 | --0 | 80.00%-100万 | -61.54%-2,100万 | -66.67%-1,500万 | --0 | -200.00%-100万 | 0.00%-500万 | -160.00%-1,300万 | -800.00%-900万 |
| その他の投資活動純額 | -44.10%1.99億 | 76.92%-5,700万 | -133.46%-6.14億 | 6.89%-7.16億 | -73.99%-5.62億 | 523.81%3.56億 | -6.93%-2.47億 | -100.76%-2.63億 | -13.25%-7.69億 | 19.25%-3.23億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.95%-24.56億 | 15.35%-18.37億 | -12.61%-23.85億 | -14.69%-96.68億 | -18.93%-29.47億 | 2.37%-24.33億 | -13.91%-21.7億 | -36.21%-21.18億 | -14.65%-84.3億 | -64.87%-24.78億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -72.93%-13.16億 | -141.37%-4.72億 | 116.96%9.85億 | -57.23%9.99億 | -86.44%1.65億 | -157.13%-7.61億 | 5,805.00%11.41億 | 335.23%4.54億 | 20.10%23.36億 | 751.05%12.17億 |
| 借入金純額 | -764.20%-5.38億 | -86.38%2.69億 | 42.45%18.39億 | 5.66%43.71億 | -55.82%10.24億 | -80.10%8,100万 | 146.26%19.75億 | 111.64%12.91億 | -13.18%41.37億 | 147.91%23.18億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 600.00%2,800万 | 700.00%5,600万 | 86.67%2,800万 | -98.01%3,600万 | 100.00%1,000万 | -99.77%400万 | -69.57%700万 | -60.53%1,500万 | 2,376.71%18.08億 | -54.55%500万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.98億 | ---- |
| 配当金支払総額 | 4.18%-7.33億 | 1.31%-7.54億 | 1.21%-7.33億 | -4.40%-30.35億 | -3.10%-7.64億 | -3.24%-7.65億 | -5.67%-7.64億 | -5.70%-7.42億 | -4.68%-29.07億 | -5.86%-7.41億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 9.88%-7,300万 | 44.16%-4,300万 | -35.45%-1.49億 | 7.67%-3.73億 | -56.72%-1.05億 | -6.58%-8,100万 | 36.89%-7,700万 | 20.86%-1.1億 | -248.28%-4.04億 | 34.95%-6,700万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -72.93%-13.16億 | -141.37%-4.72億 | 116.96%9.85億 | -57.23%9.99億 | -86.44%1.65億 | -157.13%-7.61億 | 5,805.00%11.41億 | 335.23%4.54億 | 20.10%23.36億 | 751.05%12.17億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -46.03%12.11億 | -31.64%8.32億 | -54.79%9.21億 | 11.37%20.37億 | -6.11%18.9億 | 29.34%22.44億 | -27.26%12.17億 | 11.37%20.37億 | 71.25%18.29億 | -4.19%20.13億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 55.93%-1.56億 | -63.10%3.79億 | 89.15%-8,900万 | -636.54%-11.16億 | -4,137.50%-9.69億 | -227.34%-3.54億 | 1,556.45%10.27億 | -425.64%-8.2億 | -72.67%2.08億 | 108.82%2,400万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -44.18%10.55億 | -46.03%12.11億 | -31.64%8.32億 | -54.79%9.21億 | -54.79%9.21億 | -6.11%18.9億 | 29.34%22.44億 | -27.26%12.17億 | 11.37%20.37億 | 11.37%20.37億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 637.29%13.05億 | 6,937.50%5.63億 | 54.37%-4.59億 | 4.87%-15.42億 | 36.53%-7.21億 | 120.80%1.77億 | -95.85%800万 | -681.50%-10.06億 | -14.40%-16.21億 | 10.97%-11.36億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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