(Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -85.33%-87.64万 | -12.96万 | -133.56万 | -35.08万 | -51.2万 | -47.29万 | 0 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -255,574.55%-1,717.56万 | 54,117.22%3,186.96万 | ---3,654.21万 | ---3,496.76万 | ---152.22万 | --6,723 | ---5.9万 |
持続的な事業活動による当期損益 | --1,370.04万 | ---3,488.45万 | --3,353.85万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の非現金項目 | ---- | ---- | --7.01万 | --6.45万 | ---6.45万 | --1.67万 | --5.35万 |
運転資金の増減額 | 1,702.62%259.87万 | 51,953.09%288.53万 | --159.78万 | --101.38万 | --74.06万 | ---16.22万 | --5,543 |
-前払費用増減額 | 188.13%6.62万 | 334.40%9,786 | ---19.71万 | --7.59万 | ---19.37万 | ---7.51万 | ---4,175 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 3,010.52%253.25万 | 29,489.60%287.55万 | --179.49万 | --93.79万 | --93.43万 | ---8.7万 | --9,718 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
投資活動によるキャッシュフロー | -85.33%-87.64万 | ---12.96万 | ---133.56万 | ---35.08万 | ---51.2万 | ---47.29万 | --0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -3億 | 0 | 0 | ||||
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---3億 | --0 | --0 | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---3億 | --0 | --0 | ---- | ---- |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 3.03億 | 0 | -1 | ||||
借入金純額 | ---- | ---- | ---16.3万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | --3.1億 | --0 | --0 | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---670.21万 | --0 | ---1 | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --3.03億 | --0 | ---1 | ---- | ---- |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | --116.97万 | --129.93万 | --0 | --165.01万 | --216.2万 | --0 | --0 |
現金及び現金同等物の純増減額 | ---87.64万 | ---12.96万 | --129.93万 | ---35.08万 | ---51.2万 | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | -86.43%29.33万 | --116.97万 | --129.93万 | --129.93万 | --165.01万 | --216.2万 | --0 |
フリーキャッシュ・フロー | -85.33%-87.64万 | ---12.96万 | ---133.56万 | ---35.08万 | ---51.2万 | ---47.29万 | --0 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
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