米国市場銘柄情報

SOAR ボラートグループ

銘柄追加

0.272
-0.017-5.94%

終値 12/11 16:00 ET

811.22万時価総額-0.14直近PER

ボラートグループの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間

前年同期比

空白行の非表示

(Q3)2024/09/30

(Q2)2024/06/30

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q4)2023/12/31

(Q3)2023/09/30

(Q2)2023/06/30

(Q1)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(FY)2021/12/31

営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）

継続営業活動によるキャッシュ・フロー

65.50%-374.8万

105.83%32.9万

-1.16%-769.6万

-41.80%-3,039.3万

-627.4万

-1,086.3万

-564.8万

-760.8万

-493.99%-2,143.3万

-360.83万

持続的な事業活動による当期純利益

62.50%-443.6万

-71.60%-1,691.8万

-131.40%-1,739万

-463.92%-5,282.2万

---2,361.9万

---1,182.9万

---985.9万

---751.5万

-521.49%-936.7万

---150.72万

持続的な事業活動による当期損益

-99.10%8,000

--275.1万

117.53%22.3万

2,359.51%1,211.1万

--1,249.8万

--88.5万

--0

---127.2万

28.11%-53.6万

---74.56万

減価償却費及び償却費

-14.58%-5.5万

14.08%16.2万

40.71%15.9万

208.70%49.7万

--29万

---4.8万

--14.2万

--11.3万

513.50%16.1万

--2.62万

繰延税金

----

----

----

--0

----

----

----

----

---8万

--0

その他の非現金項目

-155.56%-2.5万

2.22%4.6万

-4.17%4.6万

323.26%18.2万

--4.4万

--4.5万

--4.5万

--4.8万

--4.3万

----

運転資金の増減額

2,079.55%95.9万

251.78%1,410.3万

809.21%918.3万

181.08%946.2万

--439.9万

--4.4万

--400.9万

--101万

-742.14%-1,167万

---138.58万

-売上債権増減額

-311.33%-61.7万

385.61%39.7万

16.74%54.4万

50.02%-111.1万

---128.8万

---15万

---13.9万

--46.6万

-425.80%-222.3万

---42.28万

-前払費用増減額

204.21%482.6万

153.61%69.1万

168.62%23.4万

57.64%-550万

--76.1万

---463.1万

---128.9万

---34.1万

-507.50%-1,298.5万

---213.74万

-買掛金及び未払費用の増減額

14.25%-243.2万

-30.17%309.9万

141.23%231.1万

155.39%566.2万

--310.2万

---283.6万

--443.8万

--95.8万

252.76%221.7万

--62.85万

-その他流動負債の変動

143.80%33.4万

-15.94%-8万

-14.71%-7.8万

---28.3万

---28.3万

--13.7万

---6.9万

---6.8万

--0

----

-その他運転資金の変動

-115.31%-115.2万

835.96%999.6万

123,540.00%617.2万

709.54%1,069.4万

--210.7万

--752.4万

--106.8万

---5,000

141.94%132.1万

--54.6万

非継続営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュフロー

65.50%-374.8万

105.83%32.9万

-1.16%-769.6万

-41.82%-3,039.4万

---627.5万

---1,086.3万

---564.8万

---760.8万

-493.96%-2,143.2万

---360.83万

投資活動によるキャッシュ・フロー

継続投資活動によるキャッシュ・フロー

98.53%-3.2万

78.49%-5.7万

-102.84%-5.6万

-65.48%177.6万

224.7万

-217.6万

-26.5万

197万

143.55%514.5万

-1,181.46万

固定資産取引の純額

88.10%-3.2万

79.79%-5.7万

79.26%-5.6万

-145.95%-63.7万

--18.4万

---26.9万

---28.2万

---27万

98.24%-25.9万

---1,468.96万

事業取引の純額

--0

--0

--0

-55.35%241.3万

--206.3万

---190.7万

--1.7万

--224万

87.97%540.4万

--287.5万

非継続投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

88.10%-3.2万

78.49%-5.7万

-102.84%-5.6万

-65.48%177.6万

--34万

---26.9万

---26.5万

--197万

143.55%514.5万

---1,181.46万

財務活動によるキャッシュ・フロー

継続財務活動によるキャッシュ・フロー

-84.57%213万

-123.02%-131万

-112.51%-68.4万

66.07%3,746.1万

1,250.3万

1,380万

569万

546.8万

32.45%2,255.8万

1,703.11万

借入金純額

21.61%212.7万

-123.75%-134.6万

-112.51%-68.4万

-42.80%1,288.3万

---2,000

--174.9万

--566.8万

--546.8万

208.53%2,252.3万

--730万

株式発行/消却（ネット）

----

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--2.35万

優先株式の発行/買い戻しの純額

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----

--2,420.4万

--1,215.4万

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--0

--440.2万

従業員によるストックオプション行使による現金受取額

200.00%3,000

----

----

--2.3万

--0

--1,000

----

----

--0

----

資金管理によるキャッシュ・フロー

----

----

----

902.86%35.1万

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----

-99.34%3.5万

--530.56万

非継続財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

-84.57%213万

-123.02%-131万

-112.51%-68.4万

66.07%3,746.1万

--1,250.3万

--1,380万

--569万

--546.8万

32.45%2,255.8万

--1,703.11万

ネット・キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高

-3.17%724.9万

7.50%828.7万

112.25%1,672.3万

389.99%787.9万

--1,015.4万

--748.6万

--770.9万

--787.9万

--160.8万

--0

現金及び現金同等物の純増減額

-161.84%-165万

-365.47%-103.8万

-4,862.35%-843.6万

41.01%884.3万

--656.8万

--266.8万

---22.3万

---17万

289.94%627.1万

--160.82万

現金及び現金同等物の期末残高

-44.86%559.9万

-3.17%724.9万

7.50%828.7万

112.24%1,672.2万

--1,672.2万

--1,015.4万

--748.6万

--770.9万

389.93%787.9万

--160.82万

フリーキャッシュ・フロー

66.04%-378万

104.59%27.2万

1.60%-775.2万

-43.06%-3,103.1万

---609.1万

---1,113.2万

---593万

---787.8万

-18.54%-2,169.1万

---1,829.79万

通貨単位

ドル

ドル

ドル

ドル

ドル

ドル

ドル

ドル

ドル

ドル

会計基準

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

監査意見

--

--

--

保留意見無し

--

--

--

--

--

--

	(Q3)2024/09/30	(Q2)2024/06/30	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q4)2023/12/31	(Q3)2023/09/30	(Q2)2023/06/30	(Q1)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(FY)2021/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー	65.50%-374.8万	105.83%32.9万	-1.16%-769.6万	-41.80%-3,039.3万	-627.4万	-1,086.3万	-564.8万	-760.8万	-493.99%-2,143.3万	-360.83万
持続的な事業活動による当期純利益	62.50%-443.6万	-71.60%-1,691.8万	-131.40%-1,739万	-463.92%-5,282.2万	---2,361.9万	---1,182.9万	---985.9万	---751.5万	-521.49%-936.7万	---150.72万
持続的な事業活動による当期損益	-99.10%8,000	--275.1万	117.53%22.3万	2,359.51%1,211.1万	--1,249.8万	--88.5万	--0	---127.2万	28.11%-53.6万	---74.56万
減価償却費及び償却費	-14.58%-5.5万	14.08%16.2万	40.71%15.9万	208.70%49.7万	--29万	---4.8万	--14.2万	--11.3万	513.50%16.1万	--2.62万
繰延税金	----	----	----	--0	----	----	----	----	---8万	--0
その他の非現金項目	-155.56%-2.5万	2.22%4.6万	-4.17%4.6万	323.26%18.2万	--4.4万	--4.5万	--4.5万	--4.8万	--4.3万	----
運転資金の増減額	2,079.55%95.9万	251.78%1,410.3万	809.21%918.3万	181.08%946.2万	--439.9万	--4.4万	--400.9万	--101万	-742.14%-1,167万	---138.58万
-売上債権増減額	-311.33%-61.7万	385.61%39.7万	16.74%54.4万	50.02%-111.1万	---128.8万	---15万	---13.9万	--46.6万	-425.80%-222.3万	---42.28万
-前払費用増減額	204.21%482.6万	153.61%69.1万	168.62%23.4万	57.64%-550万	--76.1万	---463.1万	---128.9万	---34.1万	-507.50%-1,298.5万	---213.74万
-買掛金及び未払費用の増減額	14.25%-243.2万	-30.17%309.9万	141.23%231.1万	155.39%566.2万	--310.2万	---283.6万	--443.8万	--95.8万	252.76%221.7万	--62.85万
-その他流動負債の変動	143.80%33.4万	-15.94%-8万	-14.71%-7.8万	---28.3万	---28.3万	--13.7万	---6.9万	---6.8万	--0	----
-その他運転資金の変動	-115.31%-115.2万	835.96%999.6万	123,540.00%617.2万	709.54%1,069.4万	--210.7万	--752.4万	--106.8万	---5,000	141.94%132.1万	--54.6万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー	65.50%-374.8万	105.83%32.9万	-1.16%-769.6万	-41.82%-3,039.4万	---627.5万	---1,086.3万	---564.8万	---760.8万	-493.96%-2,143.2万	---360.83万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー	98.53%-3.2万	78.49%-5.7万	-102.84%-5.6万	-65.48%177.6万	224.7万	-217.6万	-26.5万	197万	143.55%514.5万	-1,181.46万
固定資産取引の純額	88.10%-3.2万	79.79%-5.7万	79.26%-5.6万	-145.95%-63.7万	--18.4万	---26.9万	---28.2万	---27万	98.24%-25.9万	---1,468.96万
事業取引の純額	--0	--0	--0	-55.35%241.3万	--206.3万	---190.7万	--1.7万	--224万	87.97%540.4万	--287.5万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー	88.10%-3.2万	78.49%-5.7万	-102.84%-5.6万	-65.48%177.6万	--34万	---26.9万	---26.5万	--197万	143.55%514.5万	---1,181.46万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー	-84.57%213万	-123.02%-131万	-112.51%-68.4万	66.07%3,746.1万	1,250.3万	1,380万	569万	546.8万	32.45%2,255.8万	1,703.11万
借入金純額	21.61%212.7万	-123.75%-134.6万	-112.51%-68.4万	-42.80%1,288.3万	---2,000	--174.9万	--566.8万	--546.8万	208.53%2,252.3万	--730万
株式発行/消却（ネット）	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--2.35万
優先株式の発行/買い戻しの純額	----	----	----	--2,420.4万	--1,215.4万	----	----	----	--0	--440.2万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額	200.00%3,000	----	----	--2.3万	--0	--1,000	----	----	--0	----
資金管理によるキャッシュ・フロー	----	----	----	902.86%35.1万	----	----	----	----	-99.34%3.5万	--530.56万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー	-84.57%213万	-123.02%-131万	-112.51%-68.4万	66.07%3,746.1万	--1,250.3万	--1,380万	--569万	--546.8万	32.45%2,255.8万	--1,703.11万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高	-3.17%724.9万	7.50%828.7万	112.25%1,672.3万	389.99%787.9万	--1,015.4万	--748.6万	--770.9万	--787.9万	--160.8万	--0
現金及び現金同等物の純増減額	-161.84%-165万	-365.47%-103.8万	-4,862.35%-843.6万	41.01%884.3万	--656.8万	--266.8万	---22.3万	---17万	289.94%627.1万	--160.82万
現金及び現金同等物の期末残高	-44.86%559.9万	-3.17%724.9万	7.50%828.7万	112.24%1,672.2万	--1,672.2万	--1,015.4万	--748.6万	--770.9万	389.93%787.9万	--160.82万
フリーキャッシュ・フロー	66.04%-378万	104.59%27.2万	1.60%-775.2万	-43.06%-3,103.1万	---609.1万	---1,113.2万	---593万	---787.8万	-18.54%-2,169.1万	---1,829.79万
通貨単位	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル
会計基準	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP
監査意見	--	--	--	保留意見無し	--	--	--	--	--	--

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