| (Q3)2024/09/30 | (Q3)2023/09/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 21.48%4.75億 | 3.91億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -32.23%8,200万 | --1.21億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -50.00%600万 | --1,200万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.22%8,300万 | --8,200万 |
| 繰延税金 | 542.86%9,000万 | --1,400万 |
| その他の非現金項目 | 33.33%400万 | --300万 |
| 運転資金の増減額 | 145.74%2.31億 | --9,400万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 21.48%4.75億 | --3.91億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,050.00%-8,300万 | -200万 |
| 資本支出 | -654.55%-8,300万 | ---1,100万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | --900万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,050.00%-8,300万 | ---200万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,071.65%61.53億 | 1.94億 |
| 借入金純額 | 10,106.67%61.24億 | --6,000万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -78.36%2,900万 | --1.34億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,071.65%61.53億 | --1.94億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --4.74億 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,022.64%65.45億 | --5.83億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -400.00%-900万 | --300万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,096.25%70.1億 | --5.86億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 3.16%3.92億 | --3.8億 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル |
データなし
