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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 4.66%-159.53万 | 8.53%-145.39万 | 3.71%-592.81万 | 35.36%-122.31万 | 6.50%-144.24万 | 14.04%-167.32万 | -105.14%-158.95万 | -66.91%-615.62万 | -34.13%-189.22万 | -137.59%-154.26万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 27.72%-207.74万 | 3.68%-250.59万 | 17.32%-1,021.47万 | 27.34%-254.17万 | 29.09%-219.74万 | -1,425.60%-287.4万 | 53.29%-260.17万 | -56.98%-1,235.49万 | -5.88%-349.82万 | -53.29%-309.87万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | 102.03%2.61万 | 19.19%-183.67万 | 13.55%183.67万 | ---- | ---- | -264.07%-128.51万 | -691.88%-227.28万 | 525.64%161.75万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%9.64万 | 0.00%9.64万 | 0.00%38.55万 | 0.00%9.64万 | 0.00%9.64万 | 0.00%9.64万 | 0.00%9.64万 | 0.00%38.55万 | 0.00%9.64万 | 0.00%9.64万 |
| その他の非現金項目 | 111.03%36.61万 | 436.22%83.78万 | -79.48%64.83万 | -85.11%16.63万 | -83.27%15.23万 | 34.59%17.35万 | -84.44%15.62万 | 52.90%316.01万 | -28.84%111.68万 | 209.42%91.04万 |
| 運転資金の増減額 | -160.08%-16.63万 | -261.69%-9.67万 | 5.14%97.77万 | 288.13%64.48万 | -100.60%-3,629 | 178.33%27.68万 | -94.11%5.98万 | 96.66%92.99万 | -15.75%-34.27万 | 5.91%60.99万 |
| -売上債権増減額 | -648.91%-9,661 | 92.75%-47 | 106.33%1,918 | 92.96%-1,538 | 174.56%5,394 | -72.00%-1,290 | -29.60%-648 | ---3.03万 | ---2.18万 | ---7,234 |
| -棚卸資産増減額 | 383.72%3.87万 | 164.78%2.22万 | 27.69%-12.73万 | -303.48%-7.56万 | 84.24%-3,854 | 79.77%-1.36万 | 47.72%-3.42万 | -346.09%-17.6万 | 52.54%-1.87万 | ---2.45万 |
| -前払費用増減額 | -71.94%6.62万 | -90.89%1.48万 | 660.11%65.55万 | 129.22%8.44万 | -72.11%17.26万 | 203.88%23.6万 | 1,071.00%16.25万 | 102.51%8.62万 | -566.15%-28.88万 | 1,982.57%61.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -386.39%-24.71万 | -40.57%-9.52万 | -54.35%47.79万 | 4,894.14%64.16万 | -1,216.98%-18.23万 | 257.27%8.63万 | -106.17%-6.78万 | 112.94%104.69万 | 95.59%-1.34万 | -97.35%1.63万 |
| -その他流動資産の変動 | 158.36%9,298 | ---1.53万 | --0 | 1,841,200.00%1.84万 | -139.37%-2,480 | ---1.59万 | --0 | 114.38%3,148 | 99.99%-1 | 188.16%6,300 |
| -その他流動負債の変動 | -61.43%-2.37万 | ---2.31万 | ---3.03万 | ---2.26万 | --6,971 | ---1.47万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 4.66%-159.53万 | 8.53%-145.39万 | 3.71%-592.81万 | 35.36%-122.31万 | 6.50%-144.24万 | 14.04%-167.32万 | -105.14%-158.95万 | -66.91%-615.62万 | -34.13%-189.22万 | -137.59%-154.26万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 357.79%242.54万 | 0 | -98.99%13.92万 | -103.46%-11.14万 | -102.16%-10.9万 | -116.83%-94.08万 | 130.05万 | 219.36%1,385.29万 | 2,891.31%322.25万 | 126.51%503.99万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | 120.57%67.7万 | -14.97%-11.14万 | -20.02%-10.9万 | 69.69%-94.08万 | --183.82万 | -173.06%-329.16万 | ---9.69万 | -103.63%-9.08万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --1,600.21万 | --0 | --599.79万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,989.39%332.81万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 75.40%-53.78万 | --0 | --0 | --0 | ---53.78万 | -694.83%-218.58万 | ---8,800 | ---86.71万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 357.79%242.54万 | --0 | -98.99%13.92万 | -103.46%-11.14万 | -102.16%-10.9万 | -116.83%-94.08万 | --130.05万 | 219.36%1,385.29万 | 2,891.31%322.25万 | 126.51%503.99万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -83.88%133.63万 | -67.48%279.01万 | 872.38%857.9万 | -43.10%412.46万 | 51.30%567.6万 | 7,615.36%829万 | 872.38%857.9万 | 278.91%88.23万 | 231.71%724.87万 | 515.46%375.14万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 131.76%83.02万 | -403.09%-145.39万 | -175.21%-578.89万 | -200.31%-133.44万 | -144.36%-155.14万 | -171.74%-261.4万 | 62.70%-28.9万 | 1,085.16%769.67万 | 202.10%133.03万 | 121.95%349.73万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -61.83%216.64万 | -83.88%133.63万 | -67.48%279.01万 | -67.48%279.01万 | -43.10%412.46万 | 51.30%567.6万 | 7,615.36%829万 | 872.38%857.9万 | 872.38%857.9万 | 231.71%724.87万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 4.66%-159.53万 | 8.53%-145.39万 | 3.71%-592.81万 | 35.36%-122.31万 | 6.50%-144.24万 | 14.04%-167.32万 | -105.14%-158.95万 | -66.91%-615.62万 | -34.13%-189.22万 | -137.59%-154.26万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
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