(FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -68.30%-368.83万 | -88.66%-141.07万 | 4.23%-64.93万 | -107.73%-95.95万 | -120.09%-66.88万 | -302.89%-219.15万 | -119.01%-74.78万 | -1,916.57%-67.8万 | -707.32%-46.19万 | -30.39万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 73.75%-787.04万 | -204.88%-330.38万 | -174.05%-202.14万 | 94.43%-154.27万 | -122.83%-100.24万 | -2,294.45%-2,998.23万 | -46.43%-108.37万 | -241.31%-73.76万 | -17,555.48%-2,771.12万 | ---44.99万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 18.30%78.33万 | 248.92%38.4万 | 454.59%25.85万 | -95.42%2.22万 | 485.46%11.85万 | 163.39%66.21万 | -49.67%11.01万 | 124.01%4.66万 | 11,702.19%48.52万 | --2.02万 |
減価償却費及び償却費 | 66.01%38.55万 | -2.29%9.64万 | -3.96%9.64万 | 190.02%9.64万 | --9.64万 | --23.22万 | --9.86万 | --10.03万 | --3.32万 | --0 |
その他の非現金項目 | 45.92%206.67万 | --156.93万 | --29.42万 | -86.33%19.37万 | 5,383.91%9,542 | 1,756.05%141.63万 | --0 | --0 | 11,314.18%141.62万 | --174 |
運転資金の増減額 | 349.07%47.29万 | -359.17%-29.61万 | 759.20%57.58万 | 1,841.87%10.25万 | 7.45%9.06万 | -68.70%10.53万 | -6.02%11.42万 | -174.39%-8.74万 | -107.07%-5,887 | --8.43万 |
-売掛金増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,792 | ---- | ---- | ---- | ---6,446 | --0 |
-在庫増減額 | ---3.95万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-前払費用増減額 | 1,111.52%4.26万 | 2,357.20%6.19万 | -2,402.38%-3.29万 | 495.53%7,958 | 252.28%5,559 | -10.72%3,515 | 628.61%2,521 | -8.81%1,428 | -228.56%-2,012 | --1,578 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 345.06%49.16万 | -371.94%-30.38万 | 746.73%61.59万 | 715.87%9.18万 | 6.15%8.78万 | -66.78%11.05万 | -7.83%11.17万 | -182.20%-9.52万 | -86.22%1.13万 | --8.27万 |
-その他流動資産の変動 | -152.26%-2.19万 | ---1.48万 | ---- | ---- | ---- | ---8,680 | --0 | --0 | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -68.30%-368.83万 | -88.66%-141.07万 | 4.23%-64.93万 | -107.73%-95.95万 | -120.09%-66.88万 | -302.89%-219.15万 | -119.01%-74.78万 | -1,916.57%-67.8万 | -707.32%-46.19万 | ---30.39万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 951 | ||||||||
固定資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --951 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --951 | ---- | ---- | ---- | ---- |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 149.06%433.77万 | 10.77万 | 139.25%222.5万 | 10.81%87.5万 | 5,036.36%113万 | 42.10%174.17万 | 0 | 2,120.90%93万 | 1,194.53%78.97万 | 2.2万 |
借入金純額 | 10,712.43%450.5万 | --0 | --250万 | 2,000.08%87.5万 | --113万 | -77.67%4.17万 | --0 | --0 | -31.70%4.17万 | --0 |
優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | 70.00%170万 | --0 | --93万 | --74.8万 | --2.2万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --10.77万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---27.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 149.06%433.77万 | --10.77万 | 139.25%222.5万 | 10.81%87.5万 | 5,036.36%113万 | 42.10%174.17万 | --0 | 2,120.90%93万 | 1,194.53%78.97万 | --2.2万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -65.85%23.28万 | 123.06%218.52万 | -16.23%60.95万 | 73.56%69.41万 | -65.85%23.28万 | 765,921.35%68.18万 | 7,329.97%97.96万 | 14,656.30%72.76万 | 34,733.71%39.99万 | --68.18万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 244.67%64.94万 | -74.47%-130.3万 | 525.26%157.57万 | -125.79%-8.45万 | 263.63%46.12万 | -165.86%-44.89万 | -211.70%-74.68万 | 2,953.16%25.2万 | 8,563.55%32.77万 | ---28.19万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 278.91%88.23万 | 278.91%88.23万 | 123.06%218.52万 | -16.23%60.95万 | 73.56%69.41万 | -65.85%23.28万 | -65.85%23.28万 | 7,329.97%97.96万 | 14,656.30%72.76万 | --39.99万 |
フリーキャッシュ・フロー | -68.30%-368.83万 | -88.66%-141.07万 | 4.23%-64.93万 | -107.73%-95.95万 | -120.09%-66.88万 | -302.89%-219.15万 | -119.01%-74.78万 | -1,916.57%-67.8万 | -707.32%-46.19万 | ---30.39万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし