(FY)2023/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||
営業活動による現金収入の種類 | 2,170.52万 | 726.54万 |
お客様からの領収書 | --2,170.1万 | --726.54万 |
営業活動からのその他の現金収入 | --4,200 | ---- |
現金支払カテゴリ | -1,883.69万 | -520.73万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | ---1,883.69万 | ---520.73万 |
直接支払利息 | ---8,400 | ---- |
直接受取利息 | --4.11万 | ---- |
直接支払った税金の払い戻し | ---86.6万 | ---51.57万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | --203.5万 | --154.24万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -10.6万 | -24.78万 |
固定資産取引の純額 | ---8.07万 | ---24.16万 |
無形資産取引の純額 | ---2.53万 | ---6,182 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ---10.6万 | ---24.78万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 175.25万 | -77.75万 |
借入金純額 | ---14.57万 | ---20.82万 |
株式発行/消却(ネット) | --460.49万 | ---- |
配当金支払総額 | ---270.67万 | ---48万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---8.93万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --175.25万 | ---77.75万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||
現金及び現金同等物の期首残高 | --280.74万 | --106.21万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | --368.14万 | --51.7万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | --648.88万 | --157.91万 |
フリーキャッシュ・フロー | --192.9万 | --129.46万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
データなし