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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -124.19%-384.36万 | -59.39%-139.77万 | 16,697.18%3,474.4万 | -5,376.33%-1,744.3万 | -6,276.64%-1,974.7万 | 14.61%-171.44万 | -13.53%-87.69万 | -34.56%-20.93万 | 53.92%-31.85万 | 20.31%-30.97万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,142.04%-3,218.06万 | -147.15%-2,878.33万 | 22,057.61%4,210.37万 | -889.68%-2,230.8万 | -461.16%-2,319.3万 | -160.63%-259.09万 | -1,637.72%-1,164.59万 | -101.89%-19.18万 | 153.49%282.49万 | 6,824.86%642.18万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 5,534.64%2,706.45万 | 153.12%2,405.96万 | ---- | ---- | ---- | 91.52%-49.8万 | 9,184.95%950.51万 | 96.43%-37.28万 | -157.02%-277.16万 | -3,389.64%-685.88万 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | ---- | --525.4万 | --525.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 81.22%-71.71万 | 242.15%316.14万 | ---- | ---- | ---- | -4,579.43%-381.83万 | -3,008.50%-222.4万 | -28,623.26%-124.72万 | -7,632.35%-33.2万 | -967.87%-1.51万 |
| 運転資金の増減額 | -61.69%198.95万 | -95.28%16.46万 | 151.07%402.29万 | -3,094.28%-38.9万 | -1,675.56%-180.9万 | 1,697.76%519.28万 | 4,615.57%348.79万 | 960.44%160.23万 | 95.43%-1.22万 | 140.52%11.48万 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | --30.7万 | --24.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -101.64%-8,389 | -0.33%14.98万 | -205.61%-15.82万 | --0 | --0 | 185.31%51.23万 | 15.91%15.03万 | 17.46%14.98万 | -33.07%8.54万 | 112.87%12.68万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -57.32%199.79万 | -99.56%1.48万 | 225.99%473.51万 | -613.33%-69.6万 | -16,992.03%-205.6万 | 1,598.93%468.05万 | 6,093.48%333.76万 | 6,057.49%145.26万 | 75.25%-9.76万 | -101.71%-1.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -124.19%-384.36万 | -59.39%-139.77万 | 16,697.18%3,474.4万 | -5,376.33%-1,744.3万 | -6,276.64%-1,974.7万 | 14.61%-171.44万 | -13.53%-87.69万 | -34.56%-20.93万 | 53.92%-31.85万 | 20.31%-30.97万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 29,328.14%2.32億 | 104.76%95.6万 | 167,581.67%2.31億 | 0 | 0 | 100.27%78.69万 | 46.69万 | 13.75万 | 16.35万 | 100.01%1.89万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 29,328.14%2.32億 | 104.76%95.6万 | ---- | ---- | ---- | 100.27%78.69万 | --46.69万 | --13.75万 | --16.35万 | 100.01%1.89万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29,328.14%2.32億 | 104.76%95.6万 | 167,581.67%2.31億 | --0 | --0 | 100.27%78.69万 | --46.69万 | --13.75万 | --16.35万 | 100.01%1.89万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,378.60%-2.28億 | 0 | -2.65億 | 1,744.3万 | 5,794.63%1,974.7万 | -99.76%70.5万 | -53.75%37万 | 0 | 0 | -99.88%33.5万 |
| 借入金純額 | 263.83%256.5万 | --0 | --256.5万 | --0 | --0 | -37.13%70.5万 | -53.75%37万 | --0 | --0 | 867.89%33.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---2.3億 | --0 | ---2.67億 | --1,744.3万 | --1,974.7万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,378.60%-2.28億 | --0 | ---2.65億 | --1,744.3万 | 5,794.63%1,974.7万 | -99.76%70.5万 | -53.75%37万 | --0 | --0 | -99.88%33.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -68.94%10.03万 | 405.89%70.95万 | --0 | --0 | --0 | 3,480.74%32.28万 | -52.49%14.02万 | 147.34%21.2万 | -52.76%36.7万 | 3,480.74%32.28万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 175.30%16.76万 | -1,004.58%-44.16万 | ---- | ---- | ---- | -170.92%-22.25万 | -244.82%-4万 | -134.28%-7.18万 | 77.58%-15.5万 | -94.24%4.43万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 167.13%26.78万 | 167.13%26.78万 | 405.89%70.95万 | --0 | --0 | -68.94%10.03万 | -68.94%10.03万 | -52.49%14.02万 | 147.34%21.2万 | -52.76%36.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -124.19%-384.36万 | -59.39%-139.77万 | 16,697.18%3,474.4万 | -5,376.33%-1,744.3万 | -6,276.64%-1,974.7万 | 14.61%-171.44万 | -13.53%-87.69万 | -34.56%-20.93万 | 53.92%-31.85万 | 20.31%-30.97万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
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