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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 671.43%5,400万 | -90.48%200万 | -90.48%200万 | -50.94%2,600万 | -99.76%100万 | -98.86%700万 | -43.24%2,100万 | -43.24%2,100万 | -76.55%5,300万 | 10,300.00%4.16億 |
| -現金及び現金同等物 | 671.43%5,400万 | -90.48%200万 | -90.48%200万 | -50.94%2,600万 | -99.76%100万 | -98.86%700万 | -43.24%2,100万 | -43.24%2,100万 | -76.55%5,300万 | 10,300.00%4.16億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -31.10%11.23億 | -33.39%11.09億 | -33.39%11.09億 | -11.31%7.37億 | 14.20%9.41億 | 63.82%16.3億 | 37.15%16.65億 | 37.15%16.65億 | 44.52%8.31億 | 28.75%8.24億 |
| -売掛金 | -30.03%9.95億 | -23.94%9.85億 | -23.94%9.85億 | -6.34%6.65億 | 18.56%8.56億 | 63.45%14.22億 | 19.46%12.95億 | 19.46%12.95億 | 53.68%7.1億 | 33.46%7.22億 |
| -未収法人所得税 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 56.25%2,500万 | --2,300万 |
| -関連先売掛金 | -40.79%4,500万 | -71.43%2,200万 | -71.43%2,200万 | -95.83%100万 | -96.77%100万 | 72.73%7,600万 | 57.14%7,700万 | 57.14%7,700万 | 118.18%2,400万 | 138.46%3,100万 |
| -その他の売掛金 | -37.12%8,300万 | -65.19%1.02億 | -65.19%1.02億 | -1.39%7,100万 | 75.00%8,400万 | 127.59%1.32億 | 405.17%2.93億 | 405.17%2.93億 | -16.28%7,200万 | -44.19%4,800万 |
| 棚卸資産 | 103.85%2.65億 | 74.21%2.77億 | 74.21%2.77億 | -11.26%2.6億 | 6.51%1.8億 | -12.75%1.3億 | -7.56%1.59億 | -7.56%1.59億 | 74.40%2.93億 | 34.13%1.69億 |
| その他の流動資産 | 304.14%10.75億 | 341.55%12.54億 | 341.55%12.54億 | 124.39%3.68億 | 81.51%2.16億 | 106.20%2.66億 | 61.36%2.84億 | 61.36%2.84億 | -66.05%1.64億 | -72.07%1.19億 |
| 流動資産合計 | 23.81%25.17億 | 24.10%26.42億 | 24.10%26.42億 | 3.73%13.91億 | -12.43%13.38億 | 7.79%20.33億 | 33.15%21.29億 | 33.15%21.29億 | -7.64%13.41億 | 27.76%15.28億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 7.74%194.61億 | 7.92%192.02億 | 7.92%192.02億 | 8.25%187.17億 | 8.25%183.34億 | 8.91%180.63億 | 9.15%177.92億 | 9.15%177.92億 | 9.67%172.91億 | 10.12%169.37億 |
| -有形固定資産総額 | 7.56%274.3億 | 7.78%270.54億 | 7.78%270.54億 | 8.03%264.33億 | 7.84%259.07億 | 8.13%255.01億 | 8.37%251億 | 8.37%251億 | 8.72%244.69億 | 9.20%240.24億 |
| -減価償却累計额 | -7.14%-79.69億 | -7.44%-78.52億 | -7.44%-78.52億 | -7.50%-77.16億 | -6.86%-75.73億 | -6.30%-74.38億 | -6.52%-73.08億 | -6.52%-73.08億 | -6.51%-71.78億 | -7.07%-70.87億 |
| 長期未収金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.58%1,000万 | -16.91%3.44億 |
| その他の非流動資産 | 8.36%29.04億 | -0.12%24.22億 | -0.12%24.22億 | 10.36%29.61億 | 14.70%29.19億 | 12.94%26.8億 | 17.43%24.25億 | 17.43%24.25億 | 17.37%26.83億 | 21.19%25.45億 |
| 非流動資産合計 | 7.82%223.65億 | 6.96%216.24億 | 6.96%216.24億 | 8.48%216.78億 | 7.20%212.53億 | 7.37%207.43億 | 7.97%202.17億 | 7.97%202.17億 | 8.21%199.84億 | 10.79%198.26億 |
| 資産合計 | 9.25%248.82億 | 8.59%242.66億 | 8.59%242.66億 | 8.18%230.69億 | 5.79%225.91億 | 7.41%227.76億 | 9.95%223.46億 | 9.95%223.46億 | 7.06%213.25億 | 11.85%213.54億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -4.22%8.85億 | -11.33%10.33億 | -11.33%10.33億 | -9.87%7.85億 | -15.45%7.06億 | 27.98%9.24億 | 22.25%11.65億 | 22.25%11.65億 | 30.78%8.71億 | 37.79%8.35億 |
| -買掛金 | -0.15%6.76億 | -14.90%8.11億 | -14.90%8.11億 | -12.58%5.7億 | -21.33%5.09億 | 22.87%6.77億 | 22.97%9.53億 | 22.97%9.53億 | 33.61%6.52億 | 52.59%6.47億 |
| -関連当事者による流動負債 | -8.33%3,300万 | 5.56%3,800万 | 5.56%3,800万 | -9.52%3,800万 | 0.00%3,600万 | -20.00%3,600万 | 0.00%3,600万 | 0.00%3,600万 | -6.67%4,200万 | -40.98%3,600万 |
| -その他の未払金 | -16.59%1.76億 | 4.55%1.84億 | 4.55%1.84億 | 0.00%1.77億 | 5.92%1.61億 | 67.46%2.11億 | 23.94%1.76億 | 23.94%1.76億 | 33.08%1.77億 | 25.62%1.52億 |
| 現行支給額 | -60.71%7,700万 | -47.21%1.04億 | -47.21%1.04億 | -12.73%1.92億 | -90.76%1.92億 | -90.79%1.96億 | -90.42%1.97億 | -90.42%1.97億 | -89.11%2.2億 | 885.31%20.79億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -50.34%6.66億 | 20.61%14.69億 | 20.61%14.69億 | -38.85%9.43億 | 1,900.00%2.6億 | 11,075.00%13.41億 | 207.58%12.18億 | 207.58%12.18億 | 15,320.00%15.42億 | -91.50%1,300万 |
| -短期借入金 | -50.34%6.66億 | 20.61%14.69億 | 20.61%14.69億 | -38.85%9.43億 | 1,900.00%2.6億 | 11,075.00%13.41億 | 207.58%12.18億 | 207.58%12.18億 | 15,320.00%15.42億 | -91.50%1,300万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.33%1,700万 | -6.25%1,500万 |
| その他の流動負債 | 108.48%19.91億 | 70.02%15.88億 | 70.02%15.88億 | 32.29%8.48億 | 40.50%8.43億 | 4.83%9.55億 | 32.67%9.34億 | 32.67%9.34億 | -44.55%6.41億 | -41.35%6億 |
| 流動負債合計 | 5.82%37.81億 | 18.37%44.07億 | 18.37%44.07億 | -14.79%29.85億 | -41.34%21.71億 | -9.11%35.73億 | -13.66%37.23億 | -13.66%37.23億 | -13.93%35.03億 | 69.07%37.01億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | 3.52%27.96億 | 3.70%27.74億 | 3.70%27.74億 | 3.73%27.26億 | 2.41%26.72億 | 5.84%27.01億 | 6.79%26.75億 | 6.79%26.75億 | 9.91%26.28億 | -0.19%26.09億 |
| 長期借入金及びリース債務 | 17.06%67.8億 | 8.79%62.88億 | 8.79%62.88億 | 21.57%62.91億 | 24.11%67.9億 | 5.93%57.92億 | 21.10%57.8億 | 21.10%57.8億 | 8.51%51.75億 | 14.70%54.71億 |
| -長期借入金 | 17.06%67.8億 | 8.79%62.88億 | 8.79%62.88億 | 21.57%62.91億 | 24.11%67.9億 | 5.93%57.92億 | 21.10%57.8億 | 21.10%57.8億 | 8.51%51.75億 | 14.70%54.71億 |
| 繰延負債 | 22.92%17.7億 | 21.44%15.86億 | 21.44%15.86億 | 22.72%14.69億 | 20.96%14.66億 | 22.55%14.4億 | 25.70%13.06億 | 25.70%13.06億 | 15.21%11.97億 | -20.63%12.12億 |
| 従業員福利厚生費 | -2.39%2.45億 | -16.61%2.31億 | -16.61%2.31億 | -58.23%1.98億 | -58.72%2.25億 | -55.73%2.51億 | -49.73%2.77億 | -49.73%2.77億 | -39.54%4.74億 | -35.58%5.45億 |
| その他の非流動性負債 | -11.22%17.4億 | -16.80%15.7億 | -16.80%15.7億 | 13.32%21.69億 | 13.94%20.52億 | 12.97%19.6億 | 10.87%18.87億 | 10.87%18.87億 | 18.15%19.14億 | 14.42%18.01億 |
| 非流動負債合計 | 9.77%133.31億 | 4.39%124.49億 | 4.39%124.49億 | 12.86%128.53億 | 13.46%132.05億 | 5.63%121.44億 | 12.82%119.25億 | 12.82%119.25億 | 7.40%113.88億 | 2.71%116.38億 |
| 負債合計 | 8.88%171.12億 | 7.72%168.56億 | 7.72%168.56億 | 6.36%158.38億 | 0.24%153.76億 | 1.87%157.17億 | 5.15%156.48億 | 5.15%156.48億 | 1.49%148.91億 | 13.45%153.39億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%23.38億 | 0.00%23.38億 | 0.00%23.38億 | 0.00%23.38億 | 27.20%23.38億 | 38.51%23.38億 | 38.51%23.38億 | 38.51%23.38億 | 38.51%23.38億 | 106.98%18.38億 |
| -普通株式 | 0.00%23.16億 | 0.00%23.16億 | 0.00%23.16億 | 0.00%23.16億 | 27.53%23.16億 | 39.02%23.16億 | 39.02%23.16億 | 39.02%23.16億 | 39.02%23.16億 | 109.70%18.16億 |
| -優先株 | 0.00%2,200万 | 0.00%2,200万 | 0.00%2,200万 | 0.00%2,200万 | 0.00%2,200万 | 0.00%2,200万 | 0.00%2,200万 | 0.00%2,200万 | 0.00%2,200万 | 0.00%2,200万 |
| 利益剰余金 | 14.97%54.54億 | 16.22%50.95億 | 16.22%50.95億 | 19.18%49.15億 | 16.48%48.99億 | 15.17%47.44億 | 15.83%43.84億 | 15.83%43.84億 | 14.97%41.24億 | -10.76%42.06億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 4.35%-2,200万 | 4.17%-2,300万 | 4.17%-2,300万 | 21.43%-2,200万 | 24.14%-2,200万 | 23.33%-2,300万 | 22.58%-2,400万 | 22.58%-2,400万 | 3.45%-2,800万 | 3.33%-2,900万 |
| 株主資本 | 10.07%77.7億 | 10.63%74.1億 | 10.63%74.1億 | 12.39%72.31億 | 19.95%72.15億 | 22.19%70.59億 | 23.08%66.98億 | 23.08%66.98億 | 22.65%64.34億 | 7.97%60.15億 |
| 資本合計 | 10.07%77.7億 | 10.63%74.1億 | 10.63%74.1億 | 12.39%72.31億 | 19.95%72.15億 | 22.19%70.59億 | 23.08%66.98億 | 23.08%66.98億 | 22.65%64.34億 | 7.97%60.15億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
