(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 172.09%8.87億 | 405.95%13.89億 | -59.42%1.25億 | 120.89%3.39億 | 399.17%5.99億 | -56.01%3.26億 | -143.95%-4.54億 | 7,800.00%3.08億 | -2,293.24%-16.23億 | -26.83%1.2億 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -0.28%3.59億 | 35.33%8.12億 | 7.69%2.8億 | 119.51%1,600万 | 77.27%1.56億 | 7.78%3.6億 | 240.85%6億 | 31.31%2.6億 | 92.72%-8,200万 | -7.37%8,800万 |
減価償却費及び償却費 | 8.25%2.23億 | 10.25%8.39億 | 9.18%2.14億 | 11.05%2.11億 | 10.64%2.08億 | 10.16%2.06億 | 6.28%7.61億 | 7.10%1.96億 | 5.56%1.9億 | 4.44%1.88億 |
繰延税金 | -53.49%4,000万 | -91.78%1,200万 | -197.10%-6,700万 | --0 | -136.84%-700万 | 2.38%8,600万 | 129.55%1.46億 | 355.56%6,900万 | 94.64%-2,600万 | -40.63%1,900万 |
その他の非現金項目 | ---400万 | 0.00%-1,200万 | 0.00%-300万 | -266.67%-1.65億 | ---- | ---- | -71.43%-1,200万 | 94.44%-300万 | -1,000.00%-4,500万 | -20.00%1,200万 |
運転資金の増減額 | 160.30%2.43億 | 72.46%-5.56億 | -43.30%-3.21億 | 100.29%500万 | 187.17%1.63億 | -459.82%-4.03億 | -265.76%-20.19億 | 32.12%-2.24億 | -214.67%-17.2億 | -18.35%-1.87億 |
-売掛金増減額 | ---- | 236.18%2.07億 | 141.24%2.07億 | --0 | ---- | ---- | 48.99%-1.52億 | -52.58%-5.02億 | --3.34億 | ---- |
-在庫増減額 | ---- | -1,007.69%-1.18億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 172.22%1,300万 | ---- | ---- | ---- |
-買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | -193.72%-1.79億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.52%1.91億 | ---- | ---- | ---- |
-その他流動資産の変動 | ---- | -657.55%-10.53億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -561.90%-1.39億 | ---- | ---- | ---- |
-その他流動負債の変動 | ---- | 465.95%10.47億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 301.09%1.85億 | ---- | ---- | ---- |
-その他運転資金の変動 | 160.30%2.43億 | 78.27%-4.6億 | -903.57%-2.25億 | 100.24%500万 | 180.30%1.63億 | -459.82%-4.03億 | -244.41%-21.17億 | 154.90%2,800万 | -236.93%-20.54億 | -28.48%-2.03億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 172.09%8.87億 | 405.95%13.89億 | -59.42%1.25億 | 120.89%3.39億 | 399.17%5.99億 | -56.01%3.26億 | -143.95%-4.54億 | 7,800.00%3.08億 | -2,293.24%-16.23億 | -26.83%1.2億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -13.32%-5.19億 | -1.35%-20.2億 | 5.01%-5.69億 | -5.83%-4.9億 | -8.64%-5.03億 | 2.14%-4.58億 | -0.45%-19.93億 | -5.64%-5.99億 | 3.74%-4.63億 | 2.94%-4.63億 |
資本支出 | -13.32%-5.19億 | -1.35%-20.2億 | 5.01%-5.69億 | -5.83%-4.9億 | -8.64%-5.03億 | 2.14%-4.58億 | -0.45%-19.93億 | -5.64%-5.99億 | 3.74%-4.63億 | 2.94%-4.63億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -13.32%-5.19億 | -1.35%-20.2億 | 5.01%-5.69億 | -5.83%-4.9億 | -8.64%-5.03億 | 2.14%-4.58億 | -0.45%-19.93億 | -5.64%-5.99億 | 3.74%-4.63億 | 2.94%-4.63億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -367.80%-3.16億 | -74.83%6.12億 | 62.16%4.2億 | -89.79%1.76億 | -169.86%-1.02億 | -61.06%1.18億 | 147.05%24.31億 | -32.20%2.59億 | 173.93%17.23億 | 28.07%1.46億 |
借入金純額 | -364.41%-3.12億 | -59.70%7.23億 | 96.60%5.21億 | -85.61%1.76億 | -2,966.67%-9,200万 | -61.81%1.18億 | 590.00%17.94億 | -30.63%2.65億 | 937.67%12.23億 | -102.14%-300万 |
配当金支払総額 | ---- | -10,000.00%-1.01億 | ---1億 | --0 | ---- | ---- | 98.68%-100万 | --0 | --0 | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---400万 | -101.57%-1,000万 | 83.33%-100万 | --0 | ---- | ---- | -20.25%6.38億 | ---600万 | --5億 | --1.5億 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -367.80%-3.16億 | -74.83%6.12億 | 62.16%4.2億 | -89.79%1.76億 | -169.86%-1.02億 | -61.06%1.18億 | 147.05%24.31億 | -32.20%2.59億 | 173.93%17.23億 | 28.07%1.46億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -90.48%200万 | -43.24%2,100万 | -50.94%2,600万 | -99.76%100万 | -98.86%700万 | -43.24%2,100万 | 825.00%3,700万 | -76.55%5,300万 | 10,300.00%4.16億 | 201.97%6.13億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 471.43%5,200万 | -18.75%-1,900万 | 25.00%-2,400万 | 106.89%2,500万 | 96.95%-600万 | -102.43%-1,400万 | -148.48%-1,600万 | 83.07%-3,200万 | ---3.63億 | ---1.97億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 671.43%5,400万 | -90.48%200万 | -90.48%200万 | -50.94%2,600万 | -99.76%100万 | -98.86%700万 | -43.24%2,100万 | -43.24%2,100万 | -76.55%5,300万 | 10,300.00%4.16億 |
フリーキャッシュ・フロー | 378.79%3.68億 | 74.21%-6.31億 | -52.58%-4.44億 | 92.76%-1.51億 | 127.99%9,600万 | -148.35%-1.32億 | -157.31%-24.47億 | 49.04%-2.91億 | -412.53%-20.86億 | -9.58%-3.43億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし