ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 83.37%-1.47万 | -864.06%-27.39万 | 5,633.71%20.7万 | 43.45%-14.43万 | -131.08%-2.38万 | 51.37%-8.83万 | 79.72%-2.84万 | 62.90%-3,741 | -49.05%-25.51万 | 994.33%7.66万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 89.13%-5.03万 | 75.69%-3.64万 | -4,853.15%-5.42万 | -30.44%-67.58万 | 27.76%-6.19万 | -155.06%-46.3万 | -155.11%-14.98万 | 99.43%-1,095 | 37.42%-51.81万 | 88.39%-8.57万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --37.43万 | ---1.31万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | -74.87%6.66万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --26.5万 | --8.1万 |
| 運転資金の増減額 | 382.31%3.57万 | -533.74%-23.75万 | 9,973.51%26.13万 | 4,749.33%9.07万 | -37.10%5.12万 | -1,263,500.00%-1.26万 | 167.27%5.48万 | -35.90%-2,646 | 95.86%-1,950 | 95.86%8.14万 |
| -売掛金増減額 | 79.81%-585 | -89.90%1,443 | -4,631.58%-1,798 | 187.82%1.54万 | 135.14%4,090 | ---2,898 | 357.63%1.43万 | 90.50%-38 | -685.45%-1.76万 | -245.37%-1.16万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | --0 | 46.06%-8,966 | --0 | ---- | ---- | ---15 | ---1.66万 | --4.94万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 4,808.05%3.63万 | -690.73%-23.89万 | 10,244.66%26.31万 | 160.96%8.42万 | 7.95%4.71万 | -77,100.00%-770 | 511.52%4.04万 | -67.61%-2,593 | 164.32%3.23万 | 30.07%4.36万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 83.37%-1.47万 | -864.07%-27.39万 | 5,633.71%20.7万 | 43.45%-14.43万 | -131.08%-2.38万 | 51.37%-8.83万 | 79.72%-2.84万 | 62.90%-3,741 | -49.05%-25.51万 | 994.33%7.66万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 80.27%-7.58万 | 12.91%-3.04万 | -1,260.17%-37.73万 | 25.44%-46.18万 | 97.41%-1.51万 | -38.41万 | 9.67%-3.49万 | -2.77万 | -2,377.58%-61.94万 | -58.08万 |
| 固定資産取引の純額 | 80.27%-7.58万 | 12.91%-3.04万 | -1,260.17%-37.73万 | 25.44%-46.18万 | 97.41%-1.51万 | ---38.41万 | 9.67%-3.49万 | ---2.77万 | -2,377.58%-61.94万 | ---58.08万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 80.27%-7.58万 | 12.91%-3.04万 | -1,260.17%-37.73万 | 25.44%-46.18万 | 97.41%-1.51万 | ---38.41万 | 9.67%-3.49万 | ---2.77万 | -2,377.58%-61.94万 | ---58.08万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 36.64%130.72万 | 0 | 116.44万 | 95.67万 | 0 | ||||
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | 36.64%130.72万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --95.67万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | 36.64%130.72万 | --0 | --116.44万 | ---- | ---- | --95.67万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 193.72%72.07万 | 339.03%72.82万 | 355.29%89.85万 | 71.46%19.74万 | 33.64%93.74万 | -72.21%24.54万 | 57.94%16.59万 | 71.46%19.74万 | -63.02%11.51万 | 548.91%70.15万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -113.07%-9.05万 | -109.50%-7,552 | -440.95%-17.03万 | 752.51%70.12万 | 92.28%-3.89万 | 481.22%69.2万 | -89.78%7.95万 | -212.19%-3.15万 | 141.94%8.22万 | -7,297.54%-50.41万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -32.77%63.02万 | 193.72%72.07万 | 339.03%72.82万 | 355.29%89.85万 | 355.29%89.85万 | 33.64%93.74万 | -72.21%24.54万 | 57.94%16.59万 | 71.46%19.74万 | 71.46%19.74万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 80.85%-9.05万 | -380.63%-30.43万 | -440.95%-17.03万 | 30.69%-60.61万 | 92.28%-3.89万 | -160.21%-47.24万 | 64.58%-6.33万 | -212.19%-3.15万 | -345.87%-87.45万 | -7,297.54%-50.41万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
