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GOOG
| (Q3)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -868.78%-673.3万 | 204.51%519.5万 | -69.5万 | 170.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -82.17%-221.7万 | -556.64%-489.2万 | ---121.7万 | ---74.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 456.00%13.9万 | 614.29%10万 | --2.5万 | --1.4万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | --3.6万 |
| 運転資金の増減額 | -1,216.30%-554.8万 | 284.59%923.4万 | --49.7万 | --240.1万 |
| -売上債権増減額 | 12.57%39.4万 | -942.86%-5.9万 | --35万 | --7,000 |
| -棚卸資産増減額 | -319.33%-1,193万 | -440.27%-236.1万 | ---284.5万 | ---43.7万 |
| -前払費用増減額 | 161.35%298.2万 | -967.92%-625.8万 | --114.1万 | ---58.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,097.23%252.3万 | 65.03%195.4万 | ---25.3万 | --118.4万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | --0 | ---- | --4.2万 |
| -その他運転資金の変動 | -77.04%48.3万 | 628.34%1,595.8万 | --210.4万 | --219.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -868.78%-673.3万 | 204.51%519.5万 | ---69.5万 | --170.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -23.21%-13.8万 | -204.56%-80.1万 | -11.2万 | -26.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -23.21%-13.8万 | -204.56%-80.1万 | ---11.2万 | ---26.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23.21%-13.8万 | -204.56%-80.1万 | ---11.2万 | ---26.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 263.2万 | -99.66%5,000 | 0 | 145.4万 |
| 借入金純額 | --283.4万 | --0 | --0 | --15万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -99.62%5,000 | ---- | --130.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---20.2万 | ---- | ---- | --1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --263.2万 | -99.66%5,000 | --0 | --145.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -39.73%524.2万 | 222.85%419.7万 | --869.8万 | --130万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -425.28%-423.9万 | 51.85%439.9万 | ---80.7万 | --289.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -87.29%100.3万 | 104.81%859.6万 | --789.1万 | --419.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -751.43%-687.1万 | 204.50%439.4万 | ---80.7万 | --144.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
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