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| (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | (Q1)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -74.54%84万 | -74.54%84万 | -51.77%214.2万 | -38.74%270.2万 | 22.39%798.1万 | -66.97%329.9万 | -66.97%329.9万 | -18.44%444.1万 | -18.69%441.1万 | 11.57%652.1万 |
| -現金及び現金同等物 | -74.54%84万 | -74.54%84万 | -51.77%214.2万 | -38.74%270.2万 | 22.39%798.1万 | -66.97%329.9万 | -66.97%329.9万 | -18.44%444.1万 | -18.69%441.1万 | 11.57%652.1万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -13.89%448.1万 | -13.89%448.1万 | -2.46%531.2万 | 25.00%589万 | -33.39%371万 | -4.71%520.4万 | -4.71%520.4万 | -2.68%544.6万 | -11.30%471.2万 | 1.70%557万 |
| -売掛金 | -18.75%400万 | -18.75%400万 | -1.99%506.2万 | 26.70%561.8万 | -35.21%343.6万 | -4.72%492.3万 | -4.72%492.3万 | -5.19%516.5万 | -13.21%443.4万 | 0.82%530.3万 |
| -その他の売掛金 | 71.17%48.1万 | 71.17%48.1万 | -11.03%25万 | -2.16%27.2万 | 2.62%27.4万 | -4.42%28.1万 | -4.42%28.1万 | 89.86%28.1万 | 36.95%27.8万 | 23.04%26.7万 |
| 棚卸資産 | 26.88%185.5万 | 26.88%185.5万 | 137.18%252.6万 | 150.13%281.4万 | 255.65%255万 | 230.77%146.2万 | 230.77%146.2万 | 137.19%106.5万 | 3.21%112.5万 | -40.94%71.7万 |
| 前払費用 | -30.25%50.5万 | -30.25%50.5万 | ---- | ---- | ---- | -34.66%72.4万 | -34.66%72.4万 | 34.52%125.1万 | 7.11%116万 | 11.45%116.8万 |
| その他の流動資産 | -0.45%44.3万 | -0.45%44.3万 | 502.80%172.4万 | 523.69%179万 | 336.07%148.7万 | 9.88%44.5万 | 9.88%44.5万 | -4.67%28.6万 | -8.89%28.7万 | -8.58%34.1万 |
| 流動資産合計 | -27.03%812.4万 | -27.03%812.4万 | -6.29%1,170.4万 | 12.83%1,319.6万 | 9.86%1,572.8万 | -36.03%1,113.4万 | -36.03%1,113.4万 | -1.82%1,248.9万 | -11.57%1,169.5万 | 2.58%1,431.7万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -41.95%318.5万 | -41.95%318.5万 | -33.24%399.9万 | -24.25%431万 | -15.16%499.2万 | 4.73%548.7万 | 4.73%548.7万 | 2.81%599万 | 28.21%569万 | 17.12%588.4万 |
| -有形固定資産総額 | -26.75%1,039.6万 | -26.75%1,039.6万 | -27.98%1,065万 | -1.91%1,401.4万 | -0.74%1,415.2万 | 4.30%1,419.2万 | 4.30%1,419.2万 | 6.44%1,478.7万 | 17.13%1,428.7万 | 12.98%1,425.8万 |
| -減価償却累計额 | 17.16%-721.1万 | 17.16%-721.1万 | 24.39%-665.1万 | -12.88%-970.4万 | -9.39%-916万 | -4.03%-870.5万 | -4.03%-870.5万 | -9.06%-879.7万 | -10.79%-859.7万 | -10.24%-837.4万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -94.40%13.7万 | -94.40%13.7万 | --14.2万 | --392.2万 | --319.4万 | --244.5万 | --244.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | -94.40%13.7万 | -94.40%13.7万 | --14.2万 | --392.2万 | --319.4万 | --244.5万 | --244.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 長期未収金 | 110.86%46.6万 | 110.86%46.6万 | 34.33%36万 | -53.99%17.3万 | -51.83%21万 | -54.90%22.1万 | -54.90%22.1万 | 41.80%26.8万 | 422.22%37.6万 | 458.97%43.6万 |
| 非流動繰延資産 | --0 | --0 | --0 | --0 | --16.4万 | 472.92%27.5万 | 472.92%27.5万 | --40万 | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | 3.85%35.1万 | 3.85%35.1万 | -83.82%33.8万 | -74.77%35.9万 | -68.96%37.4万 | -59.42%33.8万 | -59.42%33.8万 | 149.28%208.9万 | 164.50%142.3万 | 111.03%120.5万 |
| 非流動資産合計 | -52.78%413.9万 | -52.78%413.9万 | -44.68%483.9万 | 17.02%876.4万 | 18.72%893.4万 | 32.62%876.6万 | 32.62%876.6万 | 27.64%874.7万 | 48.36%748.9万 | 32.65%752.5万 |
| 資産合計 | -38.38%1,226.3万 | -38.38%1,226.3万 | -22.10%1,654.3万 | 14.47%2,196万 | 12.91%2,466.2万 | -17.14%1,990万 | -17.14%1,990万 | 8.50%2,123.6万 | 4.99%1,918.4万 | 11.27%2,184.2万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 9.98%209.4万 | 9.98%209.4万 | 30.24%193.8万 | -17.72%168.1万 | 22.92%177.5万 | 77.61%190.4万 | 77.61%190.4万 | 105.52%148.8万 | 89.69%204.3万 | 62.07%144.4万 |
| -買掛金 | 9.98%209.4万 | 9.98%209.4万 | 30.24%193.8万 | -17.72%168.1万 | 22.92%177.5万 | 77.61%190.4万 | 77.61%190.4万 | 105.52%148.8万 | 89.69%204.3万 | 62.07%144.4万 |
| 当期の未払費用 | -25.44%55.4万 | -25.44%55.4万 | -30.39%133.3万 | -21.81%137.3万 | -17.43%166.8万 | -25.10%74.3万 | -25.10%74.3万 | -19.77%191.5万 | -28.44%175.6万 | -14.91%202万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 429.44%911.7万 | 429.44%911.7万 | 268.47%518.8万 | 265.95%427.8万 | 218.94%378.9万 | 70.66%172.2万 | 70.66%172.2万 | 14.19%140.8万 | -49.31%116.9万 | -54.66%118.8万 |
| -短期借入金 | 1,338.05%812.5万 | 1,338.05%812.5万 | 1,714.93%401.1万 | --314.8万 | --259.7万 | --56.5万 | --56.5万 | --22.1万 | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | -14.26%99.2万 | -14.26%99.2万 | -0.84%117.7万 | -3.34%113万 | 0.34%119.2万 | 14.67%115.7万 | 14.67%115.7万 | -3.73%118.7万 | -4.18%116.9万 | -24.91%118.8万 |
| 流動性繰延負債 | -1.04%851万 | -1.04%851万 | 16.80%871.7万 | 23.23%859.3万 | -5.03%793.2万 | -8.65%859.9万 | -8.65%859.9万 | -6.09%746.3万 | -10.75%697.3万 | -7.74%835.2万 |
| 流動負債合計 | 51.76%2,086.1万 | 51.76%2,086.1万 | 39.94%1,717.6万 | 33.36%1,592.5万 | 16.61%1,516.4万 | -1.93%1,374.6万 | -1.93%1,374.6万 | -0.14%1,227.4万 | -12.52%1,194.1万 | -12.95%1,300.4万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 171.62%365.6万 | 171.62%365.6万 | 451.24%778.9万 | 258.66%681.1万 | 211.09%726.4万 | -37.83%134.6万 | -37.83%134.6万 | -38.54%141.3万 | -20.94%189.9万 | -16.93%233.5万 |
| -長期借入金 | 745.51%301万 | 745.51%301万 | 2,275.17%698.3万 | 1,056.93%625.9万 | 1,082.13%654.9万 | -35.97%35.6万 | -35.97%35.6万 | -46.74%29.4万 | -74.10%54.1万 | -76.91%55.4万 |
| -リース債務 | -34.75%64.6万 | -34.75%64.6万 | -27.97%80.6万 | -59.35%55.2万 | -59.85%71.5万 | -38.47%99万 | -38.47%99万 | -35.95%111.9万 | 333.87%135.8万 | 332.28%178.1万 |
| 繰延負債 | 21.32%138.3万 | 21.32%138.3万 | 21.43%154.7万 | -6.85%146.9万 | -18.80%121.4万 | -29.37%114万 | -29.37%114万 | -31.14%127.4万 | -10.70%157.7万 | -12.93%149.5万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.83%2,000 | -72.94%2.3万 | -63.38%2.6万 |
| その他の非流動性負債 | 13.33%10.2万 | 13.33%10.2万 | -5.15%9.2万 | -8.11%10.2万 | -16.95%9.8万 | 233.33%9万 | 233.33%9万 | 212.90%9.7万 | -27.92%11.1万 | -26.25%11.8万 |
| 非流動負債合計 | 99.57%514.1万 | 99.57%514.1万 | 238.41%942.8万 | 132.19%838.2万 | 115.80%857.6万 | -33.25%257.6万 | -33.25%257.6万 | -34.34%278.6万 | -18.08%361万 | -16.50%397.4万 |
| 負債合計 | 59.31%2,600.2万 | 59.31%2,600.2万 | 76.65%2,660.4万 | 56.31%2,430.7万 | 39.83%2,374万 | -8.69%1,632.2万 | -8.69%1,632.2万 | -8.91%1,506万 | -13.88%1,555.1万 | -13.80%1,697.8万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 11.93%12.2万 | 11.93%12.2万 | 11.01%12.1万 | 32.97%12.1万 | 32.97%12.1万 | 19.78%10.9万 | 19.78%10.9万 | 34.57%10.9万 | 12.35%9.1万 | 13.75%9.1万 |
| -普通株式 | 11.93%12.2万 | 11.93%12.2万 | 11.01%12.1万 | 32.97%12.1万 | 32.97%12.1万 | 19.78%10.9万 | 19.78%10.9万 | 34.57%10.9万 | 12.35%9.1万 | 13.75%9.1万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -9.06%-2.33億 | -9.06%-2.33億 | -8.70%-2.29億 | -5.73%-2.21億 | -4.78%-2.18億 | -3.43%-2.14億 | -3.43%-2.14億 | -2.34%-2.11億 | -0.32%-2.09億 | 0.44%-2.08億 |
| 資本剰余金 | 0.87%2.2億 | 0.87%2.2億 | 0.95%2.2億 | 2.86%2.2億 | 2.93%2.2億 | 2.28%2.18億 | 2.28%2.18億 | 3.95%2.18億 | 2.05%2.14億 | 2.04%2.14億 |
| 自己株式 | 0.00%16.9万 | 0.00%16.9万 | 0.00%16.9万 | 0.00%16.9万 | 0.00%16.9万 | 0.00%16.9万 | 0.00%16.9万 | 0.00%16.9万 | 0.00%16.9万 | 0.00%16.9万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 11.30%-87.1万 | 11.30%-87.1万 | 2.69%-90.3万 | -17.99%-93.8万 | -44.65%-93.3万 | -58.90%-98.2万 | -58.90%-98.2万 | -59.45%-92.8万 | -34.97%-79.5万 | -72.46%-64.5万 |
| 株主資本 | -483.99%-1,373.9万 | -483.99%-1,373.9万 | -262.90%-1,006.1万 | -164.60%-234.7万 | -81.04%92.2万 | -41.73%357.8万 | -41.73%357.8万 | 103.22%617.6万 | 1,581.94%363.3万 | 7,359.70%486.4万 |
| 資本合計 | -483.99%-1,373.9万 | -483.99%-1,373.9万 | -262.90%-1,006.1万 | -164.60%-234.7万 | -81.04%92.2万 | -41.73%357.8万 | -41.73%357.8万 | 103.22%617.6万 | 1,581.94%363.3万 | 7,359.70%486.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
