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| (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | (Q1)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -103.72%-1,132.3万 | -133.26%-109.4万 | -12.28%-179.2万 | -385.22%-449.8万 | -53.51%-393.9万 | -546.07%-555.8万 | -122.96%-46.9万 | -437.42%-159.6万 | -46,250.00%-92.7万 | -102.37%-256.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -173.16%-1,934.8万 | -36.82%-371.6万 | -423.29%-786.5万 | -152.92%-337.9万 | -187.17%-438.8万 | -330.19%-708.3万 | -493.01%-271.6万 | -156.80%-150.3万 | -619.84%-133.6万 | -341.77%-152.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 164.71%1.1万 | 101.52%2,000 | ---- | ---- | ---- | 99.26%-1.7万 | -728.57%-13.2万 | 99.06%-2.2万 | -115.79%-3,000 | 2,700.00%14万 |
| 減価償却費及び償却費 | 119.54%293.3万 | 167.79%127.2万 | 89.30%61.9万 | 97.16%55.6万 | 92.86%48.6万 | 1.83%133.6万 | -4.43%47.5万 | 18.48%32.7万 | 4.06%28.2万 | -5.97%25.2万 |
| 繰延税金 | 223.40%29万 | --0 | --0 | --16.4万 | --12.6万 | ---23.5万 | --16.5万 | ---40万 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | -14.29%4.2万 | -1,891.30%-45.8万 | 291.23%22.3万 | 3,557.14%25.6万 | 162.50%2.1万 | -30.00%4.9万 | -176.67%-2.3万 | 714.29%5.7万 | -50.00%7,000 | -57.89%8,000 |
| 運転資金の増減額 | 146.92%29.7万 | 4.48%135.4万 | 643.06%156.4万 | -4,804.44%-220.7万 | 74.06%-41.4万 | 55.04%-63.3万 | -29.26%129.6万 | -44.72%-28.8万 | 93.64%-4.5万 | 31.59%-159.6万 |
| -売上債権増減額 | 2,264.86%80.1万 | 309.29%57.3万 | 185.32%70.9万 | -364.73%-218.4万 | 1,095.91%170.3万 | -104.51%-3.7万 | -38.86%14万 | -149.55%-83.1万 | 635.71%82.5万 | -115.85%-17.1万 |
| -棚卸資産増減額 | 61.12%-40.2万 | 267.50%67万 | 390.91%27万 | 35.37%-26.5万 | -286.02%-107.7万 | -240.87%-103.4万 | -1,918.18%-40万 | -91.42%5.5万 | -462.83%-41万 | -564.29%-27.9万 |
| -前払費用増減額 | 2,858.33%35.5万 | 208.30%78万 | 174.72%13.3万 | -948.28%-30.4万 | -647.06%-25.4万 | 109.92%1.2万 | 207.66%25.3万 | -211.95%-17.8万 | 67.78%-2.9万 | -175.56%-3.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -105.09%-2.7万 | -65.83%4.1万 | 92.74%45.1万 | -215.01%-40.6万 | 36.16%-11.3万 | 153.59%53万 | -88.60%12万 | 156.52%23.4万 | -16.94%35.3万 | 91.38%-17.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -102.47%-1.8万 | -175.00%-6.9万 | -356.46%-53.6万 | -67.02%25.1万 | 201.20%33.6万 | 157.17%73万 | 201.10%9.2万 | 111.54%20.9万 | 106.79%76.1万 | -229.18%-33.2万 |
| -その他流動負債の変動 | -252.85%-43.4万 | -173.68%-31.2万 | 386.15%37.2万 | 44.18%-21.1万 | -156.71%-28.3万 | -136.72%-12.3万 | 67.80%-11.4万 | -109.72%-13万 | -3.56%-37.8万 | 276.33%49.9万 |
| -その他運転資金の変動 | 103.09%2.2万 | -127.30%-32.9万 | -53.26%16.5万 | 178.15%91.2万 | 34.12%-72.6万 | 21.95%-71.1万 | -0.25%120.5万 | 59.01%35.3万 | -16.12%-116.7万 | 17.51%-110.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -103.72%-1,132.3万 | -133.26%-109.4万 | -12.28%-179.2万 | -385.22%-449.8万 | -53.51%-393.9万 | -546.07%-555.8万 | -122.96%-46.9万 | -437.42%-159.6万 | -46,250.00%-92.7万 | -102.37%-256.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 59.45%-204.4万 | 82.31%-18.1万 | 93.94%-12.4万 | 24.05%-78万 | -1.59%-95.9万 | -240.15%-504.1万 | -18.54%-102.3万 | -1,097.08%-204.7万 | -537.89%-102.7万 | -228.92%-94.4万 |
| 資本支出 | 38.90%-149.4万 | --0 | --0 | -18.05%-73.9万 | -130.18%-75.5万 | ---244.5万 | ---76.4万 | ---72.7万 | ---62.6万 | ---32.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 78.81%-55万 | 30.12%-18.1万 | 90.61%-12.4万 | 89.78%-4.1万 | 66.88%-20.4万 | -75.17%-259.6万 | 69.99%-25.9万 | -671.93%-132万 | -149.07%-40.1万 | -114.63%-61.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 59.45%-204.4万 | 82.31%-18.1万 | 93.94%-12.4万 | 24.05%-78万 | -1.59%-95.9万 | -240.15%-504.1万 | -18.54%-102.3万 | -1,097.08%-204.7万 | -537.89%-102.7万 | -228.92%-94.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 146.29%1,097.2万 | -100.43%-2,000 | -62.59%146.3万 | -65.96%1.6万 | 27,028.57%949.5万 | 67.80%445.5万 | -86.53%46.2万 | 1,399.34%391.1万 | 122.60%4.7万 | 113.11%3.5万 |
| 借入金純額 | 2,618.03%994.8万 | -103.27%-1.4万 | 7,800.00%146.3万 | 160.00%1.2万 | 37,000.00%848.7万 | 134.69%36.6万 | 2,045.45%42.8万 | 94.40%-1.9万 | 92.98%-2万 | 94.38%-2.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -69.37%121.5万 | -36.84%1.2万 | --0 | -85.00%3,000 | --120万 | 15.09%396.7万 | -99.45%1.9万 | --392.8万 | --2万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -98.36%2,000 | --0 | --0 | -97.87%1,000 | -98.28%1,000 | -53.61%12.2万 | -6.25%1.5万 | -94.74%2,000 | -29.85%4.7万 | -59.15%5.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---19.3万 | --0 | --0 | --0 | ---19.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 146.29%1,097.2万 | -100.43%-2,000 | -62.59%146.3万 | -65.96%1.6万 | 27,028.57%949.5万 | 67.80%445.5万 | -86.53%46.2万 | 1,399.34%391.1万 | 122.60%4.7万 | 113.11%3.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -66.97%329.9万 | -51.77%214.2万 | -38.74%270.2万 | 22.39%798.1万 | -66.97%329.9万 | 31.11%998.9万 | -18.44%444.1万 | -18.69%441.1万 | 11.57%652.1万 | 31.11%998.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 61.02%-239.5万 | -23.98%-127.7万 | -269.03%-45.3万 | -175.93%-526.2万 | 232.29%459.7万 | -353.99%-614.4万 | -122.34%-103万 | 26,700.00%26.8万 | -414.02%-190.7万 | -90.72%-347.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 88.28%-6.4万 | 77.68%-2.5万 | 55.04%-10.7万 | 91.63%-1.7万 | 1,114.29%8.5万 | -1,014.29%-54.6万 | -67.16%-11.2万 | -1,352.63%-23.8万 | -314.29%-20.3万 | -85.42%7,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -74.54%84万 | -74.54%84万 | -51.77%214.2万 | -38.74%270.2万 | 22.39%798.1万 | -66.97%329.9万 | -66.97%329.9万 | -18.44%444.1万 | -18.69%441.1万 | 11.57%652.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -26.12%-1,336.7万 | 14.54%-127.5万 | 47.41%-191.6万 | -170.11%-527.8万 | -39.54%-489.8万 | -4,391.10%-1,059.9万 | -226.44%-149.2万 | -1,306.29%-364.3万 | -1,098.77%-195.4万 | -125.72%-351万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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