(FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 437.08%1.36億 | -201.08%-4,042.6万 | 141.77%3,999.6万 | -9,575.3万 | -3,819.1万 | -2,630.2万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 167.98%8,650.4万 | -54.84%-1.27億 | 38.19%-8,218.4万 | ---1.33億 | ---2,895万 | ---4,848.5万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 11.92%82.6万 | 270.44%73.8万 | 63.24%-43.3万 | ---117.8万 | ---6,000 | ---120.2万 |
減価償却費及び償却費 | 8.24%3,381.5万 | 12.22%3,124万 | 122.09%2,783.9万 | --1,253.5万 | --402.1万 | --330.6万 |
その他の非現金項目 | --21.7万 | ---- | --239.5万 | ---- | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | -181.94%-1,432.8万 | -58.00%1,748.7万 | 61.09%4,163.8万 | --2,584.7万 | ---1,325.6万 | --2,007.9万 |
-売掛金増減額 | 69.47%322.5万 | 135.36%190.3万 | -253.51%-538.2万 | --350.6万 | --161.1万 | ---82.1万 |
-前払費用増減額 | 125.18%401.2万 | -219.40%-1,593.5万 | 61.18%-498.9万 | ---1,285万 | ---51.2万 | ---696.3万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -156.38%-2,091.6万 | -29.58%3,710.1万 | 68.16%5,268.2万 | --3,132.9万 | ---1,422.6万 | --2,513.7万 |
-その他流動負債の変動 | -69.61%-1,566.9万 | -193.83%-923.8万 | ---314.4万 | --0 | ---- | ---- |
-その他運転資金の変動 | 310.83%1,502万 | 47.96%365.6万 | -36.02%247.1万 | --386.2万 | ---12.9万 | --272.6万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 437.08%1.36億 | -201.08%-4,042.6万 | 141.77%3,999.6万 | ---9,575.3万 | ---3,819.1万 | ---2,630.2万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -335.66%-1.23億 | 155.10%5,210.1万 | -221.96%-9,455.9万 | -2,937万 | -386.5万 | -1,264.6万 |
固定資産取引の純額 | 42.13%-1,161.2万 | 4.45%-2,006.6万 | 24.64%-2,100万 | ---2,786.5万 | ---383.5万 | ---1,240.4万 |
無形資産取引の純額 | 82.57%-14.9万 | 51.39%-85.5万 | -16.88%-175.9万 | ---150.5万 | ---3万 | ---24.2万 |
投資商品取引の純額 | -252.04%-1.11億 | 201.70%7,302.2万 | ---7,180万 | --0 | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -335.66%-1.23億 | 155.10%5,210.1万 | -221.96%-9,455.9万 | ---2,937万 | ---386.5万 | ---1,264.6万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -97.76%477.1万 | -28.64%2.13億 | 2.98億 | 0 | ||
借入金純額 | -83.84%476.6万 | -24.38%2,949.1万 | --3,900.1万 | --0 | ---- | ---- |
株式発行/消却(ネット) | --0 | -29.28%1.83億 | --2.59億 | --0 | ---- | ---- |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 66.67%5,000 | 50.00%3,000 | --2,000 | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -97.76%477.1万 | -28.64%2.13億 | --2.98億 | --0 | --0 | --0 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 68.40%5.37億 | 285.88%3.19億 | -59.77%8,270.9万 | --2.06億 | --1.25億 | --1.62億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -91.86%1,825.5万 | -7.86%2.24億 | 294.59%2.43億 | ---1.25億 | ---4,205.6万 | ---3,894.8万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 476.25%2,281.2万 | 13.85%-606.3万 | -415.89%-703.8万 | --222.8万 | ---45.4万 | --262.6万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7.64%5.79億 | 68.40%5.37億 | 285.88%3.19億 | --8,270.9万 | --8,270.9万 | --1.25億 |
フリーキャッシュ・フロー | 302.80%1.24億 | -461.11%-6,135.6万 | 113.58%1,699.1万 | ---1.25億 | ---4,205.6万 | ---3,894.8万 |
通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- |
データなし