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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (FY)2018/12/31 | (Q4)2018/12/31 | (Q3)2018/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -185.89%-1.17億 | 437.08%1.36億 | -201.08%-4,042.6万 | 141.77%3,999.6万 | -785.81%-9,575.3万 | -180.78%-3,819.1万 | -322.24%-2,630.2万 | 144.56%1,396.2万 | 4,728万 | 1,183.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -255.50%-1.35億 | 167.98%8,650.4万 | -54.84%-1.27億 | 38.19%-8,218.4万 | -1,323.22%-1.33億 | -1,546.78%-2,895万 | -3,036.16%-4,848.5万 | 93.92%-934.2万 | --200.1万 | ---154.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 4.36%86.2万 | 11.92%82.6万 | 270.44%73.8万 | 63.24%-43.3万 | -328.29%-117.8万 | -101.01%-6,000 | 33.77%-120.2万 | -85.52%51.6万 | --59.7万 | ---181.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | -8.02%3,110.4万 | 8.24%3,381.5万 | 12.22%3,124万 | 122.09%2,783.9万 | 28.41%1,253.5万 | 59.06%402.1万 | 21.54%330.6万 | 66.30%976.2万 | --252.8万 | --272万 |
| その他の非現金項目 | ---- | --21.7万 | ---- | --239.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -821.55%-1.32億 | -181.94%-1,432.8万 | -58.00%1,748.7万 | 61.09%4,163.8万 | 98.43%2,584.7万 | -131.45%-1,325.6万 | 60.94%2,007.9万 | -88.35%1,302.6万 | --4,215.4万 | --1,247.6万 |
| -売上債権増減額 | -49.24%163.7万 | 69.47%322.5万 | 135.36%190.3万 | -253.51%-538.2万 | -43.33%350.6万 | 313.38%161.1万 | -109.53%-82.1万 | 271.24%618.7万 | ---75.5万 | --861.8万 |
| -前払費用増減額 | -2,457.23%-9,457.2万 | 125.18%401.2万 | -219.40%-1,593.5万 | 61.18%-498.9万 | -315.93%-1,285万 | -136.81%-51.2万 | -1,098.45%-696.3万 | 169.55%595.1万 | --139.1万 | ---58.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 49.00%-1,066.7万 | -156.38%-2,091.6万 | -29.58%3,710.1万 | 68.16%5,268.2万 | 902.90%3,132.9万 | -138.04%-1,422.6万 | 592.86%2,513.7万 | -103.27%-390.2万 | --3,739.5万 | --362.8万 |
| -その他流動負債の変動 | -40.46%-2,200.9万 | -69.61%-1,566.9万 | -193.83%-923.8万 | ---314.4万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -142.80%-642.9万 | 310.83%1,502万 | 47.96%365.6万 | -36.02%247.1万 | -19.37%386.2万 | -103.13%-12.9万 | 236.13%272.6万 | -0.66%479万 | --412.3万 | --81.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -185.89%-1.17億 | 437.08%1.36億 | -201.08%-4,042.6万 | 141.77%3,999.6万 | -785.81%-9,575.3万 | -180.78%-3,819.1万 | -322.24%-2,630.2万 | 144.56%1,396.2万 | --4,728万 | --1,183.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 186.05%1.06億 | -335.66%-1.23億 | 155.10%5,210.1万 | -221.96%-9,455.9万 | -69.04%-2,937万 | -13.51%-386.5万 | -285.43%-1,264.6万 | -31.68%-1,737.5万 | -340.5万 | -328.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 64.62%-410.8万 | 42.13%-1,161.2万 | 4.45%-2,006.6万 | 24.64%-2,100万 | -96.77%-2,786.5万 | -19.03%-383.5万 | -347.31%-1,240.4万 | -78.69%-1,416.1万 | ---322.2万 | ---277.3万 |
| 無形資産取引の純額 | -746.31%-126.1万 | 82.57%-14.9万 | 51.39%-85.5万 | -16.88%-175.9万 | 53.78%-150.5万 | 86.67%-3万 | 52.36%-24.2万 | 31.74%-325.6万 | ---22.5万 | ---50.8万 |
| 投資商品取引の純額 | 200.00%1.11億 | -252.04%-1.11億 | 201.70%7,302.2万 | ---7,180万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.2万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 186.05%1.06億 | -335.66%-1.23億 | 155.10%5,210.1万 | -221.96%-9,455.9万 | -69.04%-2,937万 | -13.51%-386.5万 | -285.43%-1,264.6万 | -31.68%-1,737.5万 | ---340.5万 | ---328.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,602.28%-7,167.4万 | -97.76%477.1万 | -28.64%2.13億 | 2.98億 | 0 | 0 | ||||
| 借入金純額 | -1,652.20%-7,397.8万 | -83.84%476.6万 | -24.38%2,949.1万 | --3,900.1万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | -29.28%1.83億 | --2.59億 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 0.00%5,000 | 66.67%5,000 | 50.00%3,000 | --2,000 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --229.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,602.28%-7,167.4万 | -97.76%477.1万 | -28.64%2.13億 | --2.98億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7.64%5.79億 | 68.40%5.37億 | 285.88%3.19億 | -59.77%8,270.9万 | -0.44%2.06億 | -22.70%1.25億 | 8.00%1.62億 | 1,022.15%2.07億 | --1.62億 | --1.5億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -555.03%-8,306.6万 | -91.86%1,825.5万 | -7.86%2.24億 | 294.59%2.43億 | -3,566.07%-1.25億 | -195.85%-4,205.6万 | -555.32%-3,894.8万 | -101.77%-341.3万 | --4,387.5万 | --855.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -90.50%216.8万 | 476.25%2,281.2万 | 13.85%-606.3万 | -415.89%-703.8万 | -11.16%222.8万 | -73.95%-45.4万 | -31.92%262.6万 | 148.68%250.8万 | ---26.1万 | --385.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -13.98%4.98億 | 7.64%5.79億 | 68.40%5.37億 | 285.88%3.19億 | -59.77%8,270.9万 | -59.77%8,270.9万 | -22.70%1.25億 | -0.44%2.06億 | --2.06億 | --1.62億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -199.87%-1.24億 | 302.80%1.24億 | -461.11%-6,135.6万 | 113.58%1,699.1万 | -3,521.51%-1.25億 | -195.95%-4,205.6万 | -555.32%-3,894.8万 | 92.15%-345.5万 | --4,383.3万 | --855.4万 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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