| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 87.15%-58万 | -215.60%-130.4万 | 249.11%373.2万 | 217.93%407.1万 | 564.10%638.6万 | -207.86%-451.3万 | 120.91%112.8万 | 239.19%106.9万 | -178.49%-345.2万 | -237.05%-137.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -230.63%-559.6万 | -127.10%-205.1万 | -104.08%-15.5万 | 411.98%3,626.5万 | 312.91%2,061万 | -2.12%428.4万 | 266.26%756.8万 | 315.17%380.2万 | 60.40%-1,162.4万 | 59.94%-968万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -129.54%-73.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --250.2万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 106.74%36.8万 | 142.18%35.6万 | 167.20%33.4万 | 18.67%66.1万 | 63.57%21.1万 | 7.23%17.8万 | 33.64%14.7万 | -17.76%12.5万 | -53.15%55.7万 | -70.88%12.9万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | -32.23%75.9万 | 191.37%138.4万 | 86.34%102.3万 | -25.45%181.9万 | -127.71%-32.5万 | 193.19%112万 | 23.70%47.5万 | 9.58%54.9万 | -47.70%244万 | -45.87%117.3万 |
| 運転資金の増減額 | 112.04%124万 | 81.62%-98.2万 | 153.78%219.7万 | -2,567.30%-2,610.4万 | -367.20%-637.8万 | -1,350.42%-1,029.8万 | -428.49%-534.3万 | -938.81%-408.5万 | -84.10%105.8万 | 160.31%238.7万 |
| -売上債権増減額 | -89.98%16.2万 | 29.80%-170.8万 | 93.21%-6.1万 | -455.36%-308.1万 | -259.88%-136.7万 | 6,837.50%161.7万 | -1,482.39%-243.3万 | -541.43%-89.8万 | 141.01%86.7万 | 231.34%85.5万 |
| -棚卸資産増減額 | 97.32%-6万 | -1,534.85%-94.7万 | 782.35%127.6万 | -561.57%-389.1万 | -225.27%-153.2万 | -396.23%-223.8万 | -97.73%6.6万 | 83.61%-18.7万 | 279.73%84.3万 | -234.57%-47.1万 |
| -前払費用増減額 | 163.22%73.4万 | 254.85%60.7万 | -380.14%-137.8万 | -33.18%-179万 | -87.18%5万 | 16.05%-116.1万 | 45.10%-39.2万 | -179.06%-28.7万 | -470.25%-134.4万 | 286.60%39万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 109.04%40.4万 | 141.25%106.6万 | 186.99%236万 | -2,076.73%-1,367.9万 | -342.53%-391.2万 | -489.37%-447万 | 23.53%-258.4万 | -293.10%-271.3万 | -91.54%69.2万 | 13.03%161.3万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---366.3万 | --38.3万 | ---404.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 87.15%-58万 | -215.60%-130.4万 | 249.11%373.2万 | 217.93%407.1万 | 564.10%638.6万 | -207.86%-451.3万 | 120.91%112.8万 | 239.19%106.9万 | -178.49%-345.2万 | -237.05%-137.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 57.18%-202万 | 61.76%-209.3万 | -1,861.54%-714万 | -1,514.15%-1,798.8万 | -364.65%-743.4万 | -615.78%-471.7万 | -23,695.65%-547.3万 | 57.43%-36.4万 | 171.50%127.2万 | 150.58%280.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 29.76%-331.3万 | 61.76%-209.3万 | -1,861.54%-714万 | -3,024.88%-1,798.8万 | -362.04%-743.4万 | -425.28%-471.7万 | -1,066.95%-547.3万 | 57.43%-36.4万 | 121.08%61.5万 | 152.85%283.7万 |
| 投資商品取引の純額 | --129.3万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -42.27%65.7万 | -2,700.00%-2.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 57.18%-202万 | 61.76%-209.3万 | -1,861.54%-714万 | -1,514.15%-1,798.8万 | -364.65%-743.4万 | -615.78%-471.7万 | -23,695.65%-547.3万 | 57.43%-36.4万 | 171.50%127.2万 | 37.76%280.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -58.92%297.9万 | -4.44%273.5万 | -74.97%245.6万 | 495.44%1,698.2万 | -1,706.13%-294.4万 | 382.82%725.2万 | 613.72%286.2万 | 782.37%981.2万 | 301.98%285.2万 | 46.73%-16.3万 |
| 借入金純額 | -143.34%-253.3万 | -425.32%-41.5万 | 690.48%62万 | 755.41%253.2万 | -7,009.09%-312.8万 | 1,589.02%584.4万 | -339.39%-7.9万 | -169.23%-10.5万 | 124.75%29.6万 | 51.11%-4.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -25.00%-3.5万 | --360.7万 | --0 | 272.54%995.8万 | 824.53%38.4万 | -102.37%-2.8万 | --0 | --960.2万 | 236.23%267.3万 | -106.67%-5.3万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -34.31%15.7万 | -63.53%18.2万 | 250.13%132万 | 18,840.00%189.4万 | --77.9万 | --23.9万 | --49.9万 | --37.7万 | 400.00%1万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 69.08%657.9万 | ---- | --126.4万 | --622.7万 | ---14.3万 | --389.1万 | 10,429.17%247.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -58.92%297.9万 | -4.44%273.5万 | -74.97%245.6万 | 495.44%1,698.2万 | -1,706.13%-294.4万 | 382.82%725.2万 | 613.72%286.2万 | 782.37%981.2万 | 301.98%285.2万 | 46.73%-16.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -82.77%153.5万 | -83.12%182.2万 | 1,086.38%304.9万 | 77.24%25.7万 | 924.14%746.6万 | 1,245.62%890.8万 | 7,343.45%1,079.3万 | 77.24%25.7万 | 25.00%14.5万 | 4,188.24%72.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 119.16%37.9万 | 55.36%-66.2万 | -109.05%-95.2万 | 356.10%306.5万 | -414.33%-399.2万 | -139.35%-197.8万 | 70.43%-148.3万 | 2,158.12%1,051.7万 | -44.32%67.2万 | -53.60%127万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -5.41%50.7万 | 193.28%37.5万 | -1,627.78%-27.5万 | 51.25%-27.3万 | 75.60%-42.5万 | 110.81%53.6万 | -107.27%-40.2万 | -97.04%1.8万 | 52.46%-56万 | 33.23%-174.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -67.57%242.1万 | -82.77%153.5万 | -83.12%182.2万 | 1,086.38%304.9万 | 1,086.38%304.9万 | 924.14%746.6万 | 1,245.62%890.8万 | 4,359.50%1,079.2万 | 77.24%25.7万 | 77.24%25.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 57.82%-389.3万 | 21.82%-339.7万 | -583.40%-340.8万 | -303.16%-1,391.7万 | -223.88%-104.8万 | -380.89%-923万 | 26.24%-434.5万 | 143.44%70.5万 | -333.09%-345.2万 | -60.21%84.6万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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