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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -16.14%76.87億 | 7.61%428.53億 | -2.49%129.82億 | 5.05%104.89億 | 17.78%102.15億 | 16.75%91.67億 | -12.92%398.23億 | 54.39%133.13億 | -12.23%99.85億 | -44.72%86.73億 |
| その他の非現金項目 | -125.14%-1.86億 | 38.35%34.96億 | 193.38%47.85億 | -188.23%-42.86億 | -4.40%22.57億 | 3,263.64%7.4億 | -22.37%25.27億 | -8.73%16.31億 | -152.07%-14.87億 | -45.14%23.61億 |
| 運転資金の増減額 | 9.33%79.72億 | 118.60%29.49億 | 212.29%49.42億 | -274.32%-108.59億 | 119.29%15.74億 | 1,969.74%72.92億 | -39.52%-158.51億 | -145.15%-44.01億 | 82.29%-29.01億 | -925.81%-81.59億 |
| -売上債権増減額 | 15.93%93.17億 | 104.53%3.45億 | 5.67%-70.4億 | -143.99%-9.54億 | 105.95%3.02億 | 51.50%80.37億 | -258.51%-76.22億 | -822.50%-74.63億 | 90.91%-3.91億 | -141.46%-50.73億 |
| -棚卸資産増減額 | 37.56%-5.17億 | 21.49%-20.13億 | 55.62%5.4億 | 10.10%-10.24億 | 39.57%-7.01億 | -35.29%-8.28億 | -1,565.14%-25.64億 | -68.19%3.47億 | -207.01%-11.39億 | -36.47%-11.6億 |
| -その他流動資産の変動 | -28.93%71.03億 | 148.41%50.69億 | 181.84%49.27億 | -155.29%-97.88億 | 97.27%-6,400万 | 477.35%99.94億 | -13.47%-104.71億 | -209.39%-60.2億 | 67.81%-38.34億 | -160.84%-23.48億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -10.25%164.12億 | 76.96%560.63億 | 87.94%265.15億 | -202.24%-52.09億 | 196.12%164.7億 | 164.38%182.87億 | -25.87%316.82億 | -42.20%141.08億 | 282.36%50.95億 | -76.07%55.62億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | ---39.01億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | 101.17%3,100万 | -9.21%-143.32億 | -33.58%-41.93億 | -12.39%-38.92億 | -18.52%-35.96億 | 23.97%-26.51億 | -4.77%-131.23億 | 20.95%-31.39億 | -21.04%-34.63億 | -46.71%-30.34億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | 48.98%-10.75億 | 46.35%-3.97億 | 95.92%-1,300万 | 6.19%-2.88億 | 49.12%-3.77億 | 21.82%-21.07億 | 28.36%-7.4億 | 78.31%-3.19億 | -106.04%-3.07億 |
| 事業取引の純額 | ---- | 57.44%-42.59億 | -293.97%-4.57億 | ---24.93億 | -149.33%-13.09億 | --0 | ---100.06億 | ---1.16億 | --0 | ---5.25億 |
| 投資商品取引の純額 | -118.46%-7,200万 | 308.45%7.4億 | -90.37%3,600万 | 5,150.00%5.05億 | 59.28%-1.91億 | 256.00%3.9億 | 50.90%-3.55億 | 330.86%3.74億 | -152.63%-1,000万 | -18.14%-4.69億 |
| その他の投資活動純額 | -135.70%-2.82億 | 144.76%20.07億 | 200.19%10.4億 | 493.67%3.11億 | -419.05%-1.34億 | -58.31%7.9億 | -59.35%8.2億 | -4,613.04%-10.38億 | -119.85%-7,900万 | 113.55%4,200万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -129.31%-42.17億 | 31.85%-169.13億 | 18.38%-39.75億 | -44.26%-55.8億 | -28.56%-55.19億 | 84.40%-18.39億 | -76.10%-248.18億 | 7.10%-48.7億 | 3.13%-38.68億 | -46.97%-42.93億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 98.16%69.87億 | 88.79%-4.63億 | -22.13%-54.85億 | 66.73%46億 | 12.07%-31.04億 | 212.04%35.26億 | -1.50%-41.32億 | 10.09%-44.91億 | -0.25%27.59億 | 30.85%-35.3億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---64.82億 | ---50億 | --0 | ---5.3億 | ---44.7億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -72.51%-75.11億 | 1.07%-87.15億 | --0 | -0.16%-43.61億 | --0 | 2.27%-43.54億 | -16.00%-88.09億 | --0 | -13.15%-43.54億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---3,300万 | 206.08%4.36億 | --0 | 14,500.00%4.38億 | ---- | ---- | 39.29%-4.11億 | -100.00%-200万 | 100.57%300万 | 97.92%-300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -132.41%-92.08億 | -10.95%-215.03億 | -26.62%-74.15億 | 67.75%-11.26億 | -109.94%-90億 | 31.04%-39.62億 | -6.58%-193.8億 | 7.94%-58.56億 | -21.38%-34.92億 | 35.01%-42.87億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34.11%691.62億 | -18.97%515.71億 | 12.24%540.63億 | 30.78%660.27億 | 20.00%641.17億 | -18.97%515.71億 | 19.76%636.44億 | -5.19%481.69億 | -16.49%504.87億 | 14.33%534.33億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -76.08%29.87億 | 241.00%176.47億 | 347.22%151.25億 | -426.05%-119.15億 | 164.65%19.51億 | 217.63%124.86億 | -219.66%-125.16億 | -73.59%33.82億 | 76.56%-22.65億 | -121.98%-30.18億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 31.15%8,000万 | -230.23%-5,600万 | -236.84%-2,600万 | 7.55%-4,900万 | -231.25%-4,200万 | 35.56%6,100万 | 4.88%4,300万 | -36.67%1,900万 | -478.57%-5,300万 | 500.00%3,200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12.65%722.29億 | 34.11%691.62億 | 34.11%691.62億 | 12.24%540.63億 | 30.78%660.27億 | 20.00%641.17億 | -18.97%515.71億 | -18.97%515.71億 | -5.19%481.69億 | -16.49%504.87億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -18.01%125.11億 | 181.55%405.69億 | 164.01%219.23億 | -816.99%-91.99億 | 467.45%125.86億 | 485.98%152.59億 | -46.50%144.09億 | -57.13%83.04億 | 118.00%12.83億 | -89.29%22.18億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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