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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -18.99%807.47万 | 221.39%2,140.05万 | 18.81%291.19万 | 69.10%465.54万 | 164.43%386.5万 | 33.73%996.81万 | 186.71%665.88万 | 242.89%245.08万 | 28.78%275.31万 | -323.20%-599.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -4.66%132.28万 | -88.78%380.97万 | -114.82%-76.96万 | -204.73%-206.58万 | -80.95%525.77万 | 271.10%138.75万 | 218.99%3,395.98万 | 130.76%519.29万 | 178.02%197.26万 | 1,876.44%2,760.54万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -243.50%-21.6万 | 97.22%-91.36万 | 89.07%-68.5万 | 147.77%67.1万 | 95.66%-105万 | 115.16%15.05万 | -1,367.26%-3,287.71万 | -913.61%-626.75万 | -212.68%-140.48万 | -2,992.51%-2,421.18万 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.18%476.97万 | 0.74%1,878.87万 | -0.60%473.22万 | 0.22%471.5万 | 3.11%476.32万 | 0.29%457.83万 | -6.32%1,865.03万 | -3.87%476.07万 | -6.00%470.48万 | -7.04%461.97万 |
| その他の非現金項目 | -2.50%14.75万 | -54.78%57.36万 | -19.71%147.5万 | 10.98%-120.78万 | -53.40%15.51万 | -66.78%15.13万 | 26.26%126.84万 | 634.57%183.7万 | -642.54%-135.68万 | 32.86%33.28万 |
| 運転資金の増減額 | -47.83%179.47万 | 90.76%-141.72万 | 36.09%-202.91万 | 261.93%248.72万 | 63.21%-531.54万 | -9.88%344万 | -2,085.33%-1,534.11万 | -82.09%-317.47万 | -754.59%-153.6万 | -6,024.68%-1,444.76万 |
| -売上債権増減額 | -191.33%-102.26万 | 97.05%-4.25万 | 48.76%-112.94万 | -75.20%13.61万 | 73.93%-16.88万 | 29.74%111.96万 | 45.47%-143.99万 | -87.10%-220.42万 | 198.87%54.89万 | -208.25%-64.76万 |
| -前払費用増減額 | 157.24%66.74万 | 214.25%182.46万 | 412.22%317.53万 | 14.84%93.04万 | -137.39%-254.06万 | 181.07%25.94万 | -322.11%-159.71万 | -162.49%-101.7万 | 37.27%81.02万 | -17.17%-107.02万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 147.61%188.52万 | 72.42%-358.13万 | -3,444.22%-381.75万 | 140.60%125.15万 | 86.10%-177.66万 | -74.49%76.13万 | -896.29%-1,298.42万 | 94.96%-10.77万 | -2,371.51%-308.21万 | -6,295.73%-1,277.9万 |
| -その他流動負債の変動 | -79.63%26.48万 | -43.83%38.2万 | -266.94%-25.75万 | -9.53%16.92万 | -1,788.02%-82.94万 | 348.62%129.96万 | 265.41%68.01万 | 382.33%15.42万 | 307.69%18.7万 | -82.40%4.91万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -18.99%807.47万 | 221.39%2,140.05万 | 18.81%291.19万 | 69.10%465.54万 | 164.43%386.5万 | 33.73%996.81万 | 186.71%665.88万 | 242.89%245.08万 | 28.78%275.31万 | -323.20%-599.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -105.26%-227.58万 | -114.42%-672.69万 | 20.31%-211.18万 | 38.91%-67.51万 | -107.00%-283.12万 | -111.11%-110.87万 | 2,053.93%4,665.52万 | -238.91%-264.99万 | -256.94%-110.51万 | 12,606.69%4,043.5万 |
| その他の投資活動純額 | -71.21%12.24万 | -34.35%145.46万 | --0 | -19.45%89.09万 | -75.66%13.86万 | 1,114.58%42.51万 | 180.81%221.58万 | 525.18%50.54万 | 423.49%110.61万 | --56.93万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -105.26%-227.58万 | -114.42%-672.69万 | 20.31%-211.18万 | 38.91%-67.51万 | -107.00%-283.12万 | -111.11%-110.87万 | 2,053.93%4,665.52万 | -238.91%-264.99万 | -256.94%-110.51万 | 12,606.69%4,043.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 280.12%759.15万 | 69.39%-1,577.89万 | -60.20%-396.84万 | -126.80%-676.52万 | 97.51%-83.06万 | 66.78%-421.47万 | -433.83%-5,155.09万 | 47.28%-247.72万 | -15.34%-298.29万 | -1,743.02%-3,340.5万 |
| 借入金純額 | 541.82%922.58万 | 89.68%-528.19万 | 21.23%-186.25万 | 6.92%-277.65万 | 104.36%144.53万 | 83.54%-208.81万 | -431.18%-5,119.15万 | 50.37%-236.45万 | -19.15%-298.29万 | -1,702.91%-3,315.83万 |
| 配当金支払総額 | -0.00%-199.43万 | ---997.16万 | ---199.43万 | ---398.86万 | ---199.43万 | ---199.43万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 372.08%36万 | -46.20%-52.54万 | 1.02%-11.15万 | --0 | ---28.16万 | ---13.23万 | -1,741.79%-35.94万 | -273.22%-11.27万 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 280.12%759.15万 | 69.39%-1,577.89万 | -60.20%-396.84万 | -126.80%-676.52万 | 97.51%-83.06万 | 66.78%-421.47万 | -433.83%-5,155.09万 | 47.28%-247.72万 | -15.34%-298.29万 | -1,743.02%-3,340.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.04%2,623.63万 | 6.89%2,734.16万 | -2.04%2,940.46万 | 2.67%3,218.94万 | 5.49%3,198.62万 | 6.89%2,734.16万 | -27.54%2,557.85万 | -8.41%3,001.78万 | -6.50%3,135.28万 | -8.06%3,032.18万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 188.30%1,339.05万 | -162.69%-110.53万 | -18.38%-316.82万 | -108.61%-278.48万 | -80.29%20.32万 | -2.08%464.46万 | 118.14%176.31万 | 62.81%-267.62万 | -76.12%-133.49万 | 86.82%103.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23.89%3,962.68万 | -4.04%2,623.63万 | -4.04%2,623.63万 | -2.04%2,940.46万 | 2.67%3,218.94万 | 5.49%3,198.62万 | 6.89%2,734.16万 | 6.89%2,734.16万 | -8.41%3,001.78万 | -6.50%3,135.28万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -18.99%807.47万 | 221.39%2,140.05万 | 18.81%291.19万 | 69.10%465.54万 | 164.43%386.5万 | 33.73%996.81万 | 186.71%665.88万 | 242.89%245.08万 | 28.78%275.31万 | -323.20%-599.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
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