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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 24.99%2,928.56万 | -21.98%1,710.2万 | -21.98%1,710.2万 | -16.57%1,919.86万 | 1.07%2,422.66万 | 16.08%2,342.96万 | 66.47%2,191.87万 | 66.47%2,191.87万 | 17.76%2,301.15万 | 9.83%2,396.91万 |
| -現金及び現金同等物 | 24.99%2,928.56万 | -21.98%1,710.2万 | -21.98%1,710.2万 | -16.57%1,919.86万 | 1.07%2,422.66万 | 16.08%2,342.96万 | 66.47%2,191.87万 | 66.47%2,191.87万 | 17.76%2,301.15万 | 9.83%2,396.91万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 61.43%696.83万 | 1.72%594.57万 | 1.72%594.57万 | 23.93%477.67万 | 28.35%524.73万 | 9.03%431.66万 | 21.21%584.49万 | 21.21%584.49万 | 5.77%385.43万 | 32.35%408.82万 |
| -売掛金 | 61.43%696.83万 | 1.72%594.57万 | 1.72%594.57万 | 23.93%477.67万 | 28.35%524.73万 | 9.03%431.66万 | 21.21%584.49万 | 21.21%584.49万 | 9.76%385.43万 | 46.49%408.82万 |
| 棚卸資産 | -29.67%563.74万 | -23.70%634.23万 | -23.70%634.23万 | --955.37万 | --1,052万 | --801.56万 | --831.19万 | --831.19万 | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | 20.86%1,034.12万 | 68.44%913.43万 | 68.44%913.43万 | 45.67%1,020.59万 | 7.84%796.28万 | -15.59%855.66万 | -56.31%542.3万 | -56.31%542.3万 | -47.06%700.64万 | -36.95%738.36万 |
| その他の流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -14.25%733.21万 | -10.84%817.52万 |
| 流動資産合計 | 17.86%5,223.25万 | -7.17%3,852.44万 | -7.17%3,852.44万 | 6.14%4,373.5万 | 9.95%4,795.68万 | -16.72%4,431.85万 | -31.03%4,149.84万 | -31.03%4,149.84万 | -8.37%4,120.42万 | -4.75%4,361.61万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 非流動資産合計 | -2.88%3.52億 | -2.78%3.55億 | -2.78%3.55億 | -2.93%3.57億 | -2.55%3.6億 | -2.61%3.63億 | -2.88%3.65億 | -2.88%3.65億 | -11.38%3.68億 | -11.91%3.69億 |
| 資産合計 | -0.62%4.05億 | -3.23%3.93億 | -3.23%3.93億 | -2.02%4.01億 | -1.23%4.08億 | -4.37%4.07億 | -6.76%4.07億 | -6.76%4.07億 | -11.09%4.09億 | -11.20%4.13億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -6.56%2,787.05万 | -14.72%2,540.38万 | -14.72%2,540.38万 | -7.90%2,804.57万 | -12.62%2,959.9万 | -29.32%2,982.66万 | -25.69%2,978.73万 | -25.69%2,978.73万 | -28.95%3,045.28万 | -21.44%3,387.35万 |
| -買掛金 | -7.05%2,578.24万 | -9.29%2,331.57万 | -9.29%2,331.57万 | -1.57%2,595.75万 | -14.33%2,551.65万 | -27.17%2,773.84万 | -28.52%2,570.48万 | -28.52%2,570.48万 | -31.85%2,637.03万 | -23.53%2,978.42万 |
| -未払配当金 | 0.00%208.82万 | -48.85%208.82万 | -48.85%208.82万 | -48.85%208.82万 | -0.17%408.25万 | -49.24%208.82万 | -1.04%408.25万 | -1.04%408.25万 | -2.03%408.25万 | -1.87%408.93万 |
| 流動負債合計 | -6.56%2,787.05万 | -14.72%2,540.38万 | -14.72%2,540.38万 | -7.90%2,804.57万 | -12.62%2,959.9万 | -29.32%2,982.66万 | -25.69%2,978.73万 | -25.69%2,978.73万 | -28.95%3,045.28万 | -21.44%3,387.35万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 1.80%3.26億 | -1.70%3.18億 | -1.70%3.18億 | -3.31%3.19億 | -3.61%3.21億 | -12.30%3.21億 | -14.52%3.23億 | -14.52%3.23億 | -13.62%3.3億 | -13.37%3.33億 |
| -長期借入金 | 1.80%3.26億 | -1.70%3.18億 | -1.70%3.18億 | -3.31%3.19億 | -3.61%3.21億 | -12.30%3.21億 | -14.52%3.23億 | -14.52%3.23億 | -13.62%3.3億 | -13.37%3.33億 |
| その他の非流動性負債 | -18.48%287.98万 | 17.11%261.5万 | 17.11%261.5万 | 38.18%287.25万 | 42.90%270.33万 | 91.72%353.26万 | 43.79%223.3万 | 43.79%223.3万 | 29.31%207.88万 | 11.44%189.18万 |
| 非流動負債合計 | 1.58%3.29億 | -1.57%3.2億 | -1.57%3.2億 | -3.05%3.22億 | -3.35%3.24億 | -11.78%3.24億 | -14.28%3.25億 | -14.28%3.25億 | -13.44%3.32億 | -13.26%3.35億 |
| 負債合計 | 0.89%3.57億 | -2.68%3.46億 | -2.68%3.46億 | -3.46%3.5億 | -4.20%3.54億 | -13.59%3.54億 | -15.37%3.55億 | -15.37%3.55億 | -15.00%3.63億 | -14.08%3.69億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 2.64%23.82万 | 3.25%23.67万 | 3.25%23.67万 | 4.24%23.67万 | 4.81%23.28万 | 6.04%23.21万 | 6.62%22.92万 | 6.62%22.92万 | 8.84%22.71万 | 6.49%22.22万 |
| -普通株式 | 3.19%19.85万 | 3.93%19.7万 | 3.93%19.7万 | 5.14%19.7万 | 6.06%19.31万 | 7.77%19.24万 | 8.66%18.95万 | 8.66%18.95万 | 12.06%18.73万 | 8.91%18.21万 |
| -優先株 | 0.00%3.97万 | 0.00%3.97万 | 0.00%3.97万 | 0.00%3.97万 | -0.90%3.97万 | -1.58%3.97万 | -2.13%3.97万 | -2.13%3.97万 | -4.13%3.97万 | -3.26%4.01万 |
| 利益剰余金 | -5.11%-1.26億 | -3.34%-1.25億 | -3.34%-1.25億 | 2.96%-1.22億 | 7.36%-1.18億 | 22.44%-1.2億 | 21.19%-1.21億 | 21.19%-1.21億 | 8.30%-1.26億 | 5.47%-1.28億 |
| 資本剰余金 | 0.10%1.76億 | 0.10%1.76億 | 0.10%1.76億 | -0.71%1.76億 | -1.02%1.76億 | -1.24%1.76億 | -1.15%1.76億 | -1.15%1.76億 | -1.61%1.78億 | -1.35%1.78億 |
| その他の資本の構成要素 | 32.26%-173.12万 | 32.16%-176.45万 | 32.16%-176.45万 | 15.95%-246.42万 | 15.84%-250.99万 | 15.74%-255.55万 | 15.64%-260.11万 | 15.64%-260.11万 | 15.47%-293.18万 | 15.38%-298.23万 |
| 株主資本 | -9.46%4,882.7万 | -5.79%4,923.04万 | -5.79%4,923.04万 | 6.04%5,173.86万 | 17.03%5,554.68万 | 156.26%5,392.72万 | 145.77%5,225.43万 | 145.77%5,225.43万 | 22.79%4,879.04万 | 13.18%4,746.3万 |
| 少数株主持分 | -77.16%-134.39万 | -81.54%-133.17万 | -81.54%-133.17万 | 51.50%-125.08万 | 68.90%-105.45万 | 84.58%-75.85万 | 84.59%-73.36万 | 84.59%-73.36万 | 60.43%-257.87万 | 45.55%-339.06万 |
| 資本合計 | -10.69%4,748.31万 | -7.03%4,789.87万 | -7.03%4,789.87万 | 9.25%5,048.79万 | 23.64%5,449.22万 | 229.76%5,316.87万 | 212.19%5,152.07万 | 212.19%5,152.07万 | 39.11%4,621.16万 | 23.43%4,407.24万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
