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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (Q1)2018/03/31 | (FY)2017/12/31 | (Q4)2017/12/31 | (Q3)2017/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -179.30%-2,556.7万 | -71.62%3,224.2万 | -30.47%1.14億 | 994.48%1.63億 | 64.97%-1,826.7万 | -127.94%-5,214.3万 | 158.83%1,863万 | -22.12%1.87億 | 304.21%1.03億 | 57.94%9,883.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -76.71%-3,064.4万 | -101.86%-1,734.1万 | 828.00%9.34億 | -195.73%-1.28億 | 35.58%-4,339.1万 | 85.67%-6,735.9万 | -73.18%-8,720.1万 | -308.79%-4.7億 | -626.88%-2.7億 | -142.68%-1.02億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -118.46%-113.5万 | 196.93%615万 | -1,464.52%-634.5万 | 115.71%46.5万 | -177.20%-296万 | 94.22%383.4万 | -468.71%-210.9万 | 1.96%197.4万 | 20.86%112.4万 | -11.46%17万 |
| 減価償却費及び償却費 | -3.36%3,024.5万 | -12.95%3,129.8万 | -9.78%3,595.6万 | -40.58%3,985.2万 | -25.62%6,706.7万 | -59.59%9,017.3万 | -28.77%3,927.5万 | 9.04%2.23億 | 13.66%5,124.8万 | -21.14%4,917.5万 |
| その他の非現金項目 | -12,381.94%-3,594.8万 | 99.97%-28.8万 | -1,047.25%-8.66億 | 263.53%9,140.3万 | -2.62%-5,589.4万 | -379.84%-5,446.6万 | 116.16%5.3万 | 1,746.62%1,946.3万 | 2,667.35%1,989.7万 | -172.56%-11.9万 |
| 運転資金の増減額 | 50.46%558.8万 | 997.10%371.4万 | -100.31%-41.4万 | 631.25%1.34億 | 54.88%-2,528.1万 | -127.04%-5,603.3万 | 295.77%7,879.2万 | 83.08%2.07億 | 1,270,255.00%2.54億 | 85.84%5,477.2万 |
| -売上債権増減額 | -197.76%-440.3万 | 914.41%450.4万 | -98.89%44.4万 | 403.98%3,997.9万 | -219.59%-1,315.2万 | 121.81%1,099.8万 | 165.41%4,173万 | -180.64%-5,041.8万 | 472.55%3,412.4万 | -446.45%-2,377.7万 |
| -前払費用増減額 | 919.83%95.1万 | 95.81%-11.6万 | 73.04%-277万 | -284.36%-1,027.6万 | -3.20%557.4万 | -80.83%575.8万 | -872.51%-898.6万 | 99.04%3,003.7万 | 18.03%893.6万 | 2,206.27%2,539.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -4.24%-1,868.5万 | 36.22%-1,792.5万 | -1,455.67%-2,810.3万 | 108.22%207.3万 | 78.16%-2,521.6万 | -150.74%-1.15億 | 87.08%-711.1万 | 491.35%2.28億 | 2,836.91%2.25億 | 232.61%4,143.7万 |
| -その他運転資金の変動 | 60.72%2,772.5万 | -42.53%1,725.1万 | -70.73%3,001.5万 | 1,264.70%1.03億 | -82.39%751.3万 | 48,945.98%4,267万 | 5,316,000.00%5,315.9万 | 103.02%8.7万 | -168.45%-1,418.2万 | 29.50%1,172万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -157.95%-1.76億 | -129.79%-6,818.7万 | 68.07%2.29億 | 12,721.85%1.36億 | 106.2万 | |||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -179.30%-2,556.7万 | 151.77%3,224.2万 | -165.41%-6,227.8万 | -54.79%9,520.7万 | 150.63%2.11億 | -55.23%8,402.5万 | 158.83%1,863万 | -21.67%1.88億 | 308.39%1.04億 | 57.94%9,883.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -25.29%-2.92億 | 56.68%-2.33億 | -391.45%-5.37億 | 185.84%1.84億 | -219.24%-2.15億 | 125.25%1.8億 | -297.32%-2.49億 | -73.34%-7.14億 | -31.22%-5.28億 | 47.59%-5,411.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 62.09%-322.5万 | -26.62%-850.6万 | -5.98%-671.8万 | 57.97%-633.9万 | 40.20%-1,508.1万 | 67.96%-2,521.7万 | -64.41%-1,726.6万 | 25.08%-7,871.1万 | 7.47%-1,394.7万 | 41.03%-2,494.5万 |
| 無形資産取引の純額 | 0.97%-1,518.7万 | 56.79%-1,533.5万 | -29.33%-3,548.9万 | 45.75%-2,744.1万 | 47.48%-5,058.3万 | -46.71%-9,631.7万 | 63.17%-858.8万 | 64.28%-6,565.2万 | 60.75%-1,934.2万 | 71.26%-1,527.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,207.3万 | --1,207万 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -28.61%-2.77億 | 56.75%-2.15億 | -329.67%-4.98億 | 244.14%2.17億 | -153.02%-1.5億 | 149.51%2.84億 | -596.02%-2.36億 | -398.33%-5.73億 | -329.75%-4.97億 | 0.26%-1,066.6万 |
| その他の投資活動純額 | -43.33%357.1万 | 151.94%630.1万 | 70.83%250.1万 | 22.20%146.4万 | -80.21%119.8万 | 71.96%605.3万 | -92.52%37.1万 | 144.72%352万 | 100.74%165.7万 | -213.03%-323.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25.29%-2.92億 | -145.05%-2.33億 | 23.10%5.17億 | 194.71%4.2億 | 3.49%-4.43億 | 35.73%-4.59億 | -297.32%-2.49億 | -73.57%-7.15億 | -31.46%-5.29億 | 47.59%-5,411.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 92.01%-656万 | 80.67%-8,213.6万 | -517.47%-4.25億 | 121.22%1.02億 | -598.01%-4.8億 | -87.99%9,633.3万 | 100.15%4,000 | 344.55%8.02億 | 217,216.62%7.45億 | 12,498.58%5,244.6万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | -238.81%-4.08億 | 193.52%2.94億 | -221.31%-3.14億 | 41.77%2.59億 | ---- | 155.74%1.83億 | --1.22億 | --5,335.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 92.01%-656万 | -371.56%-8,213.6万 | ---1,741.8万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --6.19億 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -36.36%7,000 | -97.77%1.1万 | -99.11%4,000 | 69.76%49.4万 | --1,000 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -15.67%-1.92億 | -2.07%-1.66億 | -2,707,783.33%-1.62億 | ---- | 100.78%6,000 | 1,296.79%410.5万 | ---90.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -11.24%-913.2万 | 75.43%-820.9万 | -3,341,600.00%-3,341.5万 | 1,000 | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 92.01%-656万 | 81.08%-8,213.6万 | -563.85%-4.34億 | 118.24%9,358.6万 | -632.69%-5.13億 | -87.99%9,633.4万 | 100.15%4,000 | 344.55%8.02億 | 217,216.62%7.45億 | 12,498.58%5,244.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -29.92%7.01億 | 4.31%10.01億 | 205.57%9.6億 | -70.65%3.14億 | -21.81%10.7億 | 30.16%13.68億 | 30.17%13.68億 | -34.67%10.51億 | -4.72%10.41億 | -18.67%9.34億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -14.54%-3.24億 | -1,489.04%-2.83億 | -96.66%2,035.1万 | 181.60%6.09億 | -167.42%-7.46億 | -201.35%-2.79億 | -137.44%-2.31億 | 155.04%2.75億 | 184.53%3.19億 | 336.34%9,716.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 28.56%-1,198.2万 | -179.88%-1,677.3万 | -43.23%2,099.7万 | 468.11%3,698.4万 | 48.59%-1,004.7万 | -164.66%-1,954.4万 | 511.20%2,123.3万 | 165.27%3,022.6万 | 132.09%830.7万 | 310.93%969万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -47.87%3.66億 | -29.92%7.01億 | 4.31%10.01億 | 205.57%9.6億 | -70.65%3.14億 | -21.81%10.7億 | 19.57%11.59億 | 30.16%13.68億 | 30.16%13.68億 | -4.72%10.41億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -623.50%-4,397.9万 | 108.04%840.1万 | -270.10%-1.04億 | -57.61%6,142.7万 | 486.38%1.45億 | -186.58%-3,750.9万 | 88.97%-722.4万 | 188.00%4,332.4万 | 280.79%7,042.6万 | 278.41%5,861.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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