ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -432.43%-37.85万 | -949.90%-88.07万 | -49.87%-68.37万 | 216.31%46.32万 | 200.59%107.44万 | 69.46%-7.11万 | -151.50%-8.39万 | 33.47%-45.62万 | 52.86%-39.83万 | 655.98%35.74万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -13.66%-26.06万 | 7.82%-23.01万 | -112.33%-87.11万 | 142.85%32.98万 | 290.87%121.9万 | -78.39%-22.93万 | 6.45%-24.96万 | -255.19%-41.02万 | 36.40%-76.97万 | -2,430.50%-63.87万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 158.46%5,709 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9,766 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 2,035.87%8,992 | 1,572.95%8,967 | 420.97%6,236 | 93.35%2,761 | 70.51%607 | 19.60%421 | 48.89%536 | 232.50%1,197 | -13.14%1,428 | 45.90%356 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.06%3,857 | --0 |
| 投資証券未実現損益 | 1,447.48%7.17万 | 775.55%1.77万 | 971.85%8.14万 | -112.34%-1.53万 | -189.89%-1.5万 | -129.25%-5,318 | -107.95%-2,614 | -86.51%7,591 | -54.57%12.4万 | 123.32%1.66万 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | 30.43%6万 | --9,000 | -24.59%4.6万 | --0 | --0 | --4.6万 | --0 | -59.19%6.1万 | --0 |
| 繰延税金 | 65.82%-7,585 | -1,452.83%-11.11万 | 118.09%53.32万 | 228.51%21.46万 | -103.25%-1.59万 | 70.39%-2.22万 | 113.08%8,209 | 147.13%24.45万 | -6,498.08%-16.7万 | 578.54%48.94万 |
| その他の非現金項目 | --1,976 | --2,098 | --376 | -7,404.92%-137.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.83万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -204.14%-19.29万 | -652.93%-62.83万 | -47.98%-44.28万 | 232.82%125.21万 | 146.54%125.24万 | 456.54%18.53万 | -72.17%11.36万 | 38.69%-29.92万 | 476.26%37.62万 | 522.09%50.8万 |
| -売掛金増減額 | -6,402.34%-201.59万 | 1,101.99%91.96万 | 110.59%4,433 | 6,907.53%131.48万 | 4,261.81%124.82万 | 31.62%3.2万 | -81.58%7.65万 | 89.29%-4.19万 | 158.89%1.88万 | 62.67%-3万 |
| -前払費用増減額 | -82.76%6,679 | 872.81%48.94万 | -1,417.28%-41.74万 | -120.86%-2.16万 | -83.49%-8.31万 | 121.09%3.87万 | 5.69%5.03万 | -132.86%-2.75万 | 170.43%10.35万 | 25.05%-4.53万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -251.71%-17.38万 | -257.89%-4.72万 | 87.03%-2.98万 | -116.19%-4.11万 | -85.02%8.74万 | 222.15%11.46万 | 75.89%-1.32万 | -27.06%-22.98万 | 221.92%25.39万 | 162.21%58.33万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -432.43%-37.85万 | -949.90%-88.07万 | -49.87%-68.37万 | 216.31%46.32万 | 200.59%107.44万 | 69.46%-7.11万 | -151.50%-8.39万 | 33.47%-45.62万 | 52.86%-39.83万 | 655.98%35.74万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -274.66%-53.17万 | -0.25%-42.46万 | 182.58%59.02万 | 89.65%-47.52万 | 207.08%80.49万 | 71.70%-14.19万 | 61.66%-42.35万 | 67.99%-71.47万 | -214.23%-459.08万 | -16.38%-75.17万 |
| 固定資産取引の純額 | -334.13%-61.61万 | -0.25%-42.46万 | 93.11%-4.92万 | 90.16%-47.99万 | 206.65%80.03万 | 81.42%-14.19万 | 61.66%-42.35万 | 68.31%-71.47万 | -171.29%-487.42万 | -4.12%-75.04万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -98.60%4,653 | ---- | ---- | ---- | ---- | 437.91%33.28万 | -102.94%-1,360 |
| その他の投資活動純額 | --8.44万 | --0 | --63.94万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -118.04%-4.94万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -274.66%-53.17万 | -0.25%-42.46万 | 182.58%59.02万 | 89.65%-47.52万 | 207.08%80.49万 | 71.70%-14.19万 | 61.66%-42.35万 | 67.99%-71.47万 | -214.23%-459.08万 | -16.38%-75.17万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,358.68%70.96万 | -85.09%13.27万 | -100.25%-2,761 | -12.19%198.2万 | 98.55%-4,910 | -101.51%-2.18万 | 15,221.20%88.96万 | -3.46%111.91万 | -41.03%225.71万 | -3,503.97%-33.89万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --74.65万 | -84.60%15万 | --0 | -8.46%217.53万 | 107.67%2.6万 | --0 | --97.4万 | -4.94%117.53万 | -41.12%237.65万 | -1,166.03%-33.83万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 31.29%-1.5万 | 79.48%-1.73万 | 95.09%-2,761 | -61.98%-19.33万 | -4,723.44%-3.09万 | 38.79%-2.18万 | -1,335.65%-8.45万 | 27.21%-5.62万 | 51.92%-11.94万 | 63.98%-640 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,358.68%70.96万 | -85.09%13.27万 | -100.25%-2,761 | -12.19%198.2万 | 98.55%-4,910 | -101.51%-2.18万 | 15,221.20%88.96万 | -3.46%111.91万 | -41.03%225.71万 | -3,503.97%-33.89万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 52.50%107.66万 | 594.63%224.93万 | 524.49%234.56万 | -87.91%37.56万 | -57.51%47.12万 | 76.29%70.6万 | -75.98%32.38万 | -87.91%37.56万 | 96.00%310.75万 | -70.88%110.88万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 14.53%-20.07万 | -406.86%-117.27万 | -86.00%-9.63万 | 172.11%197万 | 355.64%187.44万 | -133.14%-23.48万 | 140.32%38.21万 | 97.06%-5.18万 | -279.49%-273.19万 | -4.71%-73.32万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 85.91%87.59万 | 52.50%107.66万 | 594.63%224.93万 | 524.49%234.56万 | 524.49%234.56万 | -57.51%47.12万 | 76.29%70.6万 | -75.98%32.38万 | -87.91%37.56万 | -87.91%37.56万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -366.94%-99.46万 | -157.24%-130.53万 | 37.40%-73.3万 | 78.58%-121.66万 | 211.90%67.47万 | 78.63%-21.3万 | 46.13%-50.74万 | 62.69%-117.09万 | -115.03%-568万 | 23.19%-60.29万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
