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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 169.50%1.13億 | 99.74%8,123.6万 | 70.34%4,270万 | 158.00%2,646万 | 158.00%2,646万 | 35.04%4,192.1万 | 428.53%4,067万 | 37.48%2,506.8万 | 324.68%1,025.6万 | 324.68%1,025.6万 |
| -現金及び現金同等物 | 169.50%1.13億 | 99.74%8,123.6万 | -36.31%1,596.7万 | 158.00%2,646万 | 158.00%2,646万 | 35.04%4,192.1万 | 428.53%4,067万 | 37.48%2,506.8万 | 324.68%1,025.6万 | 324.68%1,025.6万 |
| -短期投資 | ---- | ---- | --2,673.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 20.30%1億 | 30.81%9,115.2万 | -8.74%7,380.8万 | 72.84%7,072.5万 | 72.84%7,072.5万 | 70.08%8,345.7万 | 122.41%6,968.4万 | 162.21%8,088万 | 104.20%4,092万 | 104.20%4,092万 |
| -売掛金 | 20.30%1億 | 30.81%9,115.2万 | -8.74%7,380.8万 | 72.84%7,072.5万 | 72.84%7,072.5万 | 70.08%8,345.7万 | 122.41%6,968.4万 | 162.21%8,088万 | 104.20%4,092万 | 104.20%4,092万 |
| 前払費用 | 79.03%2,981.6万 | 56.20%2,350.6万 | -62.47%1,718.5万 | 96.91%1,670.8万 | 96.91%1,670.8万 | 86.39%1,665.4万 | -23.84%1,504.9万 | 494.66%4,578.9万 | 31.33%848.5万 | 31.33%848.5万 |
| ヘッジ会計取引による資産 | --434.7万 | -96.98%7.6万 | --0 | 751.11%1,680.1万 | 751.11%1,680.1万 | --0 | 239.59%251.3万 | --218.1万 | --197.4万 | --197.4万 |
| 流動資産合計 | 74.28%2.48億 | 53.20%1.96億 | -13.14%1.34億 | 112.05%1.31億 | 112.05%1.31億 | 55.58%1.42億 | -4.74%1.28億 | 171.08%1.54億 | 113.16%6,163.5万 | 113.16%6,163.5万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 60.30%19.06億 | 52.82%18.24億 | -3.43%11.78億 | 143.16%12.05億 | 143.16%12.05億 | 148.30%11.89億 | 525.47%11.94億 | 539.34%12.2億 | 189.39%4.95億 | 189.39%4.95億 |
| -有形固定資産総額 | 66.24%22.75億 | 59.69%21.3億 | 9.26%14.43億 | 150.23%14.28億 | 150.23%14.28億 | 155.38%13.69億 | 470.43%13.34億 | 479.83%13.21億 | 183.86%5.7億 | 183.86%5.7億 |
| -減価償却累計额 | -105.55%-3.69億 | -118.21%-3.06億 | -162.59%-2.65億 | -196.80%-2.23億 | -196.80%-2.23億 | -214.70%-1.8億 | -226.11%-1.4億 | -172.91%-1.01億 | -152.06%-7,513.2万 | -152.06%-7,513.2万 |
| 金融資産 | --200.6万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | 335.67%460.5万 | --91.2万 | --60万 | --60万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.38%2,110.1万 | 0.38%2,110.1万 |
| 非流動繰延資産 | ---- | -35.78%424.7万 | -34.41%1,521.9万 | --0 | --0 | --4,518.4万 | --661.3万 | --2,320.4万 | --421.7万 | --421.7万 |
| 非流動資産合計 | 54.60%19.08億 | 51.75%18.28億 | -4.08%11.93億 | 131.07%12.05億 | 131.07%12.05億 | 145.72%12.34億 | 465.89%12.05億 | 487.27%12.44億 | 171.23%5.21億 | 171.23%5.21億 |
| 資産合計 | 56.63%21.56億 | 51.89%20.24億 | -5.08%13.27億 | 129.06%13.35億 | 129.06%13.35億 | 131.85%13.76億 | 283.87%13.33億 | 420.42%13.98億 | 163.63%5.83億 | 163.63%5.83億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -63.42%9,304.1万 | -68.07%9,073.8万 | -50.26%1.38億 | 85.49%2.25億 | 85.49%2.25億 | 88.21%2.54億 | 510.36%2.84億 | 500.73%2.77億 | 251.42%1.21億 | 251.42%1.21億 |
| -短期借入金 | ---- | --8,589.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -銀行借入金 | -66.11%8,467.2万 | ---- | -50.93%1.34億 | 83.40%2.2億 | 83.40%2.2億 | 86.14%2.5億 | 514.42%2.8億 | 506.26%2.74億 | 257.14%1.2億 | 257.14%1.2億 |
| -資本リース債務 | 84.54%836.9万 | 22.51%484.4万 | 3.61%353万 | 270.54%503.2万 | 270.54%503.2万 | 383.99%453.5万 | 315.77%395.4万 | 246.59%340.7万 | 45.55%135.8万 | 45.55%135.8万 |
| 未払金 | 59.07%1.81億 | 36.68%1.14億 | 10.17%1.17億 | 116.04%1.22億 | 116.04%1.22億 | 80.96%1.14億 | 88.44%8,314.2万 | 154.04%1.06億 | 95.95%5,653.3万 | 95.95%5,653.3万 |
| -買掛金 | 59.07%1.81億 | 36.68%1.14億 | 10.17%1.17億 | 116.04%1.22億 | 116.04%1.22億 | 80.96%1.14億 | 88.44%8,314.2万 | 154.04%1.06億 | 95.95%5,653.3万 | 95.95%5,653.3万 |
| 引当金 | 2.92%543.7万 | -26.70%629万 | -33.46%686.2万 | --1,138.2万 | --1,138.2万 | --528.3万 | --858.1万 | --1,031.2万 | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | -86.84%1,119.1万 | 862.78%6,646.1万 | 171.82%7,481.4万 | -31.20%3,190.3万 | -31.20%3,190.3万 | 281.21%8,503.6万 | -95.40%690.3万 | -64.95%2,752.3万 | 46.20%4,637.2万 | 46.20%4,637.2万 |
| 流動負債合計 | -36.56%2.91億 | -27.61%2.77億 | -20.13%3.36億 | 74.14%3.9億 | 74.14%3.9億 | 108.06%4.59億 | 59.12%3.83億 | 152.99%4.21億 | 135.79%2.24億 | 135.79%2.24億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 225.06%8.27億 | 190.91%8.03億 | -23.73%2.55億 | 85.08%2.33億 | 85.08%2.33億 | 71.82%2.54億 | 443.84%2.76億 | 466.93%3.34億 | 105.15%1.26億 | 105.15%1.26億 |
| -長期借入金 | 200.00%7.56億 | 189.70%7.89億 | -26.25%2.43億 | 87.18%2.32億 | 87.18%2.32億 | 73.12%2.52億 | 463.86%2.72億 | 484.87%3.29億 | 111.92%1.24億 | 111.92%1.24億 |
| -リース債務 | 2,874.66%7,091.6万 | 273.55%1,489.7万 | 126.67%1,246万 | -59.28%73.5万 | -59.28%73.5万 | -4.30%238.4万 | 58.88%398.8万 | 99.96%549.7万 | -35.86%180.5万 | -35.86%180.5万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -86.43%1,270.2万 | --4,766.9万 | 92.47%5,179.5万 | -82.93%711.2万 | -82.93%711.2万 | 598.35%9,361.4万 | --0 | -73.92%2,691万 | -12.58%4,166.5万 | -12.58%4,166.5万 |
| 長期積立金 | 64.77%1.58億 | 71.54%1.59億 | -0.76%8,814.7万 | 69.64%8,927.3万 | 69.64%8,927.3万 | 75.31%9,565.2万 | 93.44%9,276.2万 | 84.76%8,882.3万 | 11.27%5,262.6万 | 11.27%5,262.6万 |
| 繰延負債 | --2,964.4万 | --0 | --0 | --674.1万 | --674.1万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非流動負債合計 | 131.47%10.27億 | 173.82%10.1億 | -12.25%3.95億 | 52.66%3.36億 | 52.66%3.36億 | 103.44%4.44億 | 91.67%3.69億 | 114.10%4.5億 | 40.85%2.2億 | 40.85%2.2億 |
| 負債合計 | 46.07%13.18億 | 71.24%12.87億 | -16.06%7.31億 | 63.49%7.27億 | 63.49%7.27億 | 105.76%9.02億 | 73.59%7.52億 | 131.28%8.71億 | 76.76%4.44億 | 76.76%4.44億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 48.51%4.34億 | 49.96%4.36億 | 16.91%3.4億 | 139.63%2.92億 | 139.63%2.92億 | 140.06%2.92億 | 409.60%2.91億 | 408.57%2.9億 | 167.53%1.22億 | 167.53%1.22億 |
| -普通株式 | 48.51%4.34億 | 49.96%4.36億 | 16.91%3.4億 | 139.63%2.92億 | 139.63%2.92億 | 140.06%2.92億 | 409.60%2.91億 | 408.57%2.9億 | 167.53%1.22億 | 167.53%1.22億 |
| 資本剰余金 | 22.88%5,347.9万 | 56.84%5,237.2万 | 218.51%4,971.9万 | 217.73%4,683.4万 | 217.73%4,683.4万 | 192.91%4,352万 | 148.95%3,339.1万 | 18.33%1,561万 | 14.07%1,474万 | 14.07%1,474万 |
| 利益剰余金 | 162.01%3.43億 | -0.36%2.41億 | 4.51%1.99億 | 1,023.93%2.62億 | 1,023.93%2.62億 | 1,222.22%1.31億 | 235.19%2.42億 | 194.95%1.91億 | 72.50%-2,838.3万 | 72.50%-2,838.3万 |
| その他の資本の構成要素 | 0.00%720万 | -50.95%720万 | -76.11%720万 | -76.11%720万 | -76.11%720万 | -76.03%720万 | -34.93%1,467.9万 | 33.61%3,014.2万 | 109.89%3,014.2万 | 109.89%3,014.2万 |
| 株主資本 | 76.74%8.38億 | 26.85%7.37億 | 13.07%5.96億 | 339.42%6.09億 | 339.42%6.09億 | 205.66%4.74億 | 776.59%5.81億 | 588.05%5.27億 | 557.06%1.39億 | 557.06%1.39億 |
| 資本合計 | 76.74%8.38億 | 26.85%7.37億 | 13.07%5.96億 | 339.42%6.09億 | 339.42%6.09億 | 205.66%4.74億 | 776.59%5.81億 | 588.05%5.27億 | 557.06%1.39億 | 557.06%1.39億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
