ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 50.07%7,022.2万 | 177.57%2.84億 | 29.74%7,537.9万 | 423.06%7,046.6万 | 361.94%9,423.2万 | 352.47%4,679.4万 | 8,062.18%1.02億 | 345.78%5,809.9万 | -16.63%1,347.2万 | 167.40%2,039.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -128.75%-6,298.2万 | 288.46%2.91億 | 885.80%1.31億 | -166.44%-1.11億 | 134.61%5,127.3万 | 324.40%2.19億 | 214.99%7,481.5万 | -57.40%-1,672.9万 | 817.84%1.67億 | 173.84%2,185.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 493.33%1.03億 | -414.85%-5,536.4万 | -388.00%-1.56億 | 236.13%1.79億 | -253.31%-5,155.5万 | -124.02%-2,624.7万 | -76.12%1,758.4万 | 622.03%5,431.8万 | -673.14%-1.31億 | -134.07%-1,459.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 63.67%4,222.9万 | 223.47%1.49億 | 140.50%4,337.5万 | 180.60%3,961.8万 | 567.84%4,011.7万 | 227.63%2,580.1万 | 183.71%4,603.5万 | 186.72%1,803.5万 | 96.86%1,411.9万 | 172.43%600.7万 |
| 株式ベースの報酬 | 116.75%225.2万 | 1,305.03%754.5万 | 2,922.97%223.7万 | 2,009.35%225.7万 | 1,082.94%201.1万 | 455.61%103.9万 | 18.81%53.7万 | -53.46%7.4万 | -67.87%10.7万 | 174.19%17万 |
| 繰延税金 | -267.52%-2,108.1万 | 785.15%4,019.1万 | 908.91%4,901.2万 | -1,936.86%-3,857.4万 | 74,747.83%1,716.9万 | 767.94%1,258.4万 | -125.88%-586.6万 | -960.65%-605.9万 | 215.79%210万 | 99.42%-2.3万 |
| その他の非現金項目 | 100.00%1,000 | -939.13%-1.69億 | 412.23%540.4万 | 115.25%207.3万 | 438.32%539.4万 | -3,748.01%-1.82億 | -686.61%-1,625.5万 | -76.86%105.5万 | -331.08%-1,359万 | 112.80%100.2万 |
| 運転資金の増減額 | 279.72%656.5万 | 244.42%2,099.3万 | -95.53%33.1万 | 89.60%-261.8万 | 398.71%2,982.3万 | -33.13%-365.3万 | 45.60%-1,453.6万 | 67.34%740.5万 | -1,110.76%-2,517.8万 | 117.61%598万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50.07%7,022.2万 | 177.57%2.84億 | 29.74%7,537.9万 | 423.06%7,046.6万 | 361.94%9,423.2万 | 352.47%4,679.4万 | 8,062.18%1.02億 | 345.78%5,809.9万 | -16.63%1,347.2万 | 167.40%2,039.9万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 90.05%-4,969.2万 | -81.12%-5.76億 | 7.24%-3,872.4万 | 92.84%-1,718.3万 | -8.48%-2,381.8万 | -3,337.91%-5億 | -262.23%-3.18億 | -477.88%-4,174.6万 | -6,548.25%-2.4億 | 70.60%-2,195.7万 |
| 資本支出 | -39.88%-3,396.6万 | -46.54%-1.31億 | ---- | ---- | ---- | ---2,428.3万 | ---8,910.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 4.29%-3,520.2万 | -140.04%-1,330.8万 | ---- | ---- | ---- | -727.45%-3,678万 | -2,658.21%-554.4万 |
| 事業取引の純額 | --0 | -87.89%-4.67億 | --0 | --0 | -1,698.89%-143.9万 | -6,035.08%-4.65億 | -201.79%-2.48億 | 71.42%-80.5万 | -8,925.19%-2.4億 | 100.12%9万 |
| その他の投資活動純額 | -56.37%-1,572.6万 | 8.30%2,083万 | 580.48%1,912.8万 | -51.10%1,801.9万 | 45.03%-907.1万 | -450.17%-1,005.7万 | 513.52%1,923.4万 | -1,005.83%-398.1万 | 954.31%3,684.8万 | -804.05%-1,650.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 90.05%-4,969.2万 | -81.12%-5.76億 | 7.24%-3,872.4万 | 92.84%-1,718.3万 | -8.48%-2,381.8万 | -3,337.91%-5億 | -262.23%-3.18億 | -477.88%-4,174.6万 | -6,548.25%-2.4億 | 70.60%-2,195.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -106.63%-3,102.3万 | 37.92%3.09億 | -40.32%-5,211.6万 | -120.82%-5,203.2万 | -510.31%-5,481.2万 | 2,236.97%4.68億 | 145.93%2.24億 | -109.84%-3,714.1万 | 7,035.30%2.5億 | -108.16%-898.1万 |
| 借入金純額 | -121.99%-7,754.5万 | 45.04%1.96億 | -39.92%-5,211.6万 | -128.82%-5,203.2万 | -485.99%-5,283.3万 | 58,369.15%3.53億 | 110.13%1.35億 | -138.50%-3,724.6万 | 4,530.78%1.81億 | -110.74%-901.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -60.72%4,910.1万 | 30.53%1.25億 | --0 | --0 | --0 | 506.42%1.25億 | 197.40%9,576.3万 | --0 | --7,515万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -102.63%-3.1万 | --0 | --0 | --0 | -95.39%3.6万 | 2,258.00%117.9万 | 156.00%12.8万 | --27万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 74.27%-257.9万 | -48.67%-1,193.7万 | --0 | ---- | -5,754.29%-197.9万 | -404.02%-1,002.5万 | -47.62%-802.9万 | 98.92%-2.3万 | -1,381.99%-605.1万 | 100.57%3.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -106.63%-3,102.3万 | 37.92%3.09億 | -40.32%-5,211.6万 | -120.82%-5,203.2万 | -510.31%-5,481.2万 | 2,236.97%4.68億 | 145.93%2.24億 | -109.84%-3,714.1万 | 7,037.23%2.5億 | -108.16%-898.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 158.00%2,646万 | 324.68%1,025.6万 | 35.04%4,192.1万 | 428.53%4,067万 | 37.48%2,506.8万 | 324.68%1,025.6万 | 324.43%241.5万 | 117.00%3,104.4万 | 43.59%769.5万 | 6,806.82%1,823.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -170.84%-1,049.3万 | 106.66%1,620.4万 | 25.63%-1,546.1万 | -94.64%125.1万 | 248.04%1,560.2万 | -6.37%1,481.2万 | 324.76%784.1万 | -74.82%-2,078.8万 | 160.97%2,334.9万 | -306.85%-1,053.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -36.31%1,596.7万 | 158.00%2,646万 | 158.00%2,646万 | 35.04%4,192.1万 | 428.53%4,067万 | 37.48%2,506.8万 | 324.68%1,025.6万 | 324.68%1,025.6万 | 117.00%3,104.4万 | 43.59%769.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 61.06%3,625.6万 | 1,061.44%1.53億 | -17.09%1,752.7万 | 251.30%3,526.4万 | 444.76%8,092.4万 | 4,212.45%2,251.1万 | 232.37%1,320.9万 | 135.24%2,113.9万 | -298.96%-2,330.8万 | 148.76%1,485.5万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
