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| (FY)2023/07/30 | (FY)2022/07/30 | (FY)2021/07/30 | (FY)2020/07/30 | (FY)2019/07/30 | (FY)2018/07/30 | (FY)2017/07/30 | (FY)2016/07/30 | (FY)2015/07/30 | (FY)2014/07/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -72.84%6.45億 | 66.80%23.75億 | 0.56%14.24億 | -6.72%14.16億 | 30.19%15.18億 | 15.17%11.66億 | 83.13%10.12億 | -6.77%5.53億 | -0.45%5.93億 | -11.28%5.96億 |
| お客様からの領収書 | -84.57%4.13億 | 81.15%26.77億 | 4.20%14.78億 | -9.32%14.18億 | 33.49%15.64億 | 15.72%11.72億 | 69.18%10.12億 | 0.92%5.98億 | -0.45%5.93億 | -11.28%5.96億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 176.76%2.32億 | -459.37%-3.02億 | -2,182.76%-5,401万 | 94.86%-236.6万 | -713.16%-4,604.1万 | ---566.2万 | ---- | ---4,560.4万 | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 69.62%-3.94億 | -27.79%-12.98億 | 11.48%-10.16億 | -6.45%-11.48億 | -48.61%-10.78億 | -4.22%-7.25億 | -24.30%-6.96億 | -11.33%-5.6億 | 4.47%-5.03億 | 6.25%-5.26億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 69.62%-3.94億 | -27.79%-12.98億 | 11.48%-10.16億 | -6.45%-11.48億 | -48.61%-10.78億 | -4.22%-7.25億 | -24.30%-6.96億 | -11.33%-5.6億 | 4.47%-5.03億 | 6.25%-5.26億 |
| 直接受け取った配当 | 190.56%5.58億 | 89.76%1.92億 | -52.17%1.01億 | 135.91%2.12億 | 17.55%8,972.3万 | -28.36%7,632.5万 | 8.05%1.07億 | 4.18%9,860.3万 | 15.22%9,464.8万 | 8.66%8,214.8万 |
| 直接支払利息 | 30.57%-1,701.6万 | -2.36%-2,450.7万 | -1.54%-2,394.3万 | -87.72%-2,358万 | -765.08%-1,256.1万 | 37.33%-145.2万 | -138.13%-231.7万 | 32.34%-97.3万 | 0.42%-143.8万 | -106.58%-144.4万 |
| 直接受取利息 | 303.06%5,262.7万 | 23.49%1,305.7万 | 140.68%1,057.3万 | -69.93%439.3万 | 54.33%1,460.7万 | 8.73%946.5万 | -72.97%870.5万 | -30.59%3,220.2万 | -10.23%4,639.3万 | -34.21%5,168.2万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -9.60%-7,086.1万 | -439.76%-6,465.3万 | 168.58%1,902.9万 | 83.24%-2,774.8万 | -860.17%-1.66億 | 42.25%-1,724.5万 | -940.82%-2,986.1万 | 58.64%-286.9万 | 73.28%-693.7万 | 52.23%-2,596.5万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -35.13%7.74億 | 131.69%11.93億 | 18.89%5.15億 | 18.29%4.33億 | -27.89%3.66億 | 27.08%5.08億 | 233.31%3.99億 | -46.19%1.2億 | 26.82%2.23億 | -15.95%1.76億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 6.51%-4.55億 | -19.01%-4.86億 | 8.34%-4.09億 | 35.99%-4.46億 | -158.36%-6.97億 | -205.95%-2.7億 | -222.97%-8,814.4万 | 313.13%7,168万 | -484.29%-3,363.2万 | 88.53%-575.6万 |
| 資本支出 | 90.88%-500.7万 | -144.03%-5,490.1万 | -28.39%-2,249.8万 | 40.78%-1,752.3万 | 22.73%-2,959.1万 | -109.77%-3,829.4万 | 18.46%-1,825.5万 | 62.90%-2,238.7万 | -41.26%-6,035万 | -47.59%-4,272.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -15.06%-1.54億 | 6.18%-1.34億 | 27.82%-1.43億 | -187.05%-1.98億 | 35.95%-6,898.8万 | -61.01%-1.08億 | 1.20%-6,689.1万 | 12.18%-6,770.4万 | 36.47%-7,709.4万 | 31.78%-1.21億 |
| 無形資産取引の純額 | -68.91%-1.86億 | ---1.1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --11.61億 | ---- | 295.66%2,300万 |
| 事業取引の純額 | -133.61%-2,918万 | 139,929.03%8,681.8万 | 100.12%6.2万 | 93.72%-5,268.3万 | -758.69%-8.39億 | 14,559.03%1.27億 | 100.10%86.9万 | -16,843.16%-8.5億 | 85.67%-501.4万 | 52.01%-3,498.2万 |
| 投資商品取引の純額 | 58.34%8.27億 | 1,110.41%5.23億 | 72.43%-5,172万 | -171.93%-1.88億 | 230.02%2.61億 | -421.52%-2.01億 | 65.20%-3,845.4万 | -189.76%-1.11億 | -29.86%1.23億 | -20.99%1.76億 |
| その他の投資活動純額 | -13.94%-9.08億 | -315.75%-7.97億 | -2,052.05%-1.92億 | 149.52%981.9万 | 60.75%-1,982.7万 | -246.07%-5,052.1万 | 187.38%3,458.7万 | -177.02%-3,958.4万 | -172.95%-1,428.9万 | -430.28%-523.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6.51%-4.55億 | -19.01%-4.86億 | 8.34%-4.09億 | 35.99%-4.46億 | -158.36%-6.97億 | -205.95%-2.7億 | -222.97%-8,814.4万 | 313.13%7,168万 | -484.29%-3,363.2万 | 88.53%-575.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 36.90%-5.14億 | -615.07%-8.14億 | -12.28%1.58億 | 53.98%1.8億 | 155.55%1.17億 | -63.09%-2.11億 | -2.20%-1.29億 | 36.02%-1.26億 | -49.78%-1.97億 | 37.75%-1.32億 |
| 借入金純額 | 57.01%-1.6億 | -96.39%-3.72億 | -145.64%-1.89億 | 13.82%4.15億 | 1,302.18%3.65億 | -133.68%-3,033.9万 | -154.72%-1,298.3万 | 153.75%2,372.6万 | -227.27%-4,414.1万 | 737.98%3,468.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -1,056.60%-727.5万 | 97.26%-62.9万 | -1,488.43%-2,293.7万 | ---144.4万 | ---- | ---- | ---- | -82.03%10.8万 |
| 配当金支払総額 | 19.19%-3.39億 | -154.03%-4.2億 | 19.81%-1.65億 | 2.49%-2.06億 | -18.27%-2.11億 | -20.05%-1.79億 | 0.75%-1.49億 | 0.75%-1.5億 | 9.25%-1.51億 | 21.96%-1.67億 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---211.2万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 34.75%-1,412.2万 | -104.16%-2,164.2万 | 1,943.36%5.2億 | -111.01%-2,821.4万 | ---1,337.1万 | ---- | --3,279.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 36.90%-5.14億 | -615.07%-8.14億 | -12.28%1.58億 | 53.98%1.8億 | 155.55%1.17億 | -63.09%-2.11億 | -2.20%-1.29億 | 36.02%-1.26億 | -49.78%-1.97億 | 37.75%-1.32億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.04%5.06億 | 77.00%6.1億 | 174.87%3.45億 | -62.88%1.25億 | 12.17%3.38億 | 137.77%3.01億 | 113.23%1.27億 | -8.48%5,942.4万 | 131.26%6,493.3万 | -64.08%2,807.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -80.81%-1.95億 | -140.81%-1.08億 | 57.98%2.64億 | 178.15%1.67億 | -882.62%-2.14億 | -85.00%2,731.5万 | 179.45%1.82億 | 876.85%6,517.8万 | -122.07%-839万 | 171.73%3,801.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -93.23%25.2万 | 135.95%372.1万 | 121.18%157.7万 | -44.47%71.3万 | -86.26%128.4万 | 223.41%934.3万 | -459.33%-757.1万 | -26.87%210.7万 | 349.01%288.1万 | -139.97%-115.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -38.42%3.12億 | -17.04%5.06億 | 108.14%6.1億 | 133.75%2.93億 | -62.88%1.25億 | 12.17%3.38億 | 137.77%3.01億 | 113.23%1.27億 | -8.48%5,942.4万 | 131.26%6,493.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -53.14%4.05億 | 166.08%8.65億 | 54.95%3.25億 | 22.62%2.1億 | -52.24%1.71億 | 18.20%3.58億 | 948.96%3.03億 | -65.96%2,890.7万 | 671.00%8,491万 | 866.05%1,101.3万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
