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| (Q2)2024/05/31 | (Q1)2024/02/29 | (FY)2023/11/30 | (Q4)2023/11/30 | (Q3)2023/08/31 | (Q2)2023/05/31 | (Q1)2023/02/28 | (FY)2022/11/30 | (Q4)2022/11/30 | (Q3)2022/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -119.55%-308.99万 | 86.53%-145.61万 | 88.51%-3,413.41万 | 87.85%-1,499.8万 | 44.63%-691.95万 | 98.38%-140.74万 | 85.47%-1,080.93万 | -286.55%-2.97億 | -141.14%-1.23億 | 79.96%-1,249.71万 |
| その他の非現金項目 | 97.95%-15.39万 | -98.93%8.2万 | -100.48%-20.86万 | -105.62%-45.61万 | -98.56%12.74万 | -128.59%-751.49万 | 3,906.29%763.51万 | 248.17%4,307.49万 | 124.97%811.67万 | 1,062.14%887.17万 |
| 運転資金の増減額 | -374.64%-2,274.83万 | 107.00%81.08万 | -1,108.29%-1,722.96万 | -118.56%-1,143.49万 | 73.64%-249.72万 | 118.85%828.29万 | -20.38%-1,158.04万 | -102.51%-142.6万 | 276.51%6,160.18万 | -114.25%-947.41万 |
| -売掛金増減額 | -116.06%-180.23万 | 103.10%3.17万 | -1,848.50%-161.56万 | -95.56%14.09万 | -90.93%9.84万 | 66.52%-83.42万 | 38.94%-102.07万 | 105.99%9.24万 | -32.15%317.06万 | 182.62%108.5万 |
| -前払費用増減額 | --0 | --352 | -102.64%-4,447 | -45.57%1.97万 | -115.87%-1.05万 | -135.30%-1.37万 | --0 | 357.63%16.87万 | -98.74%3.62万 | -97.10%6.6万 |
| -その他流動負債の変動 | --52.5万 | ---52.5万 | -168.89%-135万 | -168.89%-135万 | --0 | --0 | --0 | 1,120.16%195.98万 | 102.85%195.98万 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,028.91%366.32万 | -185.80%-110.02万 | -107.60%-325.67万 | 9.87%-447.78万 | -105.64%-38.57万 | -95.01%32.45万 | -96.28%128.23万 | 3.70%4,283.52万 | 91.46%-496.82万 | -91.75%684.09万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | 91.15%-24.83万 | 104.94%12.76万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | 91.15%-24.83万 | 104.94%12.76万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 146.74%41.37万 | 202.55%102.55万 | 115.95%696.49万 | 159.01%678.65万 | 130.71%206.34万 | 87.70%-88.5万 | 94.52%-100万 | -290.41%-4,366.06万 | -94.69%-1,150万 | -70.67%-671.85万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | -148.23%-2,818.02万 | --181.98万 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -562.60%-353.88万 | 11.63%-67.6万 | ---- | ---- | ---- | --76.5万 | ---76.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -51.89%26.97万 | --65.37万 | -155.94%-559.43万 | -134.17%-341.68万 | ---273.81万 | --56.06万 | --0 | --1,000万 | --1,000万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,378.77%-365.88万 | 180.73%100.32万 | 105.69%329.86万 | 3.18%434.9万 | 104.08%27.4万 | 98.86%-8.17万 | 97.42%-124.27万 | -149.91%-5,794.58万 | 185.90%421.48万 | 21.37%-671.85万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -84.97%1.68万 | 58.28%11.38万 | -99.53%7.19万 | -65.22%24.26万 | -38.40%35.44万 | -91.15%11.16万 | -99.53%7.19万 | 13,134.57%1,543.09万 | -99.14%69.77万 | -91.43%57.52万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -98.19%4,397 | -344.86%-9.71万 | 100.27%4.19万 | 79.42%-12.88万 | -191.27%-11.17万 | 135.42%24.28万 | 100.28%3.96万 | -200.29%-1,535.89万 | 99.05%-62.57万 | -99.84%12.24万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -94.03%2.12万 | -84.97%1.68万 | 58.28%11.38万 | 58.28%11.38万 | -65.22%24.26万 | -38.40%35.44万 | -91.15%11.16万 | -99.53%7.19万 | -99.53%7.19万 | -99.14%69.77万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,028.91%366.32万 | -185.80%-110.02万 | -107.65%-325.67万 | 7.49%-447.78万 | -105.64%-38.57万 | -95.01%32.45万 | -96.24%128.23万 | 10.61%4,258.68万 | 92.04%-484.05万 | -91.75%684.09万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
