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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -558.2万 | -221.2万 | 71.39%-678.8万 | 38.22%-2,348.8万 | 723.6万 | -2,372.8万 | -523.14%-3,801.6万 | |||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | --567.4万 | --74.6万 | -792.36%-548.8万 | -19.42%-543.1万 | ---348.1万 | ---- | ---- | ---61.5万 | -168.76%-454.8万 | ---- |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --23.1万 | --110.2万 | 1,724.14%94.2万 | 2,109.46%490.5万 | --157.3万 | ---- | ---- | ---5.8万 | -85.85%22.2万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | --178.2万 | --146.9万 | -14.59%175.1万 | 14.86%783万 | --237.8万 | ---- | ---- | --205万 | 0.33%681.7万 | ---- |
| 繰延税金 | --2万 | --2.1万 | 353.85%3.3万 | -100.92%-4万 | --5.7万 | ---- | ---- | ---1.3万 | 939.28%434.9万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---1,337.4万 | ---632.7万 | 83.09%-431.7万 | 20.54%-3,764.1万 | --349.9万 | ---- | ---- | ---2,553.3万 | -76.76%-4,736.9万 | ---- |
| -売上債権増減額 | ---154.5万 | --390.8万 | 197.46%939.5万 | 4.52%-1,991.6万 | ---372.1万 | ---- | ---- | ---964万 | 33.30%-2,085.8万 | ---- |
| -前払費用増減額 | --149.3万 | --272.1万 | -42.48%-309.6万 | -241.07%-902.8万 | --132.4万 | ---- | ---- | ---217.3万 | -87.65%-264.7万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---57.2万 | ---234.1万 | 3,025.81%193.8万 | 3,569.37%407.3万 | --437.4万 | ---- | ---- | --6.2万 | -93.52%11.1万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---1,471.6万 | ---1,003.5万 | 25.00%-1,238.4万 | 37.42%-2,122万 | --286.5万 | ---- | ---- | ---1,651.2万 | -380.23%-3,390.7万 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | --222.1万 | ---154.7万 | -106.36%-17万 | 7.33%684万 | ---181.2万 | ---- | ---- | --267.1万 | 189.24%637.3万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---25.5万 | ---- | ---- | -54.76%161万 | --46.9万 | ---- | ---- | --5.9万 | 550.40%355.9万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -20.20%-558.2万 | 5.99%-221.2万 | 71.39%-678.8万 | 38.22%-2,348.8万 | 192.94%723.6万 | 39.66%-464.4万 | 70.08%-235.3万 | -61.73%-2,372.8万 | -523.14%-3,801.6万 | -188.21%-778.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -419.3万 | -384.6万 | -39.71%-260.7万 | 134.45%1,530.9万 | 694.1万 | -186.6万 | -331.15%-4,443.5万 | |||
| 固定資産取引の純額 | ---419.3万 | ---384.6万 | -31.73%-260.7万 | 69.29%-1,074.7万 | ---508.9万 | ---- | ---- | ---197.9万 | -278.04%-3,499.7万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --1,589.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 204.01%993.5万 | ---397.8万 | ---- | ---- | --11.3万 | -2,104.55%-955.2万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -141.44%-419.3万 | -3,415.52%-384.6万 | -39.71%-260.7万 | 134.45%1,530.9万 | 1,232.30%694.1万 | 135.38%1,011.8万 | 105.88%11.6万 | 85.92%-186.6万 | -331.15%-4,443.5万 | 80.51%-61.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -199.6万 | 148.3万 | 49.31%-818.7万 | 58.09%-2,526.3万 | -356.3万 | -1,615万 | -129.46%-6,028.1万 | |||
| 借入金純額 | ---199.6万 | --251.3万 | 31.90%-200.9万 | 79.16%-354.2万 | ---36.6万 | ---- | ---- | ---295万 | 67.16%-1,699.6万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---103万 | 53.20%-617.8万 | 49.56%-2,183.2万 | ---324.7万 | ---- | ---- | ---1,320万 | -115.94%-4,328.5万 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --11.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 70.25%-199.6万 | 27.84%148.3万 | 49.31%-818.7万 | 58.09%-2,526.3万 | 31.20%-356.3万 | 85.34%-671万 | 123.50%116万 | -268.55%-1,615万 | -129.46%-6,028.1万 | 78.16%-517.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -15.92%5,083万 | -17.48%5,507.3万 | -34.59%7,017.4万 | -57.82%1.07億 | -51.88%5,918.1万 | -70.94%6,045.6万 | -70.06%6,673.7万 | -57.82%1.07億 | 525.38%2.54億 | -55.41%1.23億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -852.35%-1,177.1万 | -324.79%-457.5万 | 57.88%-1,758.2万 | 76.57%-3,344.2万 | 178.17%1,061.4万 | 98.49%-123.6万 | 92.71%-107.7万 | -29.22%-4,174.4万 | -165.54%-1.43億 | 24.68%-1,357.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -8,369.23%-330.3万 | 106.38%33.2万 | 107.96%248.1万 | 15.84%-367.2万 | 117.81%37.9万 | 98.68%-3.9万 | -4,903.85%-520.4万 | 43.73%119.3万 | -7.53%-436.3万 | 38.03%-212.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -39.58%3,575.6万 | -15.92%5,083万 | -17.48%5,507.3万 | -34.59%7,017.4万 | -34.59%7,017.4万 | -51.88%5,918.1万 | -70.94%6,045.6万 | -70.06%6,673.7万 | -57.82%1.07億 | -57.82%1.07億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -110.47%-977.4万 | -158.95%-609.3万 | 62.51%-963.7万 | 54.74%-3,423.5万 | 104.73%214.7万 | 39.66%-464.4万 | 70.08%-235.3万 | -75.22%-2,570.7万 | -326.88%-7,563.3万 | -614.37%-4,540.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
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